吉利德科学公司股票的关键数据
- 过去一周表现： -1.6
- 52 周区间： 93.4 美元至 157.3 美元
- 当前价格： 150 美元
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发生了什么？
吉利德科学公司（GILD）不再只是一家艾滋病专营公司--它在肿瘤、肝病和下一代预防领域的同步商业扩张终于在数字上显现出来，股价达到 150 美元。
2 月 23 日，吉利德宣布以 78 亿美元收购 Arcellx，溢价率高达 79%，瑞穗维持其 "跑赢大盘 "评级和 170 美元的目标价，认为 anito-cel 的疗效与 Carvykti 相当或更好。
Biktarvy的美国市场份额超过了52%，而Yeztugo的支付方覆盖率达到了90%，提前实现了一年期目标，随着anito-cel于12月23日获得FDA批准的日期临近，2026年全年6%的HIV治疗指导增长将巩固该公司的基础。
除艾滋病外，分析师对该公司的信心也在扩大，截至 3 月 2 日，该公司获得了 17 个买入评级，平均目标价为 156.59 美元，这反映出分析师们对该公司在三个治疗领域的执行力给予了肯定，而不是单一的主导专营权。
首席商务和公司事务官 Johanna Mercier 在第四季度财报电话会议上表示："我们预计 2026 年 Yeztugo 全年收入约为 8 亿美元，而 2025 年为 1.5 亿美元。
在 2036 年之前，吉利德不会失去重大的独家代理权，到 2027 年将有多达 10 个新药上市，TIKR 的中期目标价为 194.88 美元，这意味着 29.9% 的总回报率，吉利德正在建立持久的多种产品盈利基础，从而有理由在未来三到五年内结构性地提高倍数。
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华尔街对吉利德科学公司股票的看法
吉利德 78 亿美元收购 Arcellx 恰逢公司的多线商业扩张从承诺转向执行，直接拉动了分析师尚未完全计入远期预期的肿瘤学收入。
基本面引擎支持了这种信心，2025 财年的收入将达到 294 亿美元，正常化每股收益将飙升 76.4% 至 8.15 美元，而共识预测 2026 年每股收益将再增长 6.6% 至 8.68 美元。
截至3月2日，华尔街目前有17人买入，5人跑赢大盘，只有7人持有，平均目标价为156.59美元，意味着比150.03美元有大约4.4%的上涨空间，这反映出分析师们是看涨而不是追涨。
目标价范围从低端的118美元到高端的177美元不等，其中anito-cel公司12月份的FDA决定决定了该公司的发展轨迹，而被拒绝或推迟则会将股价推向底线。
估值模型说明了什么？
TIKR 估值模型设定的中期目标价为 194.88 美元，而当前价格为 150.03 美元，预计 4.8 年内的总回报率为 29.9%，年化内部收益率为 5.6%。
市场似乎低估了吉利德利润率的恢复，因为息税前利润率预计将从 2024 年的 29.6% 低点扩大到 2026 年的 47%。
因此，这种复苏并不是投机性的--2025 财年的非美国通用会计准则（Non-GAAP）营业利润率已经达到 45%，证实了前瞻性估计背后的结构性成本约束。
管理层自己提出的 2026 年 Yeztugo 8 亿美元而 2025 年 1.5 亿美元的指导性目标，预示着特许经营权将出现拐点，而共识尚未完全反映在倍数上。
然而，Veklury 2026 年的指导值持续下降至 6 亿美元，以及 anito-cel 的审批受挫，都可能压缩近期的每股收益，并推迟模型假设的重新评级。
12 月 23 日 FDA 对 anito-cel 治疗四线多发性骨髓瘤的决定，是验证或阻滞整个肿瘤学评级理论的唯一事件。
鉴于吉利德的中期目标价为 194.88 美元，且目前的倍数尚未反映出其管线拐点，吉利德的价值被低估至 150.03 美元；请关注 anito-cel 的决定。
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