Die RTX Corporation (NYSE: RTX) entwickelt und fertigt Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme für die kommerzielle Luftfahrt, militärische Anwendungen und die Weltraumforschung. Das Unternehmen ist einer der größten Rüstungskonzerne der Welt und wurde kürzlich mit einem Kurs von rund 158 USD pro Aktie und einer Marktkapitalisierung von rund 212 Mrd. USD gehandelt.
Die RTX Corporation ist aus einem traditionellen Verteidigungsgeschäft hervorgegangen und hat sich zu einem globalen Anbieter fortschrittlicher Technologien für die nationale Sicherheit und den zivilen Luftverkehr entwickelt. Dank stabiler Verteidigungshaushalte und einer sich erholenden Nachfrage in der Luftfahrt ist das Unternehmen zu einer wichtigen Holdinggesellschaft für Organisationen geworden, die langfristige Stabilität und Cashflow anstreben. Das breite Produktportfolio, die Regierungsverträge und der tiefe technologische Graben verschaffen RTX einen Vorteil, der nicht leicht zu ersetzen ist.
Heute wird RTX in großem Umfang von Indexfonds, Staatsfonds und aktiven Managern gehalten. Eine Analyse der Eigentumsverhältnisse und der Insiderbewegungen hilft zu verstehen, wie Großanleger die Aktie derzeit einschätzen.
Wer sind die Hauptaktionäre von RTX?
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RTX entwickelt und liefert Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme für kommerzielle und militärische Kunden und ist einer der größten Auftragnehmer der Branche. Die Aktien des Unternehmens werden größtenteils von Indexgiganten wie Vanguard und State Street gehalten, was bedeutet, dass ein Großteil des Besitzes eher an passive Ströme als an aktive Überzeugungen gebunden ist. Gleichzeitig haben einige Manager ihre Positionen geändert, was einen Eindruck davon vermittelt, wo das Vertrauen liegt.
- Pioneer Group 121,5 Millionen Aktien (9,1%), ~$19,3 Milliarden. 2,2 Mio. Aktien hinzugefügt (+1,9%).
- State Street: 112,7 Millionen Aktien (8,4%), ~$17,9 Milliarden. 552K Aktien hinzugefügt (+0,5%).
- Capital Research: 75,4 Millionen Aktien (5,6%), ~$12 Milliarden. Verringerung der Bestände um 2,4 Mio. Aktien (-3,1%).
- BlackRock: 72,4 Millionen Aktien (5,4%), ~$11,5 Milliarden. Verringerung der Bestände um 347K Aktien (-0,5%).
- Capital International: 55,9 Millionen Aktien (4,2%), ~$8,9 Milliarden. 1,5 Mio. Aktien hinzugefügt (+2,8%).
- Dodge & Cox: 41,8 Millionen Aktien (3,1%), ~$6,6 Milliarden. Rückgang um 0,6 Mio. Aktien (-1,4%).
- Geode Capital: 29,1 Millionen Aktien (2,2%), ~$4,6 Milliarden. Hinzugefügt 388K (+1,4%).
- JPMorgan Asset Management: 21 Millionen Aktien (1,6%), ~$3,3 Milliarden. Erheblicher Anstieg (+32,8%).
- Fisher Investments: 20,6 Millionen Aktien (1,5%), ~$3,3 Milliarden. Hinzugefügt 837K (+4,2%).
- Norges Bank 16,2 Millionen Aktien (1,2%), ~$2,6 Milliarden. 1,1 Mio. Aktien hinzugefügt (+7,1%).
- Morgan Stanley: 16,1 Millionen Aktien (1,2%), ~$2,6 Milliarden. Stagnierend (-0,1%).
Ratan Capital Management unter der Leitung von Nehal Chopra, einem der stärksten Unternehmen des letzten Quartals, erhöhte seine Beteiligung an RTX um 1.000 % auf 55.000 Aktien im Wert von rund 8 Mio. USD. Die Aufstockung scheint eine große Wette auf die anhaltende Stärke der Aktie zu sein.
Citadel Advisors, das von Ken Griffin geleitet wird, erhöhte seine Beteiligung um 738 % auf 1,34 Millionen Aktien im Wert von 196 Millionen Dollar. Eine so starke Aufstockung zeigt das wachsende Vertrauen des Unternehmens in das Luft- und Raumfahrt- sowie das Verteidigungsgeschäft von RTX.
In der Zwischenzeit erhöhte Moore Capital Management unter der Leitung von Louis Bacon seine Position um 149 % auf rund 170.000 Aktien im Wert von fast 25 Mio. $. Für einen globalen Hedge-Fonds ist dieser Sprung ein Zeichen des Vertrauens in die langfristigen Aussichten von RTX.
Ein positiver Punkt an der institutionellen Front war die Aufstockungum 33% durch JPMorgan Asset Management, was ein Zeichen des Vertrauens in das langfristige defensive Engagement von RTX zu sein scheint. Umgekehrt könnte die Reduzierung von Capital Research einen vorsichtigeren Bewertungsansatz widerspiegeln, während die Aufstockung durch die Norges Bank darauf hindeutet, dass der Staatsfonds RTX als stabilen defensiven Wert ansieht.
Diese Mischung deutet darauf hin, dass die passiven Bestände an Kernwerten stabil bleiben, während selektive aktive Manager und Hedgefonds ebenfalls ins Spiel kommen. Der größte Käufer scheint die Rolle von RTX als zuverlässiger Hersteller von Verbundwerkstoffen für die Verteidigung zu unterstützen.
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RTXs jüngster Insiderhandel
Der RTX-Insiderhandel verlief in den letzten Monaten relativ ruhig, wobei die meisten Transaktionen gering zu sein scheinen. Die Handelsaktivität begünstigte den Verkauf kleinerer Unternehmen, was auf eine Diversifizierung hindeuten könnte, während einige Insidergeschäfte auf ein selektives Vertrauen in das aktuelle Kursniveau hindeuten.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Geschäfte:
- Kevin Dasilva (Schatzmeister): verkaufte ~8,7K Aktien für ~$156.
- Ramsaran Maharajh (Official): verkaufte ~1,5K Aktien zu ~$152.
- Dantaya Williams (offiziell): verkaufte etwa 16,9 Tausend Aktien zu etwa 138 $.
- Amy Johnson (Offizierin): mehrere kleine Verkäufe von insgesamt etwa 13.000 Aktien zu etwa 127 $.
- Brian Rogers (offiziell): Kauf von ~2,9K Aktien.
- Denise Ramos (Direktorin): Kauf von ~2,7K Aktien
Offenbar handelte es sich bei den meisten Transaktionen um Verkäufe mit geringen Käufen. Die beiden kleinen Käufe könnten auf eine gewisse Bereitschaft der Führung hinweisen, ihre Bestände aufzustocken, auch wenn ihr Umfang nicht auf eine starke Überzeugung in dieser Richtung schließen lässt.
Die Insideraktivitäten scheinen vorsichtig zu sein. Obwohl es kaum Verkäufe gibt, deutet das Fehlen signifikanter Käufe darauf hin, dass die Geschäftsleitung die Aktie nicht für ernsthaft unterbewertet hält.
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Was sagen uns die Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel?
RTX wird größtenteils von den größten passiven Verwaltern gehalten, so dass die Aktie in den globalen Portfolios weit verbreitet ist. Selektive Käufe durch Institutionen wie JP Morgan, Fisher und Norges Bank verstärken diese Stabilität, was darauf hindeutet, dass mehrere aktive Manager und Staatsfonds RTX weiterhin als zuverlässigen Schutz betrachten. In der Zwischenzeit deuten die Kürzungen von Capital Research und Dodge & Cox darauf hin, dass nicht alle Anleger auf dem aktuellen Kursniveau kaufen.
Andererseits scheinen die Insideraktivitäten vorsichtiger zu sein. Die Aktienkäufe durch Insider waren begrenzt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensleitung vorsichtiger ist als die Institutionen, die ihre Bestände erhöht haben.
Die Informationen sind gemischt. Große Institutionen freuen sich im Allgemeinen über die Aufstockung ihrer RTX-Bestände und festigen damit den Ruf des Unternehmens als defensiver Hersteller von Verbundwerkstoffen, während Insider eher zögerlich zu sein scheinen. Diese Ausgewogenheit deutet darauf hin, dass die externe Sicht auf die Aktie stabil ist, aber die Führung könnte auf mehr Klarheit warten, bevor sie sich weiter engagiert.
Wall Street-Analysten sind optimistisch in Bezug auf diese fünf unterbewerteten Kompositprodukte, die das Potenzial haben, den Markt zu schlagen
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Composite-Unternehmen veröffentlicht, die unterbewertet zu sein scheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und nach Ansicht der Analysten den breiteren Markt über einen Zeitraum von 1-5 Jahren weiterhin übertreffen dürften.
Hier finden Sie Informationen über fünf Qualitätsunternehmen, die es sind:
- Starkes Umsatzwachstum und nachhaltiger Wettbewerbsvorteil
- Attraktive Bewertung auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Das langfristige Aufwärtspotenzial wird durch die Prognosen der Analysten und das TIKR-Bewertungsmodell gestützt.
Diese Art von Aktien kann langfristig sehr gute Renditen bieten, vor allem wenn man sie zu einem Zeitpunkt erwischt, zu dem sie noch günstig sind.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, Chancen mit hohen Prämien zu erkennen.
