Die McDonald’s Corporation (NYSE: MCD) betreibt die größte Fast-Food-Kette der Welt und serviert in über 100 Ländern Hamburger, Pommes frites und vieles mehr. Die Aktien werden zu einem Preis von fast 314 US-Dollar gehandelt, bei einer Marktkapitalisierung von rund 224 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat sich von einem einfachen Drive-in zu einer der bekanntesten Marken der Welt entwickelt, mit fast 70 Millionen Kunden pro Tag.
Sein auf Franchising basierendes Modell liefert regelmäßige Cashflows, hohe Margen und zuverlässige Dividenden, was es zu einem sicheren Wert in vielen institutionellen Portfolios macht. Einst von der Vision seines Gründers Ray Kroc getragen, ist McDonald’s heute eine globale Institution, die sich weitgehend im Besitz von Indexfonds, Pensionsfonds und langfristig orientierten Vermögensverwaltern befindet.
Ein Blick auf die Verteilung des Aktienbesitzes und die Insidergeschäfte zeigt, wie Großinvestoren die Aktie heute wahrnehmen.
Die größten Besitzer von McDonald’s-Aktien
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McDonald’s betreibt und franchised Fast-Food-Restaurants auf der ganzen Welt und ist damit eine der bekanntesten Verbrauchermarken. Seine Aktionärsstruktur wird von passiven Riesen dominiert, während sich einige aktive Manager vor kurzem zurückgezogen haben.
- The Vanguard Group: 71.0M Aktien (9.95%), ~$22.3B. Hinzugefügt wurden 914K (+1.3%).
- State Street Global Advisors: 34,8 MILLIONEN (4,88%), ~10,9 MILLIARDEN DOLLARS. Hinzugefügt 272K (+0,8%).
- BlackRock: 34,5M (4,83%), ~$10,8B. Reduktion um 1,6M (-4,4%).
- JP Morgan Asset Management: 23,6M (3,31%), ~$7,4B. Streichung von 1,9M (-7,5%).
- Geode Capital: 16.8M (2.36%), ~$5.3B. Hinzugefügt wurden 276K (+1.7%).
- Wellington Management: 9,0M (1,26%), ~$2,8B. Reduzierung um 2,9M (-24,2%).
- Capital Research Global Investors: 6,9 MILLIONEN (0,96%), ~2,2 MILLIARDEN DOLLARS. Reduzierung um 1,9 Millionen (-21,5%).
Eines der Highlights des letzten Quartals war diemassive Erhöhung von D.E. Shaw, die ihre Beteiligung an McDonald’s um mehr als 47 700 % aufstockte. Das Unternehmen besitzt nun rund 622.000 Aktien im Wert von 182 Millionen US-Dollar, was auf einen großen Vertrauenswechsel gegenüber der Aktie hindeutet.
Eine weitere bemerkenswerte Bewegung kam von Balyasny Asset Management, der seine Position um mehr als 19.000 % erhöhte. Der Fonds kontrolliert nun 476.000 Aktien, die mit 139 Mio. USD bewertet sind, was von einer starken Überzeugung von den aktuellen Niveaus zeugt.
Citadel Advisors seinerseits erhöhte seine Beteiligung kräftig um fast 5.000 % auf 2,66 Millionen Aktien im Wert von 778 Millionen US-Dollar. Dieser Sprung lässt darauf schließen, dass einer der größten Hedgefonds der Welt großes Interesse an McDonald’s hat.
Passive Fonds wie Vanguard und State Street sorgen dafür, dass McDonald’s weitgehend in Besitz ist, was eine stabile Aktionärsstruktur gewährleistet. Die von Wellington, Capital Research und JP Morgan vorgenommenen Kürzungen deuten darauf hin, dass einige aktive Manager bei den aktuellen Kursen weniger Vertrauen in die Aktie haben könnten.
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Wie die Manager von McDonald’s mit ihren Aktien handeln
Die Insidergeschäfte bei McDonald’s geben einen Eindruck davon, wie das Management mit seinem persönlichen Aktienengagement umgeht.
Während institutionelle Aktionäre dominieren, können Insideraktivitäten manchmal auf das Vertrauen der Unternehmensführung in die Zukunftsaussichten hinweisen. In den letzten Monaten ging der Trend eher zu kleineren Verkäufen als zu größeren Käufen.
Hier sind einige der jüngsten Insiderverkäufe:
- Jonathan Banner (Offizier) : Hat 1.000 Aktien zu 310 Dollar verkauft.
- Desiree Ralls-Morrison (Beamtin) : Verkaufte 2.487 Aktien zu 310 $.
- Edith Morgan Flatley (Offizier) : Verkaufte 1.976 Aktien zwischen 300 und 304 US-Dollar.
- Joseph Erlanger (Offizier) : Hat 939 Aktien zu ~299 $ verkauft.
Die Transaktionen scheinen von geringem Umfang zu sein und könnten mit der Vergütung oder der Diversifizierung zusammenhängen. Es gab keine nennenswerten Käufe durch Insider.
Die Aktivität der Insider scheint verkaufsorientiert zu sein, was darauf hindeuten könnte, dass die Führungskräfte vorsichtig sind, wenn es darum geht, neue Stellen auf dem aktuellen Niveau hinzuzufügen.
Ein Verkauf ist nicht immer ein Zeichen für ein Problem, aber das Ausbleiben eines Kaufs macht es weniger offensichtlich, dass das Management den aktuellen Preis als attraktiven Einstiegspunkt ansieht.
Was die Aktionärs- und Insidertrends bei McDonald’s offenbaren
Die Untersuchung des institutionellen Eigentums und der Insidergeschäfte ergibt ein vollständigeres Bild davon, wie der Markt McDonald’s heute wahrnimmt.
Mehrere aktive Manager reduzierten ihre Positionen, und die Insider entschieden sich für bescheidene Verkäufe ohne nennenswerte Käufe.
McDonald’s ist nach wie vor ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einem regelmäßigen Cashflow und zuverlässigen Dividenden, was es für große Fonds attraktiv macht.
Das Ausbleiben von Insiderkäufen und der Rückzug einiger aktiver Manager deuten jedoch darauf hin, dass die Großinvestoren einen klareren Katalysator abwarten könnten, bevor sie zu den aktuellen Preisen mehr Kapital einsetzen.
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