Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Roivant Sciences
- Kursänderung der Roivant Sciences Aktie im letzten Jahr: 180%
- $ROIV Aktienkurs zum 28. August: $35
- 52-Wochen-Hoch: $38
- $ROIV Kursziel: $42
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Was ist passiert?
Die Aktie von Roivant Sciences (ROIV) fiel am Freitag um 8 %, obwohl die FDA LISRAYA zugelassen hatte, die erste orale Behandlung für Erwachsene mit Dermatomyositis. Der Rückgang löschte etwa 720 Millionen US-Dollar an impliziertem Eigenkapitalwert aus und erinnerte Anleger daran, dass gute Nachrichten eine Aktie nicht immer wie erwartet bewegen.
Die Zulassung selbst war stark. LISRAYA, eine einmal täglich einzunehmende 30-Milligramm-Tablette, erhielt die FDA-Zulassung auf Basis einer 52-wöchigen Phase-3-Studie mit 241 Patienten.
Patienten mit der zugelassenen Dosis erreichten einen Gesamtverbesserungswert von 46,5, verglichen mit 31,2 bei Patienten mit Placebo – eine bedeutende Differenz von 15,3 Punkten.
Die Vorteile zeigten sich bereits ab der vierten Woche und hielten das gesamte Jahr über an, wobei behandelte Patienten auch ihre Steroid-Einnahme stärker reduzierten als Patienten mit Placebo.
Der JPMorgan-Analyst Brian Cheng schätzt, dass der Spitzenumsatz in den USA bis Anfang der 2030er Jahre über 2 Milliarden US-Dollar liegen könnte, was etwa 7,6 % des aktuellen Marktwerts der Roivant Sciences Aktie entspricht.
Allerdings ist Dermatomyositis eine seltene Krankheit, von der in den USA weniger als 5.000 Menschen betroffen sind, was das Wachstumspotenzial des Umsatzes mit diesem einzelnen Medikament begrenzt.
Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, und Roivant gibt an, dass berechtigte Patienten möglicherweise nur null Dollar pro Monat zahlen müssen, obwohl der tatsächliche Umsatz davon abhängt, wie die Versicherer die Kostenübernahme handhaben.
Was uns der Markt über die Roivant Sciences Aktie sagt
Der Rückgang der Roivant Sciences Aktie deutet darauf hin, dass Anleger einen Großteil der Nachrichten zur Zulassung bereits eingepreist hatten und die Aufmerksamkeit sich nun auf die Umsetzung verlagert.
Eine FDA-Zulassung zu erhalten ist das eine, aber daraus echte Verschreibungen, Kostenerstattung durch die Krankenkassen und einen definierten Preis zu machen, ist die nächste Herausforderung. Bis diese Punkte klarer werden, scheinen einige Anleger zufrieden damit zu sein, Gewinne mitzunehmen, anstatt die Aktie weiter nach oben zu treiben.
Das Unternehmen startet diesen Launch nicht mit knappen Ressourcen. Roivant beendete das Juni-Quartal mit 3,9 Milliarden US-Dollar an Bargeld, beschränkten Mitteln und marktfähigen Wertpapieren, was ihm genügend finanzielle Spielraum (Runway) gibt, um sowohl den LISRAYA-Rollout als auch seine breitere Pipeline zu finanzieren.
Allerdings zeigte das Quartal auch einen Nettoverlust von 290,6 Millionen US-Dollar und nur 1,4 Millionen US-Dollar Umsatz, was unterstreicht, dass die Roivant Sciences Aktie nach wie vor eine Geschichte über zukünftiges Potenzial und nicht über aktuelle Profitabilität ist.
Es gibt auch reale Risiken im Zusammenhang mit dem Medikament selbst.
LISRAYA trägt schwarze Warnhinweise für schwere Infektionen, Malignome, schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse und Thrombosen, und jede Verzögerung bei der Erstattung von Spezialarzneimitteln könnte die Einführung verlangsamen.
Vorerst ist die größte klinische Hürde mit der Zulassung genommen, aber der Markt scheint auf klarere Signale zu Preisgestaltung und Kostenerstattung zu warten, bevor er die Roivant Sciences Aktie weiter belohnt.
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