劳斯莱斯股票的关键统计数据
- 劳斯莱斯股票 1 年价格变化率：120
- 截至 1 月 8 日的 $RR 股价：12.73 英镑
- 52 周最高价：12.87 英镑
- $RR 目标股价：12.16 英镑
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发生了什么？
劳斯莱斯（Rolls-Royce）（RR）的股价一路狂飙，在2026年迄今为止的几乎每个交易时段都创下了历史新高。在首席执行官图凡-埃尔金比勒奇（Tufan Erginbilgic）称之为 "劳斯莱斯 3.0 "的非凡转型故事的推动下，这家航空航天和国防巨头在过去五年中飙升了近 1200%。
这一涨势反映出多个增长引擎同时点火。虽然在地缘政治紧张局势加剧的背景下，防务业务成为头条新闻，但该公司的防务业务仅占基本收入的 25%左右，而且在最近半年的业绩中同比持平。真正的优异表现来自投资者可能低估的另外两个领域。
首先，电力系统部门已成为利润机器。自 2022 年以来，发电业务的运营利润率增长了 11 倍，因为该公司调整了业务模式，以实现数据中心的盈利增长。
数据中心的订单量同比增长了 85%，对备用发电机的需求依然 "非常强劲"。管理层目前预计，到 2028 年，发电业务收入的年增长率将达到 20%左右，高于此前 15-17% 的预期。
其次，民用航空业务正在实施多年的扭亏为盈计划，推动了利润率的大幅增长。
2025 年上半年，民用业务的运营利润率达到 24.9%，同比增长 7.1 个百分点。这主要得益于售后市场表现的改善、重新谈判繁重合同带来的合同利润率提升，以及遄达 XWB-84 发动机关键的在翼时间里程碑。
瑞银分析师伊恩-道格拉斯-彭南特（Ian Douglas-Pennant）最近将罗尔斯-罗伊斯公司股票的目标价从13.50英镑上调至16.25英镑，理由是对发电业务增长的预期有所提高。他现在认为，到 2028 年，受数据中心销售额增加的推动，电力业务的盈利能力可能会提高 60%。
劳斯莱斯股票在过去五年中的大幅上涨使其股价处于溢价状态。根据我们的估值模型，假设远期收益率为 30 倍，预计这家制造业巨头在未来两年将带来负回报。
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市场对劳斯莱斯股票的看法
劳斯莱斯公司严格执行转型计划，并取得了可衡量的成果，因此市场对其股票给予了奖励。
该公司将2025年全年的营业利润指导目标提高到31-32亿英镑，自由现金流提高到30-31亿英镑。管理层还重申了对2028年中期目标的信心，并强调这只是 "一个里程碑，而不是终点"。
令人印象深刻的是，尽管面临整个行业的供应链限制和关税逆风，该公司仍有能力扩大利润率。首席执行官埃尔金比勒吉指出，通过积极主动的管理，整个集团的供应链挑战得到了充分缓解，这表明公司的灵活性得到了提高。
资本回报也在加速。罗尔斯-罗伊斯宣布派发中期股息，10亿英镑的股票回购计划也已完成一半。2025 年分配给股东的现金总额将达到 19 亿英镑，这标志着五年多来股东首次获得重大回报。
投资者应该关注的一个问题是估值。劳斯莱斯股票的远期市盈率超过 42 倍，与大多数同行相比处于溢价状态。不过，劳斯莱斯的转型是真实的、可衡量的，资本回报率从三年前的低个位数上升到了 16.9%。
投资者将密切关注定于 2 月 26 日发布的全年业绩，并密切关注公司新兴的小型模块化反应堆业务的进展情况，该业务于 6 月份获得英国政府的支持，预计到 2030 年将实现盈利并产生正现金流。
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