Estadísticas clave de las acciones de AMZN
- Rendimiento en los últimos 30 días: 15%.
- Rango de 52 semanas: $161 a $259
- Precio objetivo del modelo de valoración: 334
- Alza implícita: 59
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Amazon.com, Inc. subieron alrededor de un 15% en los últimos 30 días, terminando cerca de 205 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a la aceleración del crecimiento de AWS, la expansión de la demanda de infraestructura de IA, y las tendencias de rentabilidad más fuertes.
Las acciones permanecen dentro del rango de $ 161 a $ 259 de 52 semanas, y el reciente avance refleja una renovada confianza en la durabilidad de las ganancias de cara a 2026.
La acción subió específicamente porque los resultados del cuarto trimestre mostraron una aceleración del crecimiento de la nube y la expansión de la cartera de pedidos, lo que refuerza el liderazgo de Amazon en IA.
Esta semana, la empresa anunció unos ingresos en el cuarto trimestre de 213.400 millones de dólares, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, con unos ingresos de explotación de 25.000 millones de dólares. Los ingresos de AWS se aceleraron un 24%, hasta 35.600 millones de dólares, lo que eleva su tasa de ejecución anualizada a 142.000 millones de dólares, mientras que la cartera de pedidos ascendió a 244.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 40%.
El Consejero Delegado, Andy Jassy, afirmó que "cuando se crece un 24% interanual con una tasa anualizada de ingresos de 142.000 millones de dólares, se está creciendo mucho", lo que pone de relieve la magnitud de la demanda.
La empresa pronosticó unas ventas netas en el primer trimestre de entre 173.500 y 178.500 millones de dólares y unos ingresos de explotación de entre 16.500 y 21.500 millones de dólares, mientras sigue invirtiendo fuertemente en infraestructura de IA.
El posicionamiento institucional mostró una acumulación significativa junto con un recorte selectivo en el tercer trimestre. Canada Post Corp Registered Pension Plan aumentó su participación un 40,8% hasta 234.032 acciones por valor de unos 52,0 millones de dólares. a16z Perennial aumentó su posición un 197,5% hasta 28.324 acciones, mientras que IQ EQ Fund Management Ireland elevó su participación un 216,2% hasta 99.008 acciones por valor de 21,74 millones de dólares. Wellington Shields Capital Management elevó su participación un 4,8% hasta 103.542 acciones por valor de 22,74 millones de dólares.
Al mismo tiempo, State of Michigan Retirement System recortó su participación en un 1,9%, pero aún posee 3.080.920 acciones por valor de 676,5 millones de dólares, lo que la convierte en una de sus mayores posiciones.
Guinness Asset Management redujo su participación un 4,6%, hasta 208.983 acciones, y Greater Midwest Financial Group recortó su participación un 33,4%, hasta 33.737 acciones.
La combinación de adiciones agresivas y recortes modestos sugiere que Amazon sigue siendo una participación básica de alta convicción incluso después del reciente repunte.
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¿Está AMZN infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 12
- Márgenes operativos: 14%
- Múltiplo PER de salida: 27x
Se prevé que los ingresos crezcan de alrededor de 717 mil millones de dólares en 2025 a más de 1 billón de dólares en 2028, respaldados por la expansión sostenida de AWS, el crecimiento de la publicidad y la escala continua del comercio electrónico.
AWS sigue siendo el principal motor de beneficios, y la aceleración de las cargas de trabajo de IA podría seguir impulsando tanto el crecimiento de los ingresos como el apalancamiento operativo en 2026.
Los márgenes operativos en expansión hacia el 14% reflejan la eficiencia de la red de cumplimiento, el aumento de la mezcla de vendedores de terceros y la publicidad de mayor margen que escala más rápido que la venta minorista de primera mano.
La publicidad generó 21.300 millones de dólares de ingresos en el cuarto trimestre, un 22% más interanual, lo que refuerza el cambio estructural hacia segmentos de mayor rentabilidad.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 334 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 59%, lo que indica que la acción parece infravalorada a los niveles actuales.
En 2026, el rendimiento dependerá probablemente del crecimiento sostenido de AWS por encima del 20%, la monetización continua de la IA a través de Trainium y Bedrock, la conversión de la cartera de pedidos pendientes y la disciplina de costes de cumplimiento.
A los niveles actuales, Amazon parece infravalorada, con rendimientos futuros impulsados principalmente por la rentabilidad de la nube, la escala de la infraestructura de IA y la expansión de los márgenes en lugar del crecimiento de las unidades minoristas por sí solo.
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Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
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- Múltiplo P/E de salida
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