Peloton 股票的主要统计信息
- Peloton 股票 1 天价格变化率：5
- 截至 11 月 7 日的 $PTON 股价：7.66 美元
- 52 周最高价：10.90 美元
- $PTON 目标股价： 10.26 美元
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发生了什么？
Peloton（PTON）周五股价大涨超过14%，此前这家联网健身公司连续第二个季度实现盈利，并上调了全年业绩指引。
在截至 9 月 30 日的第三季度，Peloton 意外地实现了 1390 万美元的净收入，而去年同期则亏损了 90 万美元。调整后的每股收益为 0.03 美元，超出预期；收入为 5.51 亿美元，高于 5.40 亿美元的共识值。
Peloton 股票的真正催化剂来自公司的前景展望。管理层预计第四季度收入为 6.65 亿至 6.85 亿美元，同比略有增长，高于 6.65 亿美元的市场预期。
更重要的是，Peloton 将全年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）指导值两端均提高了 2500 万美元，达到 4.25 亿美元至 4.75 亿美元，远高于分析师预期。
这一季度也并非没有挑战，Peloton 在收到三起座椅支柱在使用过程中断裂的报告后，宣布自愿召回 83.3 万辆原版 Bike+。
在此之前，Peloton 曾于 2023 年对基本型 Bike 进行过类似召回，导致本季度损失 1350 万美元，毛利率下降 30 个基点。
尽管受到召回事件的影响，该公司的盈利能力仍超出预期，自由现金流达到 6700 万美元，大大超出管理层预期的略微负现金流。
Peloton 还将全年自由现金流最低目标上调了 5000 万美元，达到至少 2.5 亿美元，原因是关税降低和成本节约的加速实现。
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市场对 Peloton 股票的看法
投资者对 Peloton 股票的积极反应表明，他们对首席执行官 Peter Stern 的扭亏战略充满信心。
自今年 1 月上任以来，斯特恩一直专注于恢复公司的盈利能力，同时为公司未来的发展定位，而不仅仅局限于联网有氧健身器材。
公司于 10 月 1 日发布的产品是 Peloton 历史上最重要的一次更新。新的交叉训练系列配备了人工智能驱动的运动跟踪摄像头，可实时计算动作次数和纠正姿势，360 度旋转屏幕可在有氧运动和力量训练之间无缝切换，并具有语音控制功能。
管理层注意到，产品结构正向高端产品转变，包括具有先进计算机视觉功能的 Plus 系列。
除了硬件，Peloton 还在扩大其健康生态系统，并推出了 Peloton IQ，这是一个人工智能驱动的个性化教练平台，所有会员均可使用。
它还收购了呼吸练习应用 Breathwrk，并宣布与特殊外科医院（Hospital for Special Surgery）和 Respin Health 建立更年期保健合作关系。
这些举措旨在解决有氧运动以外的更广泛的健康问题，开拓首席财务官 Liz Coddington 所描述的价值 2 万亿美元的美国健康经济。
Peloton 的分销业务也在迅速扩大，目前在美国有 10 家微型店，而本季度之前只有一家，此外还与 Johnson Fitness & Wellness 建立了新的零售合作关系，使公司的实体店遍布美国 46 个州。
商业业务部门表现强劲，新推出的 Pro 系列以酒店和住宅楼为目标市场。
不过，也有一些不利因素需要警惕，因为联网健身的订阅量同比下降了 6%，降至 273.2 万，而且管理层预计，在 10 月份提高订阅价格后，第二季度的流失率会有所上升。
更广泛的联网健身市场仍在以低个位数的速度下滑，不过下滑速度正在放缓。
召回也带来了不确定性。基于 2023 年的自行车召回事件，由于订阅暂停率上升，管理层在第二季度的指导意见中纳入了对流失率的轻微不利影响。
不过，由于召回仅影响 2019 年 12 月至 2022 年 7 月期间生产的自行车，且这些自行车已不再销售，因此预计对收入的影响不大。
从资产负债表的角度来看，Peloton 股票的状况要好得多。净债务同比下降 49%，降至 3.95 亿美元。
公司计划偿还 2026 年 2 月到期的 2 亿美元可转换票据，并正在评估对其 10 亿美元定期贷款的再融资，以降低资本成本。
管理层认为，公司资产负债表上的现金已超过业务运营所需，这为公司带来了潜在的资本分配机会。
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