Home Depot (NYSE: HD) ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerbedarf, der alles von Baumaterialien und Werkzeugen bis hin zu Haushaltsgeräten und Gartenbedarf verkauft.
Die Größe und Reichweite des Unternehmens haben es zur ersten Adresse sowohl für professionelle Bauunternehmer als auch für normale Hausbesitzer gemacht. Die Aktien wurden kürzlich bei 407 $ gehandelt und haben einen Marktwert von etwa 405 Milliarden $.
Einst eng mit dem US-Wohnungsbau und den Heimwerkerausgaben verbunden, hat sich Home Depot zu einem globalen Einzelhandelsriesen und einer der meistgekauften Konsumaktien entwickelt. Die starke Marke, die Effizienz der Lieferkette und die Fähigkeit, Barmittel zu generieren, verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, mit dem die Konkurrenten nur schwer mithalten können. Mit konsequenten Rückkäufen, einer Dividendenrendite von 2,4 % und hohen Kapitalrenditen ist das Unternehmen zu einer festen Größe für langfristige institutionelle Anleger geworden.
Zwar hat sich das Wachstum im Zuge der Abschwächung der Wohnbautätigkeit abgekühlt, aber der stetige Cashflow und die Rentabilität von Home Depot machen das Unternehmen für viele Fonds weiterhin zu einer wichtigen Position.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Home Depot?
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Home Depot ist das führende Einzelhandelsunternehmen für Heimwerkerprodukte und beliefert sowohl professionelle Bauherren als auch normale Hausbesitzer mit Werkzeugen, Geräten und Materialien für große und kleine Projekte. Die Aktionärsbasis des Unternehmens wird von großen Vermögensverwaltern dominiert, während einige aktive Fonds ihr Engagement angepasst haben.
- Vanguard-Gruppe: 97,5M Aktien (9,8%), ~$39,7B. 1,48 Mio. Aktien hinzugefügt (+1,5%).
- BlackRock: 49,6 Mio. Aktien (5,0%), ~$20,2B. 829K hinzugefügt (+1,7%).
- State Street: 46,0 Mio. Aktien (4,6%), ~$18,7B. 300K hinzugefügt (+0,7%).
- Geode Capital: 23,0 Mio. Aktien (2,3%), ~$9,3B. Hinzugefügt 328K (+1,5%).
- Charles Schwab IM: 14,6 Mio. Aktien (1,5%), ~$5,9B. 154K hinzugefügt (+1,1%).
- Morgan Stanley: 13,5 Mio. Aktien (1,4%), ~$5,5B. 369K hinzugefügt (+2,8%).
- Norges Bank: 13,3M Aktien (1,3%), ~$5,4B. 387K hinzugefügt (+3,0%).
- Capital World Investors: 12,9M Aktien (1,3%), ~$5,3B. Kürzung um 1,06 Mio. (-7,6 %).
- Capital Research Global Investors: 11,4M Aktien (1,1%), ~$4,6B. 603K gekürzt (-5,0%).
- Fisher Investments: 9,9 Mio. Aktien (1,0%), ~$4,0B. 256K hinzugefügt (+2,6%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist Hudson Bay Capital Management unter der Leitung von Sander Gerber, das seinen Anteil an Home Depot um 733 % auf etwa 81.000 Aktien im Wert von 30 Mio. $ erhöht hat. Diese Art von starkem Anstieg deutet auf ein großes Vertrauen in die Aktie hin.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von Balyasny Asset Management, das von Dmitry Balyasny geleitet wird, der seine Position um fast 200 % auf rund 669.000 Aktien im Wert von 245 Mio. $ aufstockte. Für einen Multi-Strategie-Hedgefonds könnte diese Art von Sprung auf eine wachsende Überzeugung von den stetigen Cashflows von Home Depot hinweisen.
In der Zwischenzeit hat DE Shaw unter der Leitung von David Shaw seine Beteiligung um mehr als 100 % auf rund 502.000 Aktien im Wert von 184 Mio. $ erhöht. Diese Aufstockung deutet darauf hin, dass das Unternehmen die Fähigkeit von Home Depot, auch in einem langsameren Wohnungsmarkt Leistung zu erbringen, positiver einschätzt.
Indexfonds sorgen für einen stabilen Kernbestand, Hedgefonds zeigen wieder Interesse, und einige aktive Manager haben sich zurückgehalten. Diese Mischung deutet auf langfristige Stabilität mit selektiven Wetten auf die Fähigkeit von Home Depot hin, weiter zu wachsen.
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Jüngste Insider-Geschäfte von Home Depot
Der Insiderhandel gibt Aufschluss darüber, wie Führungskräfte ihre persönlichen Anteile verwalten. Bei Home Depot zeigen die jüngsten Einreichungen mehr Aktivität auf der Verkaufsseite, wobei Käufe in der Vergangenheit meist zu viel niedrigeren Preisen erfolgten.
- Teresa Wynn Roseborough (Offizier): Verkaufte 1.380 und 4.103 Aktien bei ~$413. Frühere Käufe bei $293 und $182.
- William D. Bastek (Offizier): Verkaufte 3.783 Aktien zu ~$410. Früherer Kauf zu $130.
- Edward P. Decker (CEO): Erhielt 32.897 Aktien als Teil seiner Vergütung zu 130 $ im August
- Andere Beamte (Angie Brown, Stephanie Smith): Geringfügige Einreichungen von ~628 Aktien.
Die meisten Geschäfte scheinen auf einen Verkauf bei $ 397-$ 413 ausgerichtet zu sein, während frühere Käufe zu wesentlich niedrigeren Kursen getätigt wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Führungskräfte bei den aktuellen Kursen Gewinne mitnehmen wollen.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Der Besitz von Home Depot ist bei passiven Riesen wie Vanguard und BlackRock verankert, die die Aktie in den globalen Portfolios weit verbreitet halten. Hedgefonds wie T. Rowe Price, Balyasny und DE Shaw haben zugelegt und zeigen damit ihre selektive Überzeugung, während aktive Manager wie Capital World und Capital Research ihr Engagement reduziert haben.
Die Insider-Aktivitäten scheinen vorsichtiger zu sein, da führende Unternehmen Aktien um 400 $ verkaufen und es kaum Anzeichen für neue Käufe auf diesem Niveau gibt.
Die Signale sind gemischt. Die institutionellen Anleger bleiben bei Home Depot, die Hedge-Fonds halten sich zurück, und die Insider verkaufen überwiegend in die Stärke hinein. Home Depot ist nach wie vor ein hochwertiges Unternehmen, aber der Enthusiasmus, bei der heutigen Bewertung zuzukaufen, scheint verhalten zu sein.
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