Estadísticas Clave de la Acción de Core Scientific
- Cambio de precio de la acción de Core Scientific en el último mes: -24%
- Precio de la acción $CORZ al 28 de agosto: $17
- Máximo de 52 semanas: $30
- Objetivo de precio de la acción $CORZ: $37
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¿Qué Sucedió?
La acción de Core Scientific (CORZ) está atrayendo atención hoy después de que la compañía cerró su adquisición de Polaris DS por $444 millones y delineó planes para expandir su campus de Muskogee hacia aproximadamente 1.5 gigavatios de capacidad de energía.
Este impulso de expansión llega justo después de que Core Scientific anunciara una nueva y importante asociación con AMD, que cubre hasta 2.5 gigavatios de capacidad de centros de datos y más de $14 mil millones en ingresos base contratados durante términos de arrendamiento de 15 años.
El acuerdo con AMD se basa en el impulso que comenzó con CoreWeave, cuyo arrendamiento creció de 16 megavatios en 2024 a 590 megavatios hoy.
Combinado con el nuevo acuerdo con AMD, Core Scientific ahora posee aproximadamente 1.1 gigavatios de capacidad facturable total contratada, con un valor de más de $24 mil millones en ingresos base.
La compañía dice que ya está adelantada al cronograma, facturando actualmente por 437 megavatios, y espera seguir entregando aproximadamente 600 megavatios al año hasta 2028.
La acción de Core Scientific ha tenido un rendimiento del 18% en el último año, lo que plantea la pregunta de cuánto de esta historia de crecimiento ya está descontado en el precio.
En términos de precio a ventas, la acción cotiza alrededor de 12.7x, muy por encima del promedio de la industria de software de 3.8x y el promedio de sus pares de 2.3x.
Una estimación de valor justo basada en modelos sitúa el múltiplo más cerca de 6.9x, aproximadamente la mitad de donde cotiza hoy la acción de Core Scientific.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Core Scientific
El mercado parece estar descontando un crecimiento futuro significativo para la acción de Core Scientific, aunque las comprobaciones de valoración generales se inclinan más hacia lo caro que hacia lo barato.
La operación de Polaris DS y la expansión de energía de Muskogee respaldan una historia de ganancias a más largo plazo más grande, pero también requieren capital real. Solo la construcción de los 530 megavatios iniciales de AMD se espera que cueste alrededor de $6 mil millones, financiados en gran parte a través de bonos a nivel de proyecto.
Sin embargo, no todos están de acuerdo en que la acción esté sobrevalorada. Una opinión ampliamente seguida en la comunidad argumenta que la acción de Core Scientific en realidad está subvalorada en un 53%, señalando el contrato anterior de la compañía con CoreWeave, valorado en hasta $8.7 mil millones durante 12 años, como evidencia de que los ingresos futuros podrían superar ampliamente las cifras actuales.
Por ahora, la división entre múltiplos de ventas elevados y contratos a largo plazo alcistas resume el debate en torno a la acción de Core Scientific.
Los inversores parecen dispuestos a pagar un precio elevado por una compañía que convierte infraestructura de minería de Bitcoin en capacidad de alojamiento de IA a gran escala, pero el riesgo de ejecución vinculado a miles de millones en gastos de capital significa que la historia está lejos de estar resuelta.
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