洛克希德·马丁股票关键数据
- 洛克希德·马丁股票过去6个月价格变动： -20%
- 截至9月8日的$LMT股价： $536
- 52周高点： $692
- $LMT股价目标： $638
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发生了什么？
洛克希德·马丁（LMT）股票今日获得信心票，此前瑞银将这家国防巨头评级从中性上调至买入。
该行还将其12个月目标价从581美元上调至674美元，这意味着较9月8日股价约有26%的上涨空间。
瑞银表示，市场低估了洛克希德·马丁盈利增长的强劲程度和持久性。
该行预计，到2028年，营收将以每年9%的速度增长，快于目前大多数分析师的预测，并且预计到同年，每股收益也将远高于市场普遍预期。
这一判断背后的最大驱动力是洛克希德·马丁的导弹与火控部门（MFC）。瑞银预计，PAC-3、THAAD、PrSM和JASSM/LRASM等关键导弹系统的产量将大幅增加。
具体而言，该行预计MFC营收将从2025年的145亿美元跃升至2030年的357亿美元。这意味着连续五年保持超过20%的年增长率。
大型多年期合同支撑了这种乐观预期。瑞银指出，一项350亿美元的THAAD合同和一项近600亿美元的PAC-3框架协议证明，洛克希德对未来多年的生产有清晰的可见度。
该公司的新订单交付比（衡量新订单与交付订单的比率）在最近一个季度达到3.2倍。作为对比，该比率在2025年仅为1.2倍。
瑞银并不认为这只是国防开支的短期提振。
该行认为，近期的全球冲突已消耗了大量先进导弹库存，世界各国政府现在正在重新考虑需要保持多少储备。
瑞银估计，到2035年，导弹产量可能比2025年高出约四倍。
F-35战斗机项目带来了另一层稳定增长。虽然新飞机产量预计将保持相对平稳，但瑞银预计，维持性收入（即用于保持现有飞机运行和战备状态的开支）将从2025年的51亿美元攀升至2030年的88亿美元。
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市场对洛克希德·马丁股票的看法
瑞银还指出，CH-53K直升机和三叉戟导弹系统等其他项目是额外的增长动力，使洛克希德·马丁的业务在导弹和战斗机之外更加多元化。
仅三叉戟导弹的预算在2027财年就可能达到52亿美元。
在财务方面，随着洛克希德·马丁扩大导弹生产能力，瑞银预计资本支出将在2027年上升至营收的3.2%，为十多年来的最高水平。
即使支出增加，预计到2030年每股自由现金流仍将增长约50%。
综合来看，此次评级上调反映出市场越来越有信心，认为随着国防预算转向重建导弹库存和现代化现有机队，洛克希德·马丁股票仍有上涨空间。瑞银认为，这一趋势将支撑洛克希德·马丁股票直到下一个十年。
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