AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen, das Behandlungen in den Bereichen Immunologie, Onkologie, Neurowissenschaften und medizinische Ästhetik entwickelt und vermarktet. Bekannt für Medikamente wie Humira, Skyrizi und Rinvoq hat sich AbbVie zu einem der weltweit größten Pharmakonzerne entwickelt und wird seit kurzem mit einer Marktkapitalisierung von rund 368 Mrd. USD pro Aktie gehandelt. Trotz des Patentablaufs von Humira ist es dem Unternehmen gelungen, seine Gewinnspannen mit neueren Medikamenten zu verteidigen und die Übernahme von Allergan zu nutzen, um in den Bereich der ästhetischen Medizin zu expandieren.
AbbVie befindet sich heute im Besitz einiger der größten Vermögensverwalter und Staatsfonds, was den Wandel des Unternehmens zu einem globalen Gesundheitskonzern widerspiegelt. Ein Blick auf die Entwicklung der Eigentumsverhältnisse und Insidergeschäfte kann den Anlegern einen besseren Eindruck davon vermitteln, wie zuversichtlich die großen Akteure in die Zukunft von AbbVie blicken.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von AbbVie?
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AbbVie entwickelt Medikamente in den Bereichen Immunologie, Onkologie, Neurowissenschaften und medizinische Ästhetik und ist damit eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Die Aktie des Unternehmens wird hauptsächlich von passiven Indexgiganten gehalten, während einige aktive Manager selektivere Maßnahmen ergriffen haben.
- Vanguard-Gruppe: 176,5M Aktien (9,99%), ~$36,8B. 3,35 Mio. Aktien hinzugefügt (+1,9%).
- BlackRock: 92,1 Mio. Aktien (5,21%), ~$19,2B. 1,07 Mio. hinzugefügt (+1,2%).
- State Street: 80,0 Mio. Aktien (4,53%), ~$16,7 Mrd. Leichter Anstieg (+0,08%).
- Geode Capital: 39,2 Mio. Aktien (2,22%), ~$8,2B. 924K hinzugefügt (+2,4%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 37,5M Aktien (2,12%), ~$7,8B. 1,87 Mio. Aktien hinzugefügt (+5,2%).
- Charles Schwab Inv. Mgmt: 26,8M Aktien (1,52%), ~$5,6B. 1,52 Mio. Aktien hinzugefügt (+6,0%).
- Capital Research Global Investors: 25,3M Aktien (1,43%), ~$5,3B. Kürzung um 8,24 Mio. (-24,6%).
- Norges Bank (NBIM): 23,1 Mio. Aktien (1,31%), ~$4,8B. Kürzung um 1,99 Mio. (-7,9%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist das von Dmitry Balyasny geleitete Balyasny Asset Management, das seinen Anteil an AbbVie um über 4.564 % erhöhte. Der Fonds besitzt nun etwa 1,29 Mio. Aktien im Wert von 240 Mio. USD, eine starke Aufstockung, die bei den derzeitigen Kursen wie eine überzeugende Wette auf AbbVie aussieht.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von der Jane Street Group, die ihre Bestände um mehr als 4.148% auf rund 576.000 Aktien im Wert von 107 Mio. $ aufstockte. Dieser steile Anstieg könnte darauf hindeuten, dass das Handelshaus in der kurzfristigen Entwicklung von AbbVie eine Chance sieht.
Unterdessen erhöhte Bridgewater Associates, gegründet von Ray Dalio, seine Position um 470% auf rund 598.000 Aktien im Wert von 111 Mio. $. Dieser Schritt reiht sich in die Liste der Hedgefonds ein, die ihr Engagement in AbbVie im Laufe des Quartals deutlich erhöht haben.
Vanguard, BlackRock und State Street halten AbbVie fest in ihren Indexportfolios verankert. JP Morgan und Schwab haben ihre Positionen ausgebaut, während Capital Research und Norges Bank ihr Engagement reduziert haben. Die Aufteilung könnte darauf hindeuten, dass die Anleger geteilter Meinung über die Fähigkeit von AbbVie sind, das Wachstum über Humira hinaus aufrechtzuerhalten.
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AbbVie’s jüngste Insider-Trades
Der Insiderhandel bei AbbVie hat sich in den letzten Monaten auf Verkäufe verlagert, wobei größere Transaktionen von leitenden Angestellten und kleinere von Direktoren getätigt wurden.
Die Aktivitäten von Insidern können manchmal auf Zuversicht oder Vorsicht hindeuten, wobei die Beweggründe oft unterschiedlich sind (z. B. Diversifizierung, Steuerplanung oder Routineverkäufe).
Bei AbbVie hat sich die jüngste Aktivität auf Verkäufe durch leitende Angestellte konzentriert, während der Umfang der Director Trades begrenzt war.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Azita Saleki-Gerhardt (Offizier): Erhielt 42.370 Aktien als Teil einer Entschädigung zu ~$55 Anfang August und verkaufte das gleiche Paket später im selben Monat zu ~$198.
- Nicholas Donoghoe (Offizier): Meldete im August zwei Verkäufe im Freiverkehr: 10.061 Aktien zu 198,59 $ und 3.234 Aktien zu 198,27 $.
- Richard Gonzalez (ehemaliger leitender Angestellter): Hat im August mehrere Meldungen auf Formular 144 eingereicht, die mit geplanten Verkäufen oder Optionsausübungen übereinstimmen.
- Direktoren (Edward Rapp, Robert Alpern, Susan Quaggin, Thomas Falk, Glenn Tilton, Roxanne Austin, Frederick Waddell): Kleine Transaktionen zu Beginn des Jahres, typischerweise 40-1.200 Aktien, die eher symbolisch als richtungsweisend erscheinen.
Die größeren Verkäufe von Führungskräften können als Diversifizierung bei starken Aktienkursen erscheinen, während die kleineren Verkäufe von Vorstandsmitgliedern zu gering erscheinen, um die Stimmung zu beeinflussen.
Das Fehlen nennenswerter Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung es nicht eilig hat, das Engagement bei der heutigen Bewertung zu erhöhen, was von den Anlegern als vorsichtige oder abwartende Haltung verstanden werden könnte.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von AbbVie wird von passiven Riesen wie Vanguard, BlackRock und State Street gestützt, was dazu beiträgt, dass die Aktie fest an die globalen Indexströme gebunden ist. Unter den aktiven Managern haben JP Morgan und Schwab aufgestockt, was ein Zeichen für das Vertrauen in die Pipeline von AbbVie über Humira hinaus sein könnte. Gleichzeitig deuten die Kürzungen von Capital Research und Norges Bank auf eine vorsichtigere Haltung einiger Institute hin.
Auch die Insideraktivitäten scheinen zurückhaltend zu sein, mit größeren Verkäufen von leitenden Angestellten und nur bescheidenen Geschäften von Direktoren. Das Fehlen nennenswerter Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung es nicht eilig hat, das Engagement bei der heutigen Bewertung zu erhöhen.
Die Signale sehen gemischt aus. Institutionelle Anleger halten AbbVie weiterhin als Kernposition, aber Insidergeschäfte und selektive Fondsbewegungen lassen auf ein gewisses Zögern schließen. Die Anleger warten möglicherweise ab, wie gut AbbVie das Wachstum von Humira auf seine neueren Medikamente übertragen kann, bevor sie eine stärkere Überzeugung zeigen.
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