Die Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) betreibt die größte Kaffeehauskette der Welt und versorgt täglich Millionen von Kunden mit Kaffee, Getränken und Speisen. Das Unternehmen hat sich von einem einzigen Laden in Seattle zu einer globalen Marke entwickelt und wird seit kurzem mit einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mrd. USD bei 88 USD pro Aktie gehandelt.
Einst eine schnell wachsende Verbrauchermarke, die dazu beitrug, die Café-Kultur weltweit zu definieren, ist Starbucks heute ein fester Bestandteil mit mehr als 38.000 Filialen in 80 Märkten. Seine Größe, Markentreue und Premium-Positionierung geben ihm einen festen Platz in der täglichen Routine, obwohl steigende Kosten, nachlassender Verkehr und arbeitsrechtliche Herausforderungen die Ergebnisse in den letzten Jahren belastet haben.
Trotz dieser Herausforderungen ist Starbucks nach wie vor eine der meistgehandelten Aktien im Konsumgüterbereich, gestützt durch einen stetigen Cashflow und globale Expansionsmöglichkeiten. Die Aktionärsbasis wird von den größten Vermögensverwaltern der Welt angeführt, während Hedge-Fonds und aktive Anleger ihre Positionen je nach Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Marke umschichten.
Ein Blick darauf, wer die Aktie besitzt und wie die Insider handeln, kann Aufschluss darüber geben, was die Anleger derzeit wirklich über Starbucks denken.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Starbucks?
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Starbucks betreibt die größte Kaffeehauskette der Welt, und seine Aktien werden hauptsächlich von den größten Vermögensverwaltern der Welt gehalten.
Neben diesen passiven Giganten haben auch einige aktive Fonds starke Kursbewegungen vollzogen, die möglicherweise ein verändertes Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens widerspiegeln.
- Vanguard-Gruppe: 112,4M Aktien (9,9%), ~$9,9B. 785K Aktien hinzugefügt (+0,7%).
- Capital Research Global Investors: 76,7 Mio. Aktien (6,8%), ~$6,8 Mrd. Erhöht um 41,3 Mio. Aktien (+116%).
- Capital World Investors: 76,3M Aktien (6,7%), ~$6,7B. 1,8 Mio. Aktien hinzugefügt (+2,4%).
- BlackRock: 49,3 Mio. Aktien (4,3%), ~$4,3 Mrd. Abbau von 2,3 Mio. Aktien (-4,4%).
- State Street Global Advisors: 47,5 Mio. Aktien (4,2%), ~$4,2B. 545K Aktien hinzugefügt (+1,2%).
- Fidelity Management: 29,6 Mio. Aktien (2,6%), ~$2,6B. Aufstockung der Beteiligung um 4,8 Mio. Aktien (+19,6%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist Citadel Advisors unter der Leitung von Ken Griffin, das seine Starbucks-Beteiligung um mehr als 17.700 % auf rund 577.000 Aktien im Wert von 53 Mio. USD aufstockte. Das scheint eine mutige Wette auf die Kaffeekette zu sein.
Ein weiterer großer Schritt kam von Millennium Management unter der Leitung von Israel Englander, das seine Position um mehr als 14.400 % auf rund 325.000 Aktien im Wert von 30 Mio. $ aufstockte. Dieser Anstieg könnte das wachsende Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit von Starbucks widerspiegeln.
Die von Richard Handler geleitete Jefferies Financial Group erhöhte ihren Anteil um mehr als 1.800 % auf etwa 65.000 Aktien im Wert von 6 Mio. $. Für eine Finanzgruppe dieser Größe zeigt der Sprung eine klare Verlagerung hin zur Unterstützung der Marke.
Besonders hervorzuheben ist, dass Capital Research seine Position verdoppelt hat, was auf eine starke Überzeugung von den langfristigen Aussichten von Starbucks schließen lässt. Die Aufstockung der Position von Fidelity um 20 % könnte ebenfalls auf ein wachsendes Vertrauen hindeuten, während die Reduzierung der Position von BlackRock auf eine gewisse kurzfristige Zurückhaltung schließen lässt. Die Aktivitäten der Hedgefonds zeigen, dass selektive, aber aggressive Wetten eingegangen werden.
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Starbucks’ jüngste Insider-Trades
Der Insiderhandel bei Starbucks verlief in den letzten Monaten relativ ruhig und scheint eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein. Die meisten Bewegungen sind gering, was darauf hindeuten könnte, dass die Führungskräfte eher ihr persönliches Engagement steuern, als große Aussagen über die Zukunft des Unternehmens zu machen.
Das Fehlen nennenswerter Insiderkäufe ist erwähnenswert, da es den Anschein hat, dass die Unternehmensführung bei den aktuellen Kursen keine starke Überzeugung signalisiert.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Geschäfte:
- Sara Kelly (Offizier): Verkaufte im Juni 308 Aktien zu ~$93.
- Bradley Lerman (Offizier): Verkaufte im Mai 975 Aktien zu ~$87.
- Jorgen Vig Knudstorp (Direktor): Verkaufte im März 539 Aktien zu ~$99.
- Rachel Ruggeri (Offizier): Verkaufte im Februar 1.289 Aktien zu ~$113.
- Catherine Smith (Offizier): Hat im März 45.550 Aktien erworben.
- Marissa Mayer (Direktorin): Hat im Juni angeblich 2.326 Aktien erworben.
Diese Transaktionen sehen bescheiden aus und könnten eine Diversifizierung oder geplante Verkäufe widerspiegeln. Das Fehlen bedeutender Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Führungskräfte nicht darauf erpicht sind, zu den aktuellen Preisen zuzulegen, was einige Anleger in Bezug auf die Bewertung auf kurze Sicht vorsichtig machen könnte
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Starbucks wird von passiven Riesen wie Vanguard, BlackRock und State Street gestützt, wodurch die Aktie eng an die globalen Indexströme gebunden ist. Unter den aktiven Managern haben Capital Research und Fidelity aufgestockt, was ein Zeichen für das Vertrauen in die langfristige Stärke der Marke Starbucks und die Widerstandsfähigkeit des Cashflows sein könnte. Gleichzeitig deutet die Reduzierung von BlackRock auf eine gewisse Vorsicht hinsichtlich des kurzfristigen Wachstums und der Margen hin.
Die Insider-Aktivitäten scheinen vorsichtiger zu sein, mit kleinen Verkäufen von Führungskräften und Direktoren und keinen bedeutenden Insider-Käufen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung es nicht eilig hat, das Engagement auf dem derzeitigen Niveau zu erhöhen.
Die Signale sehen gemischt aus. Institutionen scheinen eher bereit zu sein, Starbucks als langfristigen Wert zu unterstützen, während Insider weniger bereit zu sein scheinen.
Für die Anleger könnte dies ein Zeichen des Vertrauens in die anhaltende Markenstärke des Unternehmens sein, aber auch ein Zeichen dafür, dass noch Fragen zur kurzfristigen Umsetzung und Rentabilität offen sind.
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