RTX Corporation (NYSE: RTX ) ist ein Unternehmen, das Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme für die kommerzielle Luftfahrt, militärische Anwendungen und die Weltraumforschung entwickelt und herstellt. Es ist eines der größten Rüstungsunternehmen der Welt und wurde zuletzt mit einem Kurs von 158 USD pro Aktie und einem Marktwert von rund 212 Mrd. USD gehandelt.
RTX wurde auf der Grundlage eines alten Verteidigungsgeschäfts gegründet und hat sich zu einem globalen Anbieter fortschrittlicher Technologien für die nationale Sicherheit und den zivilen Luftverkehr entwickelt. Stabile Verteidigungsbudgets und eine Erholung der Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt haben das Unternehmen zu einer wichtigen Holding für Behörden gemacht, die Stabilität und langfristigen Cashflow suchen. Das breit gefächerte Portfolio, die Regierungsverträge und der tiefe technische Graben verschaffen RTX Vorteile, die nicht einfach ersetzt werden können.
RTX wurde vor kurzem von einer Vielzahl unterschiedlicher Investoren aus verschiedenen Hedgefonds, Staatsfonds und aktiven Managern gekauft. Ein Blick auf die Bestände und Insider-Aktivitäten gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was die größten Namen derzeit über diese Aktie denken.
Wer ist der größte Aktionär von RTX?
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RTX ist ein Konstrukteur und Lieferant von Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssystemen für zivile und militärische Kunden und damit einer der wichtigsten Auftragnehmer in der Branche. Die Aktien des Unternehmens werden hauptsächlich von großen Institutionen wie Vanguard und State Street gehalten, was bedeutet, dass ein Großteil des Besitzes eher in passiven Strömen als in aktiver Überzeugung gebunden ist. Gleichzeitig schichten einige Manager ihre Positionen um, was Aufschluss darüber gibt, wo das Vertrauen liegt.
- Vanguard Group: 121,5 Millionen Aktien oder 9,1%, bewertet mit 19,3 Milliarden Dollar. Anstieg um 2,2 Mio. Aktien bzw. +1,9%.
- State Street: 112,7 Mio. Aktien (8,4%), bewertet mit 17,9 Mrd. $. Added 552K (+0,5%).
- Capital Research: 75,4 Mio. Aktien oder 5,6% für 1,2 Mrd. $. Rückgang um 2,4 Mio. Aktien (-3,1%).
- BlackRock: 72,4 Millionen Aktien (5,4%) im Wert von 11,5 Mrd. USD. Rückgang um 347.000 Aktien (-0,5%).
- Capital International: 55,9 Mio. Aktien (4,2%) für 8,9 Mrd. $. Anstieg um 1,5 Millionen Aktien (+2,8%).
- Dodge & Cox: 41,8 Mio. Aktien bzw. 3,1%, bewertet mit 6,6 Mrd. $. Rückgang um 600.000 Aktien (-1,4%).
- Geode Capital: 29,1 Millionen Aktien (2,2%) im Wert von 4,6 Milliarden Dollar. Anstieg um 388.000 (+1,4%).
- JPMorgan Asset Management: 20,1 Millionen Aktien (1,6%) im Wert von rund 3,3 Milliarden Dollar. Großer Anstieg (+32,8%).
- Fisher Investments: 20,6 Millionen Aktien (1,5%) im Wert von 3,3 Milliarden Dollar. 837.000 (+4,2 Prozent) hinzugefügt.
- Norges Bank: 16,2 Millionen Aktien (1,2%), rund 2,6 Mrd. $. Anstieg um 1,1 Mio. Aktien bzw. +7,1 %.
- Morgan Stanley: 16,1 Millionen Aktien (1,2%) im Wert von 2,6 Milliarden Dollar. Unverändert (-0,1%).
Einer der Höhepunkte des letzten Quartals war, dass Ratan Capital Management unter der Leitung von Nehal Chopra seine Beteiligung an RTX um 1.000 % auf 55.000 Aktien im Wert von etwa 8 Mio. $ erhöhte. Dieser Anstieg scheint eine große Wette auf die anhaltende Stärke der Aktie zu sein.
Die andere große Bewegung kam von Citadel Advisors unter der Leitung von Ken Griffin, die ihren Bestand um 738 % auf 1,34 Mio. Aktien im Wert von 196 Mio. $ aufstockten. Dieser große Anstieg deutet auf ein wachsendes Vertrauen in die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie von RTX hin.
In der Zwischenzeit erhöhte Moore Capital Management unter der Leitung von Lewis Bacon seine Position um 149 % auf rund 170.000 Aktien im Wert von rund 25 Mio. USD. Für einen globalen Hedge-Fonds bedeutet diese Aufstockung ein großes Vertrauen in die langfristigen Aussichten von RTX.
Bei den institutionellen Anlegern ist der Anstieg von JPMorgan Asset Management um 33 % hervorzuheben, der offenbar das Vertrauen in das langfristige defensive Engagement von RTX zum Ausdruck bringt. Der Rückgang bei Capital Research hingegen spiegelt wahrscheinlich eine vorsichtige Bewertungshaltung wider, während der Anstieg bei der Norges Bank darauf schließen lässt, dass der Staatsfonds RTX als stabilen defensiven Vermögenswert ansieht.
Die Mischung zeigt einen stabilen Kern von passiven Anlegern, während selektive aktive Manager und Hedge-Fonds sich einmischen. Die größten Käufer scheinen die Rolle von RTX als zuverlässiger defensiver Compounder zu unterstützen.
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Jüngster Insiderhandel von RTX
Der Insiderhandel mit RTX war in den letzten Monaten relativ ruhig, und die meisten Transaktionen scheinen von geringem Umfang zu sein. Diese Aktivität konzentrierte sich auf kleine Verkäufe durch das Management, was auf eine Diversifizierung hindeuten könnte, und die wenigen Insiderkäufe könnten als Hinweis auf selektives Vertrauen bei den derzeitigen Kursniveaus gesehen werden.
Zu den jüngsten Insidergeschäften gehören
- Kevin DaSilva (Schatzmeister): Verkaufte ca. 8,7 Millionen Aktien für ca. 156 $.
- Ramsaran Maharaj (Offizier): Verkaufte etwa 1,5 Millionen Aktien zu 152 $.
- Dantaya Williams (Offizier): Verkaufte etwa 16,9 Millionen Aktien zu 138 $.
- Amy Johnson (Executive): Ich habe insgesamt 13.000 Aktien zu 127 $ in mehreren kleinen Verkäufen verkauft.
- Brian Rogers (Executive): Kauf von rund 2,9 Millionen Aktien.
- Dennis Ramos (Direktor): Kauf von rund 2,7 Millionen Aktien.
Die meisten Transaktionen fanden auf der Verkaufsseite statt, und die Käufe scheinen vom Umfang her begrenzt zu sein. Zwei kleine Käufe könnten auf eine gewisse Bereitschaft der Unternehmensleitung hindeuten, weiter zu gehen, aber ihr Umfang deutet nicht auf eine starke Überzeugung hin.
Die Insideraktivitäten scheinen vorsichtig zu sein. Das Verkaufsvolumen ist nicht groß, aber der Mangel an bedeutenden Käufen deutet darauf hin, dass das Management die Aktie nicht für deutlich unterbewertet hält.
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Was Ihnen Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel sagen können
RTX wird vor allem von großen passiven Managern gehalten und ist in den weltweiten Portfolios weit verbreitet. Diese Stabilität wird durch selektive Käufe von Institutionen wie JPMorgan, Fisher und Norges Bank verstärkt, was darauf hindeutet, dass einige aktive Manager und Staatsfonds RTX weiterhin als zuverlässiges defensives Instrument betrachten. Gleichzeitig kaufen nicht alle Anleger auf dem aktuellen Niveau, wie Capital Research und Dodge & Cox feststellten.
Die Insider-Aktivitäten hingegen sind eher zurückhaltend. Das Muster ist eher auf kleinere Verkäufe ausgerichtet, und obwohl einige Insider Aktien gekauft haben, waren ihre Käufe vom Umfang her begrenzt, was darauf hindeuten könnte, dass das Management im Vergleich zu den Institutionen, die ihr Engagement erhöhen, eine vorsichtigere Haltung einnimmt.
Die Botschaften sind gemischt. Große Institutionen fühlen sich im Allgemeinen wohl bei RTX, was den Ruf des Unternehmens als defensiver Compounder stärkt, während Insider eher zögerlich zu sein scheinen. Diese Ausgewogenheit deutet darauf hin, dass die Aktie zwar von außen stabil aussieht, das Management aber möglicherweise auf mehr Klarheit wartet, bevor es sich zu weiteren Investitionen entschließt.
Die Analysten an der Wall Street sind von fünf unterbewerteten Compoundern überzeugt, die das Potenzial haben, sich besser zu entwickeln als der Markt.
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet sind, den Markt in der Vergangenheit übertroffen haben und in den nächsten 1-5 Jahren auf der Grundlage von Analystenschätzungen weiterhin überdurchschnittlich ab schneiden könnten.
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Mit diesen Aktien kann man langfristig viel Geld verdienen, wenn man sie erwischt, insbesondere wenn sie mit einem Abschlag gehandelt werden.
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