XEL 股票的关键统计数据
- 过去 30 天表现:-7
- 52 周区间： 65 美元至 84 美元
- 估值模型目标价：98 美元
- 隐含升幅： 25
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发生了什么？
随着债券收益率的上升，派息股票的吸引力受到挑战，投资者纷纷远离对利率敏感的公用事业类股票，Xcel Energy的股票最近受到压力。股价在过去一个月呈下跌趋势，反映了持续的抛售压力，而非单日走势。
Xcel Energy 的股价在过去 30 天内下跌了约7%，收于每股 78 美元附近，主要原因是利率上升增加了借贷成本，降低了公用事业股股息的吸引力，推动投资者转向收益更高的替代品，并导致NextEra Energy和Duke Energy 等同行股价疲软，尽管与可再生能源投资范围更广的同行相比，Xcel Energy 的增长仍主要与受管制的费率基础扩张相关。
最近，Xcel 能源公司连续第七年入选 Ethisphere 评选的 "全球最具道德公司"，成为全球 138 家获此殊荣的能源公司中仅有的三家美国公司之一，公司首席执行官鲍勃-弗伦泽尔（Bob Frenzel）表示，公司正在执行一项五年计划，以 "加强能源网络，应对极端天气和不断增长的电气化需求"。
与此同时，最近的文件显示了内幕人士的抛售活动，执行副总裁 Ryan Long 和执行副总裁 Amanda Rome 都抛售了普通股，这也增加了市场情绪。
从最近提交的文件来看，机构持仓依然活跃，美国银行增持 9.9% 至约 2890 万股，价值接近 23.3 亿美元，哈德逊湾资本管理公司增持 174.6% 至超过 51.4 万股。加州公务员退休系统减持 16.8%，至约 180 万股。
机构的总体持股比例仍保持在 78% 左右的高位，这表明尽管近期面临压力，但长期信心仍在。
分析师的目标股价一般维持在 80 美元至 90 美元之间，意味着较当前水平有适度的上涨空间。
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XEL 的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（年均复合增长率）：8.2
- 运营利润率：24.6
- 退出市盈率：17.7 倍
Xcel Energy 的增长前景得益于受监管的费率基础扩张，这是指公司投资输电线路和可再生能源项目等基础设施，监管机构允许公司从这些项目中获得固定回报，从而创造可预测的长期盈利增长。
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收益增长越来越多地与数据中心不断增长的电力需求和电气化趋势联系在一起，这增加了 Xcel 电网的用电量，使该公司能够要求提高费率，从而直接支持收入和利润增长。
基本图表显示，在这一费率基础扩张战略的推动下，公司收入有望实现稳步增长，从而增强了公司即使在用电量没有快速增长的情况下也能实现盈利增长的能力。
利润率的扩大反映了效率的提高和向可再生能源的转变，可再生能源一旦建成，其长期运营成本通常较低，即使传统发电资产被逐步淘汰，也有助于稳定利润率。
近期业绩取决于资本项目的执行情况、允许收回成本的监管审批，以及公司在较高利率环境下如何有效管理融资成本。
从目前的水平来看，Xcel Energy 的股价被适度低估，未来的上涨空间主要来自于费率基础增长、电力需求增长以及公司在继续扩大受监管资产基础的过程中规范的资本部署。
XEL 的股票还有多少上涨空间？
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