Block, Inc. (NYSE: SQ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das vor allem für seine Square-Zahlungssysteme, die Cash App, die Buy Now Pay Later-Plattform Afterpay und Bitcoin-Dienste bekannt ist. Die Aktien werden bei einer Marktkapitalisierung von fast 46 Mrd. USD um 76 USD pro Aktie gehandelt. Einst als einer der am schnellsten wachsenden Namen in der Fintech-Branche gepriesen, hat sich das Unternehmen von seinen Point-of-Sale-Wurzeln zu einem breiten Ökosystem von Verbraucher- und Geschäftsprodukten entwickelt. Die Aktien haben sich im vergangenen Jahr um 18 % erholt, liegen aber immer noch weit unter den früheren Höchstständen, was sowohl das Versprechen als auch die mit dem Modell verbundene Unsicherheit widerspiegelt.
Für Investoren stellt Block eine einzigartige Mischung aus Wachstumspotenzial und Ausführungsrisiko dar. Cash App baut seine Nutzerbasis und sein Engagement weiter aus, Square bleibt bei kleinen Unternehmen fest verankert, und die Wette des Unternehmens auf Bitcoin positioniert es an der Spitze der Finanzinnovation. Gleichzeitig haben Fragen zur Rentabilität, die Konkurrenz von PayPal und Apple sowie die behördliche Kontrolle die Stimmung vorsichtig werden lassen.
Die Eigentumsverhältnisse bieten einen weiteren Blickwinkel. Die Aktionärsbasis von Block wird von passiven Giganten wie Vanguard und BlackRock gestützt, aber die aktiven Manager sind gespalten, wobei einige ihr Engagement drastisch erhöhen, während andere es reduzieren. Insider scheinen inzwischen eher zu verkaufen als zu kaufen, was auf eine vorsichtige Haltung der Unternehmensführung schließen lassen könnte.
Wenn man sich ansieht, wer die Aktie besitzt und wie die Insider handeln, erhält man ein klareres Bild davon, wie die Großanleger an die Erholungsgeschichte von Block herangehen.
Wer sind die größten Aktionäre von Block?
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Die Aktionärsbasis von Block besteht aus einer Mischung aus riesigen passiven Fonds und aktiven Managern, die mutige Umschichtungen im Engagement vornehmen. Passive Riesen wie Vanguard und BlackRock sorgen für Stabilität, während andere Institutionen aggressiver vorgehen und Positionen entweder aufstocken oder abbauen. Diese Mischung gibt den Anlegern ein Gefühl dafür, wie gespalten die Stimmung in Bezug auf die Zukunft von Block ist.
- Vanguard-Gruppe: 54,7 Mio. Aktien (9,95%), ~$4,1B. Leicht gestiegen (+0,6%).
- T. Rowe Price: 46,9 Mio. Aktien (8,53%), ~$3,6 Mrd. Starker Anstieg (+76,9%).
- BlackRock: 20,7 Mio. Aktien (3,76%), ~$1,6B. Reduziert (-3,98%).
- Morgan Stanley IM: 13,7 Mio. Aktien (2,50%), ~$1,0B. Reduziert (-0,87%).
- Baillie Gifford: 12,0 Mio. Aktien (2,19%), ~$911M. Getrimmt (-4,31%).
- State Street: 11,8 Mio. Aktien (2,14%), ~$891 Mio. Abgegeben (-1,47%).
- Sands Capital: 10,3M Aktien (1,88%), ~$784M. Hinzugefügt (+21,2%).
- Fidelity (FMR): 7,6 Mio. Aktien (1,38 %), ~574 Mio. $. Fast um die Hälfte gekürzt (-48,96%).
Vanguard und BlackRock sorgen für eine stabile Basis an passiven Anteilen. Die aggressiven Käufe von T. Rowe Price zeigen, dass einige Institutionen auf einen Aufschwung setzen, während die umfangreichen Kürzungen von Fidelity darauf hindeuten, dass andere ein Risiko sehen. Die Aufteilung zeigt, wie gespalten das große Geld in Bezug auf die Aussichten von Block ist.
Ein Highlight des letzten Quartals ist die massive Aufstockung der Block-Position durch Balyasny Asset Management um über 11.800 %. Das Unternehmen besitzt nun Aktien im Wert von etwa 174 Mio. $ und ist damit einer der größten Überzeugungssprünge unter den Hedgefonds.
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Blocks jüngste Insider-Trades
Die Führungskräfte und Direktoren von Block waren in den letzten Monaten sehr aktiv, und bei den meisten Transaktionen scheint es sich eher um Verkäufe als um Käufe zu handeln. Diese Bewegungen geben einen Einblick in die Art und Weise, wie die Führungskräfte ihr persönliches Engagement in der Aktie verwalten.
- Dhananjay Prasanna (Offizier): Verkaufte 3.600 Aktien zu ~$75 und 2.800 zu ~$68.
- Ajmere Singh Dale (Offizier): Verkaufte 500 Aktien zu $80.
- Amrita Ahuja (CFO): Verkaufte 16.358 Aktien zu ~$79.
- Owen Britton Jennings (Offizier): Verkaufte 3.993 Aktien zu ~$79.
Die Insideraktivitäten scheinen eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, während keine nennenswerten Insiderkäufe gemeldet wurden. Dies könnte auf Diversifizierung oder planmäßigen Handel zurückzuführen sein, aber der Mangel an Käufen deutet darauf hin, dass die Unternehmensleitung bei den aktuellen Kursen keine starke Überzeugung signalisiert.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Eigentumsverhältnisse bei Block zeigen ein gespaltenes Bild. Vanguard und BlackRock sorgen für Stabilität, während T. Rowe Price kräftig zulegte und Fidelity seine Anteile reduzierte. Bei den Insidergeschäften handelte es sich überwiegend um Verkäufe, ohne nennenswerte Käufe.
Die Institutionen sind geteilter Meinung, und die Insider scheinen bei den aktuellen Kursen nicht zuversichtlich zu sein. Da Block mit dem 23-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt wird und die Analysten ein zweistelliges Wachstum erwarten, hat die Aktie Potenzial, aber die Stimmung wird wahrscheinlich vorsichtig bleiben, bis sich die Rentabilität verbessert.
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