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埃利奥特管理公司（Elliott Management）是全球最有影响力、最活跃的投资公司之一，因其积极的激进活动和在复杂资本结构情况下的深厚专业知识而闻名。
该公司由保罗-辛格（Paul Singer）于 1977 年创立，以在股票和信贷市场上大胆表态而著称，经常推动运营或战略变革，以释放股东价值。
公司在公共和私人市场管理着 600 多亿美元的资产，重点关注价值被低估的公司、特殊情况和全球重组机会。
截至 2025 年 3 月 31 日，Elliott 的公开股票投资组合报告持股总额超过 130 亿美元。埃利奥特的主要投资领域包括能源、工业、运输和贵金属，在 Triple Flag Precious Metals、Suncor Energy 和 Phillips 66 等公司持有大量股份。
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艾略特管理公司（Elliot Management）的公共股票投资组合共持有 31 只股票，其中前五大持股占投资组合的 70% 以上。
在该公司最近提交的第一季度文件中，埃利奥特管理公司（Elliot Management）大幅增持了菲利普斯 66 的股票，这表明他们看到了该股目前的上涨空间。下面，我们将介绍艾略特管理公司持有的五大股票，以及这些股票可能引起该公司注意的原因。
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三旗贵金属公司 (TFPM)
占投资组合的 19.1%
价值： 25.606 亿美元
股份： 133,815,727133,815,727
变化：无变化
Triple Flag Precious Metals Corp 是一家贵金属流和特许权使用费公司。该公司向矿业公司提供预付资金，以换取未来产量（主要是黄金和白银）的一定比例。这种模式以资产支持的方式对商品价格进行风险敞口，而无需承担经营矿山的运营风险。
Triple Flag 的持仓价值超过 25 亿美元，是 Elliott Management 持有的最大公共股票，占其投资组合的 19% 以上。最近一个季度，Elliott 没有对其持仓进行任何调整，这表明该公司对其现金生成模式的长期承诺。
这部分股份很可能反映了 Elliott 对硬资产、创收结构和具有较强下行保护能力的公司的兴趣，尤其是在高通胀或动荡的宏观环境下。
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Suncor Energy (SU)
占投资组合的 15.2
价值： 20.399 亿美元
股份： 52,670,80052,670,800
变化：无变化
Suncor Energy 是加拿大一家领先的综合能源公司，从事油砂生产、炼油和石油产品销售。其垂直一体化模式和长寿命资产即使在动荡的能源市场中也能提供稳定的自由现金流。
埃利奥特管理公司（Elliott Management）持有 19.9 亿美元的 Suncor 公司股票，是该公司第二大公共股票持有者，占投资组合的 14.5%。该持仓量在上一季度保持不变，反映出 Elliott 对该公司经营好转的持续关注。
埃利奥特于 2022 年首次积极入股 Suncor 公司，推动其降低成本、改善资本分配和提高股东回报。这影响了董事会的变动和企业的战略转变，有助于释放价值和推动股东回报。这一持股反映了艾略特更广泛的投资策略，即投资于价值被低估、资产丰富的企业，在这些企业中充当变革的催化剂。
菲利普斯 66 (PSX)
占投资组合的 14.5%
价值： 19.417 亿美元
股份15,725,000
变化： +14,950,000 股 (+1,929.03%)+14,950,000 股 (+1,929.03%)
菲利普斯 66 是美国一家大型能源公司，从事炼油、燃料运输、加油站供应和品牌经营以及化学品生产。该公司拥有坚实的基础设施，现金流充沛，并倾向于通过回购和分红来回报股东。
埃利奥特管理公司（Elliott Management）上季度增持菲利普斯 66 公司近 2000% 的股份，使其成为该公司最激进的新赌注之一。2024 年 4 月，Elliott 披露了其最初的激进立场，并呼吁改善运营、更新董事会和提高资本效率。
该公司的大量收购活动表明，公司坚信菲利普斯 66 公司的价值仍然被低估，并有能力通过改进执行和治理变革，为股东带来可观的回报。
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西南航空公司（LUV）
占投资组合的 13.5%
价值： 18.126 亿美元
股份53,978,500
变化：无变化
西南航空公司是美国最大的低成本航空公司之一，以简化机队、方便客户的政策和专注于国内短途航线而闻名。
虽然该公司长期以来一直被认为是运营较为规范的航空公司之一，但最近却面临着成本上升、利润下降以及来自传统航空公司和超低成本航空公司的竞争压力。
埃利奥特管理公司（Elliott Management）于 2024 年 6 月披露了数十亿美元的激进股权，呼吁改变领导层，重新关注盈利能力和效率。最近一个季度，埃利奥特管理公司的持股情况没有发生变化，看来该公司仍致力于推动运营改善和提高回报。
从持股规模来看，这是一个高胜算的赌注，也符合埃利奥特的策略，即瞄准业绩不佳的公司，通过战略施压释放巨大价值。
海拉有限责任公司（HLE）
占投资组合的 7.8%
价值： 10.392 亿美元
股份： 11,100,51011,100,510
变化：无变化
海拉（HELLA）是一家总部位于德国的汽车供应商，专注于照明系统、电子设备和传感器技术。该公司在实现先进的驾驶辅助系统和电气化这两个汽车行业快速增长的趋势方面发挥着重要作用。
埃利奥特长期投资欧洲工业企业，尤其是那些它认为具有战略变革潜力的企业。就海拉而言，该公司在 2021 年与法国供应商佛吉亚合并前后就开始增持股份。
据报道，埃利奥特一直在推动资产出售和更好的资本配置，以释放股东价值。保持不变的立场表明了对这一转变的持续关注。
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以深层价值思维进行积极主动的投资
埃利奥特管理公司（Elliott Management）是全球最具影响力的激进投资者之一，以大胆表态和推动有意义的变革而著称。该公司积极致力于通过改善运营、转变公司治理或并购来释放价值。
埃利奥特的许多持仓集中在能源、工业和国际控股领域，包括 Suncor、Phillips 66 和 HELLA 等公司。这些都反映了公司对硬资产、重组潜力和可作为催化剂的企业事件的兴趣。
其战略将深入的基本面研究、集中持仓和直接参与相结合，以提高回报。这种方法为有意寻找与具体业务改进相关的价值而非仅仅依赖市场重新评级的投资者提供了一个有用的视角。
