Northrop Grumman (NYSE: NOC) ist ein weltweit tätiges Verteidigungsunternehmen, das fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien für das US-Militär und seine Verbündeten entwickelt und herstellt. Die Aktien des Unternehmens wurden zuletzt mit rund 590 $ pro Aktie gehandelt und haben eine Marktkapitalisierungvon rund 84,5 Mrd. $.
Einst vor allem für seine Luft- und Raumfahrtprogramme bekannt, hat Northrop seine Aktivitäten auf Raumfahrtsysteme und fortschrittliche Verteidigungsplattformen ausgeweitet und ist zu einem wichtigen Akteur im Bereich der nationalen Sicherheit geworden. Beständige öffentliche Ausgaben und langfristige Verträge haben Northrop zu einem zuverlässigen Namen für institutionelle Anleger gemacht, die in einem unsicheren Markt Stabilität suchen.
Die Arbeit von Northrop an Programmen wie dem B-21-Tarnkappenbomber und Raketenwarnsatelliten verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann. Obwohl in der Vergangenheit Insider und das Management einen bedeutenden Anteil hielten, werden die Aktien von Northrop heute hauptsächlich von großen Vermögensverwaltern, Pensionsplänen und Hedgefonds gehalten.
Wenn wir das Verhalten der NOC-Eigentümer und -Insider verstehen, können wir nachvollziehen, was die großen Akteure derzeit wirklich über die Aktie sagen.
Wer sind die Hauptaktionäre von Northrop Grumman?
Northrop Grumman ist einer der weltweit größten Rüstungskonzerne, der fortschrittliche Luft- und Raumfahrtsysteme sowie Raketenabwehrtechnologien herstellt. Die Aktionärsbasis von Northrop Grumman wird von großen Vermögensverwaltern dominiert, wobei eine kleine Anzahl aktiver Fonds den Weg in die Aktie gefunden hat.
- State Street Global Advisors: 13,4 Mio. Aktien (9,38%), rund 7,9 Mrd. $. Rückgang um 25,9 Mio. Aktien (-0,2%).
- Pioneer Group 13,4 Millionen Aktien (9,33%) im Wert von 7,9 Milliarden Dollar. Zugang von 154.000 Aktien (+1,2%).
- Capital International Investors: 12 Millionen Aktien (8,36%) im Wert von 7,1 Milliarden Dollar. 3,1 Mio. Aktien (+35%) hinzugefügt.
- BlackRock: 7,2 Mio. Aktien (5,0%) im Wert von etwa 4,2 Mrd. $. Verringerung der Bestände um 451.000 Aktien (-5,9%).
- Wellington Management hält 5,50 Millionen Aktien oder 3,8% seines Portfolios im Wert von 3,32 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 3,65 Millionen Aktien (+7,1%).
- Geode Capital: 3,1 Mio. Aktien (2,2 %), bewertet mit 1,8 Mrd. USD. Leichter Anstieg (+0,5%).
- Morgan Stanley: 2,9 Mio. Aktien (2,0%), rund 1,7 Mrd. $. Citigroup: 7,78 Mio. Aktien (+2,8%).
- Capital World Investors: 2,6 Millionen Aktien (1,8%) im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. 658.000 Aktien hinzugefügt (+34%).
- T.Rowe Kurs: 2,5 Millionen Aktien (1,7%), ca. 448.000 Aktien hinzugefügt (+22%).
- JPMorgan Asset Management: 2 Millionen Aktien oder 1,4% oder etwa 1,2 Milliarden Dollar. Rückgang um 103.000 Aktien bzw. -4,9%.
- Sanders Capital: 2 Millionen Aktien (1,4%) im Wert von etwa 1,2 Milliarden Dollar. Rückgang um 38.000 Aktien (-1,9%).
Addison Capital Partners, unter der Leitung von Robert Atchinson und Philip Gross, war einer der prominentesten Teilnehmer, der seine Beteiligung an Northrop im letzten Quartal um 322 % aufstockte und rund 111.000 Aktien im Wert von 55 Mio. USD kaufte . Diese aggressive Aufstockung der Beteiligung wird als ein starkes Zeichen des Vertrauens in die Aktie angesehen.
Ein weiterer bedeutender Schritt war der von Squarepoint Ops LLC, das seine Position um 128 % auf fast 18.000 Aktien im Wert von 9 Mio. $ aufstockte . Für systematische Handelsunternehmen könnte dieser Anstieg eine Intensivierung der taktischen Wetten auf defensive Risiken bedeuten.
Gleichzeitig erhöhte die Firma von Mario Gabelli, Gamco Investments, ihren Anteil um fast 100 % und kaufte über 3.000 Aktien im Wert von 1,6 Mio. USD. Diese Aufstockung ist zwar bescheiden, könnte aber ein Zeichen für den selektiven Optimismus des wertorientierten Managers sein.
Die deutlichen Zuwächse von Capital International und Capital World könnten auf ein größeres Vertrauen in die Rolle von Northrop bei künftigen Verteidigungsausgaben hindeuten. Der Rückgang von BlackRock deutet darauf hin, dass einige Manager eine vorsichtigere Haltung einnehmen.
Die gemischten Trends deuten darauf hin, dass der Optimismus der Anleger zwar vorhanden, aber nicht weit verbreitet ist.
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Jüngste Insidertransaktionen bei Northrop Grumman Corporation
Der Insiderhandel bei Northrop Grumman war in den letzten Monaten sehr aktiv und gab den Anlegern einen Einblick, wie die Führungskräfte des Unternehmens ihre persönlichen Risiken handhaben. Bei den meisten Transaktionen handelte es sich um den Verkauf von Aktien durch Führungskräfte, nur einige wenige kleinere Käufe wurden von Direktoren getätigt.
Hier ist ein aktuelles Beispiel für einen Insider-Verkauf
- Thomas H. Jones (Direktor): Verkaufte im Juli etwa 729 Aktien zu einem Preis von 525 $.
- Mark A. Welsh III (Direktor): Verkaufte im Juli 1 bis 21 Aktien im Wert zwischen 503 und 509 $.
- Kathy J. Wharton (CEO): Im Juni haben wir etwa 7.500 Aktien zu 506 $ und 3.750 Aktien zu 495 $ verkauft.
- Robert J. Fleming (Direktor): Verkaufte im Juni etwa 3.500 Aktien für 506 $.
- Marianne Catherine Brown (Direktorin): Ich habe im Juni etwa 93 Aktien für 500 Dollar gekauft.
- Arvind Krishna (Direktor): Ich habe im Juni etwa 73 Aktien für 500 Dollar gekauft.
Die meisten Aktivitäten scheinen Verkäufe zu begünstigen, insbesondere von CEOs und leitenden Angestellten, was auf eine Diversifizierung des Unternehmens oder persönliche Planungen zurückzuführen sein könnte, aber auch als Zeichen der Vorsicht gedeutet werden könnte, da sich die Aktienkurse ihren jüngsten Höchstständen nähern.
Obwohl die Anschaffungswerte der kleinen Verwalter nicht hoch sind, kann man feststellen, dass zumindest eine gewisse Risikobereitschaft vorhanden ist.
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Was kann man aus Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel lernen?
Zu den Aktionären von Northrop gehören vor allem State Street und Vanguard, die die Aktien an globale Indexströme binden. Aktive Fondsmanager wie Capital International und Capital World haben ihre Bestände an Northrop-Aktien deutlich aufgestockt, was wahrscheinlich ihr wachsendes Vertrauen in den Nutzen der Verteidigungsausgaben widerspiegelt. Im Gegensatz dazu reduzierten BlackRock und JP Morgan ihre Positionen, was darauf hindeutet, dass nicht alle Institutionen den gleichen Optimismus teilen.
Die Insider-Aktivitäten, angeführt von CEOs und anderen Führungskräften, scheinen Verkäufe zu begünstigen, mit symbolischen Käufen durch Direktoren. Das Fehlen von Insiderkäufen könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensleitung ihre Beteiligungen auf dem derzeitigen Bewertungsniveau nicht erhöhen möchte.
Die Signale sind gemischt. Die institutionelle Meinung ist gemischt, aber tendenziell konstruktiv, während die Insider vorsichtiger sind. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Northrop als stabiles, langfristiges Verteidigungsunternehmen angesehen wird, dass aber die Erwartungen auf dem derzeitigen Niveau vorsichtiger sein könnten.
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