Wichtige Statistiken für die Alibaba-Aktie
- 1-Tages-Kursveränderung für die Alibaba-Aktie: 4,6%
- Aktueller Aktienkurs: $180
- 52-Wochen-Hoch: $181
- $BABA Kursziel: $183
Was ist passiert?
Die Aktie von Alibaba(BABA) stieg am Montag um mehr als 4 %, nachdem zwei große Wall-Street-Firmen ihre Kursziele aufgrund der zunehmenden Dynamik des Unternehmens im KI- und Cloud-Geschäft drastisch erhöht hatten.
Die Rallye bildet den Abschluss des besten Monats, den Alibaba seit der Börsennotierung 2019 in Hongkong erlebt hat. Allein im September stiegen die Aktien um fast 50 %.
Morningstar erhöhte seine Fair-Value-Schätzung für die Alibaba-Aktie um 49 % auf 267 $ für die ADRs und 260 HK$ für die Hongkong-Aktien. Morgan Stanley hob sein Kursziel für die BABA-Aktie um 21 % auf 200 $ an, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt.
Beide Unternehmen verwiesen auf das explosive Wachstum der Cloud-Sparte von Alibaba und den aggressiven Vorstoß des Unternehmens in die künstliche Intelligenz.
Der Optimismus rührt von der jüngsten Apsara-Konferenz von Alibaba in Hangzhou her, auf der das Management einen massiven Ausgabenplan vorstellte und eine engere Partnerschaft mit Nvidia ankündigte.
Das Unternehmen stellt über einen Zeitraum von drei Jahren 380 Milliarden RMB (rund 52 Milliarden US-Dollar) für die Entwicklung von KI- und Cloud-Infrastrukturen bereit.
Im Juni-Quartal beschleunigte sich der Cloud-Umsatz von Alibaba auf ein Wachstum von 26 %, angetrieben durch ein dreistelliges Wachstum bei KI-bezogenen Produkten im achten Quartal in Folge. KI macht nun über 20 % des externen Cloud-Umsatzes aus.
Morgan Stanley geht davon aus, dass das Cloud-Wachstum im Geschäftsjahr 2026 32 % und im Geschäftsjahr 2027 40 % erreichen wird, angetrieben durch höhere Ausgaben, Modell-Upgrades und internationale Expansion.
Alibaba hat im Juli verbesserte Qwen3-Modelle vorgestellt, darunter Denk- und Codiermodelle, die Analysten zufolge zu den weltweit besten in ihren Kategorien zählen.
Das Qwen3-Codierermodell hat zu einer raschen Nutzerakzeptanz in Übersee geführt. Das Unternehmen ging auch eine Partnerschaft mit SAP als globalem Cloud-Computing-Partner ein, was eine wichtige Bestätigung der Infrastruktur von Alibaba durch einen Fortune-500-Unternehmenssoftware-Riesen darstellt.
Neben dem Cloud-Geschäft zeigt auch das E-Commerce-Kerngeschäft von Alibaba wieder Stärke. Der Umsatz im Bereich Kundenmanagement stieg im Jahresvergleich um 10 %, unterstützt durch Verbesserungen bei den Abnahmemengen und die schnelle Skalierung des Quick-Commerce-Geschäfts.
Seit der Einführung von Taobao Instant Commerce im April ist das Segment auf 120 Millionen tägliche Bestellungen und 300 Millionen monatlich aktive Nutzer im Bereich des schnellen Handels angewachsen. Dies führt zu einem Wachstum von 20 % bei den täglich aktiven Nutzern auf der Taobao-App.
CEO Eddie Wu skizzierte auf der Bilanzpressekonferenz eine ehrgeizige Vision: eine Technologieplattform mit den Schwerpunkten KI und Cloud aufzubauen und eine umfassende Plattform für Shopping und Dienstleistungen des täglichen Lebens zu schaffen.
Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass allein durch Quick Commerce in den nächsten drei Jahren ein zusätzliches GMV von 140 Milliarden US-Dollar erzielt werden kann.
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Was uns der Markt über die BABA-Aktie sagt
Der monatliche Anstieg der Alibaba-Aktie um 50 % zeigt, dass die Anleger endlich daran glauben, dass sich die KI-Investitionen auszahlen werden. Seit Jahren wird Alibaba trotz ähnlicher oder besserer Wachstumsraten mit einem starken Abschlag gegenüber US-Tech-Unternehmen gehandelt.
Morningstar-Analystin Chelsey Tam bezeichnete die Aktie als “unterbewertet” und hob die Expansion von Alibabas Rechenzentren in Übersee, die wettbewerbsfähige Leistung des KI-Modells, die weit verbreitete Annahme seiner Open-Source-Modelle und die verbesserte Leistung seiner selbst entwickelten Chips als wichtige Wachstumstreiber hervor.
Die Analysten von Morgan Stanley schrieben, dass sie die Aussichten von Alicloud “zunehmend optimistisch” einschätzen und die Schätzungen für das Cloud-Wachstum deutlich anheben.
Die Wiederaufnahme von Positionen durch Cathie Woods Ark Investment Management nach einer vierjährigen Abwesenheit ist ein weiteres Signal. Ark konzentriert sich in der Regel auf bahnbrechende Innovationen, und ihre Rückkehr deutet darauf hin, dass sie Alibaba als ein legitimes KI-Thema ansehen und nicht nur als ein E-Commerce-Unternehmen, das mit regulatorischem Gegenwind zu kämpfen hat.
Das Quick-Commerce-Geschäft macht immer noch Verluste, aber das Management hat einen klaren Weg zur Rentabilität aufgezeigt. Es wird erwartet, dass die wirtschaftlichen Verluste pro Einheit durch einen verbesserten Kunden- und Auftragsmix sowie durch Effizienzsteigerungen bei der Auftragsabwicklung um die Hälfte reduziert werden können.
Noch wichtiger ist jedoch, dass Quick Commerce bereits jetzt die Einnahmen der E-Commerce-Kernplattform durch höheren Traffic und Werbung steigert.
Alibaba meldete in diesem Quartal einen bereinigten EBITDA-Verlust in Höhe von 53 Millionen US-Dollar für seine Quick-Commerce-Investitionen. Außerdem war der freie Cashflow aufgrund des Ausbaus der Infrastruktur mit 2,64 Milliarden US-Dollar negativ.
Mit einer Nettoliquidität von fast 50 Milliarden US-Dollar und einem starken operativen Cashflow aus reifen Unternehmen kann sich Alibaba diese Investitionen jedoch leisten.
CFO Toby Xu betonte, dass das Unternehmen über ausreichende Ressourcen verfügt, um sowohl die KI- als auch die Konsumchancen gleichzeitig zu verfolgen, ohne die finanzielle Belastbarkeit zu gefährden.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
