LMT 股票的关键统计数据
- 过去 30 天表现:-6
- 52 周区间： 410 美元至 692 美元
- 估值模型目标价：710 美元
- 隐含上涨空间: 15
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发生了什么？
洛克希德-马丁公司股价在过去30天内下跌了约6%，收于每股616美元附近，原因是投资者将关注点从强劲的全球国防需求转向了对盈利质量和利润持久性的担忧，RTX和诺斯罗普-格鲁曼等同行的股价也因投资者重新评估整个国防行业的盈利能力而表现不一。
洛克希德-马丁公司股价下跌的主要原因是，尽管收入和积压项目依然稳健，但投资者对利润率压力导致的盈利增长放缓进行了定价，这反映出投资者担心生产成本上升和主要项目的执行风险可能会限制近期的盈利能力，特别是与 RTX 等更多元化的同行相比，后者同时受益于商业航空航天和国防领域。
本周，洛克希德-马丁公司宣布计划提高标枪反坦克导弹系统的产量，扩大近100家供应商和25家主要分包商的产量，同时加快精确打击导弹（PrSM）的生产，该导弹是一种远程打击武器，支持价值更高的国防合同。
洛克希德-马丁公司还证实，今年将 "满负荷"向台湾交付F-16战斗机，台湾防务部门领导人指出，美国在加快武器运输方面具有 "高度 "紧迫感，同时洛克希德-马丁公司还与美国太空部队合作开展了 "Victus Diem "演习，以支持快速反应太空能力。
SG Americas Securities LLC 增持了 7,310% 的股份，至 262,233 股，价值约 1.27 亿美元；Confluence Investment Management 减持了 4% 的股份，至 285,228 股，价值约 1.38 亿美元。
几家公司更激进地减持，包括 Wealth Enhancement Advisory Services LLC 减持 41%，NorthCrest Asset Management 减持 53%，而 CIBC Bancorp USA Inc. 启动了价值约 1600 万美元的新头寸，反映出累积和获利回吐的混合作用，导致该股近期下跌。
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LMT 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 4.9
- 运营利润率 12.1%
- 退出市盈率： 17.8 倍
洛克希德-马丁公司的收入前景反映了在长期政府合同支持下的稳步增长，预计销售额将从 2026 年的约 790 亿美元增加到 2030 年的 880 亿美元，这主要是由于对战斗机和导弹平台等先进防御系统的持续需求。
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F-35战斗机等项目和标枪（Javelin）和PrSM等导弹系统为公司的增长提供了支持，前者带来了经常性的生产和维护收入，后者则由于全球国防开支的增长而需求增加。
这些项目支持积压的稳定性，但需要高效的执行才能转化为收益，特别是考虑到公司对固定价格合同的依赖，限制了定价的灵活性。
与同时受益于商业航空航天和国防项目的 RTX 等同行相比，洛克希德-马丁公司更集中于国防项目，因此其业绩表现更依赖于政府支出周期和项目执行。
基于这些投入，该模型估计洛克希德-马丁公司的目标股价约为 710 美元，这意味着约15%的总上涨空间，表明该股在当前水平被适度低估。
在未来 12 个月内，业绩表现可能会受到导弹项目的增产、F-35 交付的执行、利润率的稳定等因素的推动，因为更高的产量会通过成本基础流动，同时通过股息和回购持续的资本回报会支持每股收益的增长。
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