Wie man in Kernenergie-Aktien investiert

Die Kernenergie ist einer der am meisten missverstandenen und potenziell lohnendsten Bereiche des Energiemarktes. Oft im Schatten von Öl, Gas und erneuerbaren Energien stehend, hat sich die Kernenergie zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Energiewende entwickelt. Angesichts der Tatsache, dass Regierungen auf der ganzen Welt darum ringen, die Kohlenstoffemissionen zu senken und gleichzeitig die Lichter am Leuchten zu halten, ist die Kernenergie aufgrund ihrer Fähigkeit, große Mengen an stabiler, kohlenstofffreier Energie zu erzeugen, ein einzigartiges Anlagethema.

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Im Gegensatz zu Solar- und Windenergie liefert die Kernenergie Grundlaststrom, d. h. sie kann unabhängig von den Wetterbedingungen rund um die Uhr betrieben werden. Diese Zuverlässigkeit macht sie unverzichtbar für Netze, die einen Ausgleich zu den intermittierenden erneuerbaren Energien schaffen wollen. Wenn man dann noch die steigende Nachfrage von KI-Rechenzentren und Elektrifizierungstrends hinzunimmt, sieht die Kernenergie plötzlich weniger wie eine veraltete Technologie und mehr wie ein Wachstumssektor aus.

Für Anleger bieten Kernenergieaktien eine Mischung aus Wachstum und Widerstandsfähigkeit. Von Uranminen, die Reaktoren betreiben, über Versorgungsunternehmen, die Atomstrom erzeugen, bis hin zu Ingenieurbüros, die neue modulare Anlagen bauen – die Branche bietet eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten. Die Frage ist nicht, ob die Kernenergie in der Zukunft eine Rolle spielen wird, sondern wie sich Anleger positionieren können, um davon zu profitieren.

Schritt 1: Verständnis der Kernenergievorräte

Bei der Kernenergie geht es nicht nur um Kraftwerke. Verschiedene Unternehmen spielen in diesem Sektor unterschiedliche Rollen, von Uranminen über Reaktorbauer bis hin zu Betreibern von Versorgungsbetrieben, und die Kenntnis dieser Unterschiede hilft Anlegern zu erkennen, wo die wahren Chancen liegen.

Es gibt mehrere Kategorien von Unternehmen, die an den Sektor gebunden sind:

• Uranbergbauunternehmen: Unternehmen wie Cameco (CCJ) stellen den für Reaktoren benötigten Uranbrennstoff her. Ihre Performance bewegt sich oft mit den Uran-Spotpreisen, was sie zu einer gehebelten Möglichkeit macht, auf die Nachfrage nach Kernkraft zu setzen. Bergbauunternehmen können volatil sein, da sie an Rohstoffzyklen gebunden sind, aber sie bieten das direkteste Engagement in der steigenden Nachfrage nach Kernbrennstoff.
• Nukleare Versorgungsunternehmen: Unternehmen wie Constellation Energy (CEG) betreiben Reaktoren und verkaufen Strom an die Verbraucher. Diese Unternehmen generieren stabile Cashflows, zahlen häufig Dividenden und sind im Allgemeinen weniger volatil als Bergbauunternehmen. Sie fungieren als “defensiver” Akteur im Nuklearbereich und bieten gleichzeitig ein Engagement in das Wachstum der sauberen Energie.
• Technik und Dienstleistungen: Unternehmen wie BWX Technologies (BWXT) bieten Reaktorkomponenten, Brennstoffhandling und spezialisierte nukleare Dienstleistungen an. Diese Firmen können sowohl von zivilen Kraftwerken als auch von Verteidigungsverträgen profitieren, was ihnen eine einzigartige Mischung aus stetigen Einnahmen und langfristigem Wachstumspotenzial bietet.
• Entwickler von Kernkraftwerken der nächsten Generation: Unternehmen wie NuScale Power (SMR) leisten Pionierarbeit bei kleinen modularen Reaktoren (SMR). Diese sollen sicherer, billiger und skalierbarer sein und haben das Potenzial, die Kernenergie von Großprojekten in dezentrale, flexible Lösungen zu verwandeln. Sie sind mit einem höheren Risiko verbunden, stellen aber die Innovationsseite der Branche dar.

Jede Art von Unternehmen bietet ein anderes Risiko-Ertrags-Profil. Bergbauunternehmen und SMR-Entwickler sind wachstumsorientiert, aber volatil, während Versorgungsunternehmen und Dienstleister stabilere Renditen liefern.

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Schritt 2: Warum die Kernenergie für Investoren attraktiv ist

Die Argumente der Bullen für die Kernenergie stützen sich auf drei Säulen:

• Nachfrage nach sauberer Energie: Die Kernenergie ist eine der einzigen kohlenstofffreien Grundlast-Energiequellen. Da die Klimaziele immer strenger werden, hat die Aufnahme der Kernenergie in die “grünen Taxonomien” weltweit die Türen zu mehr Finanzierung, öffentlicher Akzeptanz und staatlich gefördertem Ausbau geöffnet. Investoren, die sich frühzeitig positionieren, können von der Neubewertung der Kernenergie als “grüne” Industrie profitieren.
• Energiesicherheit: Angesichts der hohen geopolitischen Spannungen überdenken die Länder ihre Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten. Die Kernenergie bietet eine im Inland kontrollierte, langfristige Energielösung, die die Anfälligkeit für ausländische Versorgungsschocks verringert. Das macht die Kernenergie nicht nur zu einem Umweltthema, sondern auch zu einer Frage der nationalen Sicherheit.
• Rückenwind durch KI und Elektrifizierung: Das Aufkommen von KI-Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und die Elektrifizierung der Industrie führen zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach Strom. Die Kernenergie ist mit ihrer massiven und stabilen Leistung bestens geeignet, diese Nachfrage zu decken. Da immer mehr Unternehmen und Regierungen auf Energiebeschränkungen hinweisen, könnte die Nachfrage nach Kernenergie schneller steigen als erwartet.

Der Sektor hat auch die Geschichte auf seiner Seite: Viele Kernkraftwerke erwirtschaften einen stetigen Cashflow und Dividenden, was sie sowohl für Wachstums- als auch für Einkommensinvestoren attraktiv macht.

Schritt 3: Der Einstieg in die Kernenergie

Mit Einzelaktien können Sie bestimmte Teile der nuklearen Wertschöpfungskette ins Visier nehmen. Zum Beispiel:

• Cameco (CCJ): Einer der größten Uranproduzenten der Welt. Ein reines Spiel mit der steigenden Urannachfrage, mit Hebelwirkung auf Spotpreissteigerungen. Anleger sollten beachten, dass Bergbauunternehmen mit den Rohstoffzyklen stark schwanken können, aber diejenigen, die in Aufschwungphasen dabei bleiben, können überdurchschnittliche Renditen erzielen.
• Constellation Energy (CEG): Ein führendes US-Atomkraftwerk, das sauberen Strom erzeugt und einen stetigen Cashflow liefert. Er bietet ein Engagement in der Kernenergie ohne die Volatilität von Bergbauunternehmen, und Dividendenanleger bevorzugen ihn oft wegen seiner Stabilität.
• BWX Technologies (BWXT): Liefert Reaktoren, Kernbrennstoff und Technologie. Die doppelte Ausrichtung auf zivile und verteidigungsbezogene Nuklearaufträge sorgt für diversifizierte Einnahmequellen. Das Unternehmen setzt auf die langfristige Nutzung der Kernenergie und profitiert auch von der militärischen Nachfrage.

Bei der Auswahl der Aktien sollten Sie Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wachstumsorientierte Anleger bevorzugen vielleicht Bergbau- und Bautitel, während einkommensorientierte Anleger eher zu Versorgern tendieren.

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Schritt 4: Worauf Sie bei Kernenergieaktien achten sollten

Bei der Analyse von Kernenergieunternehmen sind einige Kennziffern und Überlegungen wichtiger als andere:

• Brennstoffkosten und Versorgung: Die Entwicklung des Uranpreises ist für Bergbauunternehmen und Energieversorger gleichermaßen von Bedeutung. Bergbauunternehmen profitieren von höheren Uranpreisen, während Versorgungsunternehmen mit steigenden Inputkosten konfrontiert sind. Ein starkes Bergbauunternehmen hat niedrige Produktionskosten, während ein solides Versorgungsunternehmen häufig seinen Brennstoffbedarf absichert.
• Regierungspolitik: Subventionen, Kohlenstoffkredite und kernkraftfreundliche Vorschriften können die Bewertungen erheblich steigern. Investoren sollten auf Signale wie staatliche Finanzierung von SMR-Projekten, Kreditbürgschaften oder Steuergutschriften achten, die die Entwicklung von Anlagen unterstützen.
• Bilanzen: Versorgungsunternehmen und Ingenieurbüros sind aufgrund ihrer kapitalintensiven Tätigkeit oft hoch verschuldet, insbesondere im Nuklearsektor. Achten Sie auf Unternehmen mit einem starken Cashflow und einem überschaubaren Verschuldungsgrad, der sicherstellt, dass sie Kostenüberschreitungen oder Verzögerungen verkraften können.
• Technologie-Roadmaps: Unternehmen der nächsten Generation wie NuScale brauchen klare Wege zur Kommerzialisierung. Die Risiken sind hoch, und Verzögerungen können das Vertrauen der Investoren beeinträchtigen. Wenn diese Unternehmen jedoch erfolgreich sind, könnten sie die Kernenergie zu einer weit verbreiteten, dezentralen Energiequelle machen.
• ESG und öffentliche Meinung: Im Gegensatz zu Solar- oder Windkraftanlagen wird die Kernkraft immer noch skeptisch betrachtet. Unternehmen, die Sicherheit, Nachhaltigkeit und die Zustimmung der Bevölkerung nachweisen können, werden möglicherweise mit einem Aufschlag gegenüber denjenigen gehandelt, die gegen die Regulierung ankämpfen.

Wenn Sie diese Faktoren abwägen, können Sie zwischen Hype-Titeln und Aktien mit echtem Durchhaltevermögen unterscheiden.

Schritt 5: Verwendung von TIKR zur Verfolgung und Recherche von Nuklearaktien

Die TIKR erleichtert den Zugang zu den folgenden Kernenergieaktien. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Watchlist einrichten:

1. Suche nach Nuklearnamen: Geben Sie in der TIKR-Suchleiste Kürzel wie CCJ (Cameco), CEG (Constellation), BWXT, NEE oder SMR ein. Jede Unternehmensseite enthält Finanzdaten, Nachrichten und Bewertungskennzahlen.
2. Zur Beobachtungsliste hinzufügen: Erstellen Sie eine Beobachtungsliste “Kernenergie”, um diese Unternehmen zusammenzufassen. Dies bietet ein Dashboard, um die Performance des gesamten Sektors in Echtzeit zu verfolgen.
3. Verfolgen Sie Dividende und Cashflow: Versorgungsunternehmen wie Constellation und NextEra sind Dividendenzahler. Nutzen Sie die TIKR-Registerkarte “Finanzen”, um Ausschüttungsquoten und Cashflow-Trends zu verfolgen.
4. Vergleichen Sie Bewertungen: Nutzen Sie die TIKR-Vergleichstools, um herauszufinden, welche Bergbauunternehmen die günstigsten EV/EBITDA-Werte aufweisen, welche Versorgungsunternehmen die besten Dividendenrenditen bieten oder welche Entwickler auf künftiges Wachstum setzen.
5. Prüfen Sie Nachrichten und wichtige Entwicklungen: Schlagzeilen aus dem Nuklearbereich können Aktien schnell bewegen. Die Registerkarten “Nachrichten und wichtige Entwicklungen” helfen Ihnen, Uranpreisspitzen, Reaktorgenehmigungen, Änderungen in der Regierungspolitik oder Pläne für den Bau neuer Anlagen zu erkennen, bevor der Markt vollständig reagiert.

Dieser Prozess bietet eine klare und organisierte Möglichkeit, den Sektor zu verfolgen und stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Entwicklungen verpassen.

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Das Argument für Kernenergie in Ihrem Portfolio

Die Kernenergie entwickelt sich sowohl zu einem defensiven als auch zu einem Wachstumsmarkt. Angesichts der Tatsache, dass die Regierungen sich auf kohlenstofffreie Mandate stützen und die Stromnachfrage steigt, ist die Kernenergie gut positioniert, um eine zentrale Rolle im Energiemix zu spielen.

Anlegern bietet der Sektor mehrere Perspektiven: stetige Dividenden von Versorgungsunternehmen, Wachstumspotenzial von Uranminen und Transformationspotenzial von SMR-Entwicklern. Durch die Kombination von Engagements und deren Nachverfolgung mit dem TIKR können Sie eine Nuklearallokation erstellen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite bietet.

Und im Gegensatz zu anderen Energiethemen, die sich spekulativ anfühlen können, stützt sich die Kernenergie auf jahrzehntelang erprobte Technologien und einen dringenden globalen Bedarf an sauberer, skalierbarer Energie. Für diejenigen, die ein langfristiges Portfolio aufbauen, ist die Kernenergie heute eine kontraproduktive Wette und morgen eine Notwendigkeit für den Mainstream.

Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial

TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über fünf Compoundier-Unternehmen veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und in den nächsten 1-5 Jahren auf der Grundlage von Analystenschätzungen weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.

Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:

• Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
• Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.

Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.

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Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!