Die Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM) ist ein Softwareunternehmen, das mit Produkten wie Jira, Confluence und Trello Tools für die Zusammenarbeit von Teams, die Planung von Projekten und die Verwaltung von Arbeitsabläufen entwickelt.
Die Aktie wird mit einem Marktwert von etwa 43,8 Mrd. USD bei 169 USD pro Aktie gehandelt. Der einstige SaaS-Marktführer hat sich von seinen Höchstständen bei über 300 US-Dollar zurückgezogen, was sowohl die Vorsicht des Marktes als auch anhaltende Fragen zur Rentabilität widerspiegelt.
Atlassian hat sich zu einem Eckpfeiler im Bereich Enterprise Collaboration entwickelt, der die Arbeitsabläufe von Unternehmen auf der ganzen Welt unterstützt. Der feste Kundenstamm und die starke Bruttomarge von 82,8 % unterstreichen die Beständigkeit der Plattform. Dennoch deuten die anhaltenden Insiderverkäufe und die uneinheitliche Positionierung der institutionellen Anleger darauf hin, dass die Investoren geteilter Meinung sind, ob Atlassian seine Reichweite in nachhaltige Erträge umwandeln kann.
Während die Mitbegründer Mike Cannon-Brookes und Scott Farquhar durch ihre Beteiligungen weiterhin einflussreich bleiben, werden die meisten Atlassian-Aktien nun von großen Vermögensverwaltern, Indexfonds und Hedgefonds gehalten.
Wenn man sich ansieht, wer Atlassian besitzt und wie die Insider handeln, erhält man ein klares Bild davon, wie die Investoren das Unternehmen derzeit wirklich einschätzen.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Atlassian?
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Die Aktionärsbasis von Atlassian ist eine Mischung aus den größten passiven Managern der Welt und einer Handvoll aktiver Fonds, die mutige Schritte unternehmen. Die Anwesenheit von Vanguard und BlackRock zeigt die stetige Unterstützung durch Indexflüsse, während Hedgefonds und aktive Manager aufzeigen, wo die Überzeugung am stärksten oder am schwächsten ist.
Top-Aktionäre
- Vanguard-Gruppe: 17,36M Aktien (10,5%), ~$2,9B. 433K Aktien hinzugefügt (+2,6%).
- Baillie Gifford: 8,53 Mio. Aktien (5,2%), ~$1,4 Mrd. 167K Aktien reduziert (-1,9%).
- BlackRock: 6,74 Mio. Aktien (4,1%), ~$1,1B. 126K Aktien hinzugefügt (+1,9%).
- Artisan Partners: 3.88M Aktien (2.4%), ~$648M. Aufstockung der Bestände um 66,3%.
- State Street: 3,79 Mio. Aktien (2,3%), ~ 634 Mio. $. Flache Position.
- Two Sigma: 3,27 Mio. Aktien (2,0%), ~$547M. Anteilsaufstockung um 183%.
Ein Highlight des letzten Quartals ist das steigende Interesse von Hedgefonds an Atlassian. Bridgewater Associates unter der Leitung von Ray Dalio erhöhte seinen Anteil um mehr als 1.300 % und hält nun etwa 291.000 Aktien im Wert von 59 Mio. $.
Gleichzeitig erhöhte Hudson Bay Capital Management seine Position um 874 % und steigerte seinen Anteil auf 237.000 Aktien im Wert von 48 Mio. $. Zusammengenommen signalisieren diese Bewegungen, dass hochkarätige Fonds bereit sind, trotz der jüngsten Aktienvolatilität aggressive Wetten auf Atlassian einzugehen.
Vanguard und BlackRock bieten passive Stabilität, während Artisan und Two Sigma aggressive Wetten eingegangen sind, die Vertrauen in das langfristige Wachstum des Unternehmens signalisieren. Der Schnitt von Baillie Gifford deutet auf eine gewisse Vorsicht bei den langfristigen Inhabern hin.
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Jüngste Insider-Trades von Atlassian
Der Insiderhandel bei Moderna hat sich in den letzten Monaten in Grenzen gehalten und bezog sich meist auf kleine Softwaretools von Atlassian wie Jira, Confluence und Trello, die Teams bei der Zusammenarbeit und der Verwaltung von Projekten helfen. Aus den jüngsten Insiderberichten geht hervor, dass die Mitbegründer des Unternehmens nach und nach kleine Aktienpakete verkauft haben.
- Mike Cannon-Brookes: Verkaufte 150 bis 2.711 Aktien in mehreren Transaktionen im August zu ~$158-163.
- Scott Farquhar: Ähnliche kleine Verkäufe zwischen 150 und 2.711 Aktien zu vergleichbaren Preisen.
Diese Geschäfte scheinen wie schrittweise, wiederholte Verkäufe zu sein, und es wurde kein Insiderkauf gemeldet.
Insiderverkäufe können mit Diversifizierung oder geplanten Programmen zusammenhängen, aber das Ausbleiben von Insiderkäufen deutet darauf hin, dass die Unternehmensführung nicht daran interessiert ist, das Engagement zu den aktuellen Preisen zu erhöhen. Dies kann bei außenstehenden Anlegern Zweifel aufkommen lassen, ob die Aktie auf kurze Sicht voll bewertet ist.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Eigentumsverhältnisse bei Atlassian zeigen gemischte Signale. Vanguard und BlackRock sorgen durch die Aufnahme in einen Index für Stabilität, während Hedge-Fonds wie Artisan Partners und Two Sigma aggressiv gekauft haben, was Vertrauen in langfristiges Wachstum signalisiert. Auf der anderen Seite haben Baillie Gifford und andere langfristige Anteilseigner ihr Engagement reduziert, was auf eine gewisse Vorsicht in Bezug auf Rentabilität und Bewertung hindeutet.
Insider sorgen für Unsicherheit. Die Mitbegründer Mike Cannon-Brookes und Scott Farquhar verkaufen weiterhin Aktien, ohne dass Insider sie kaufen, was zwar die Diversifizierung widerspiegelt, es aber erschwert, die Aktie als unterbewertet zu betrachten.
Die Trends bei den Beteiligungen sind geteilt. Institutionen sind vorsichtig, Hedgefonds sind selektiv optimistisch, und Insider reduzieren ihr Engagement. Solange Atlassian nicht beweist, dass es Größe und hohe Margen in nachhaltige Gewinne umwandeln kann, wird die Stimmung wahrscheinlich gespalten bleiben.
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