Diamondback Energy 股票的主要统计信息
- Diamondback Energy 股票价格变动：-0.4
- 截至 2 月 23 日的 $FANG 股价：174 美元
- 52 周最高价：177 美元
- $FANG 目标股价： 182 美元
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发生了什么？
二叠纪盆地石油生产商钻石能源公司（Diamondback Energy）（纳斯达克股票代码：FANG）第四季度盈利未达预期，但营收超过预期。
- 该公司公布的 2025 年第四季度调整后每股收益为 1.74 美元，低于一致预期的每股 1.88 美元。
- 这标志着该公司的盈利未达预期约 7%，打破了连续三个季度盈利超预期的记录。
- 去年第四季度的每股收益为 3.64 美元，但考虑到公司此后的重大收购，这一比较并不完全有意义。
- 收入总额为 33.8 亿美元，比预期的 31.6 亿美元高出约 7%。这是 Diamondback 在过去四个季度中第三个季度超过预期收入。
- 与去年同期的 37.1 亿美元相比，收入有所下降，但随着 2024 年底对 Endeavor Energy 的收购，该公司的投资组合发生了重大变化。
- 尽管 Diamondback Energy 在财报电话会议上强调了一些积极的发展，但盈利不佳似乎对该公司股票构成了压力。
- 首席执行官凯斯-范特霍夫（Kaes Van't Hof）在电话会议上花了大量时间讨论公司向巴尼特页岩的扩张，巴尼特页岩是位于 Diamondback 现有二叠纪盆地耕地下方的一个资源区。
据总工程师阿尔-巴克曼（Al Barkmann）介绍，在头 12 个月中，巴奈特油井的每英尺石油产量比 Diamondback 公司在米德兰盆地的核心开发项目高出约 50%。
据估计，这些油井的最终采收率约为每英尺 75 桶油当量，而核心区为每英尺 50 桶油当量。
挑战在于成本。目前，巴奈特油井的每侧英尺成本约为 1,000 美元，而米德兰核心区的开发成本约为 550 美元。管理层相信，巴奈特的成本可以降到每英尺 800 美元左右。在这一成本水平上，回报将与核心业务具有竞争力。
Van't Hof 强调，在 Diamondback 公司 37.5 亿美元的资本预算中，2026 年只有 1.5 亿美元分配给了巴奈特，计划在今年下半年加大力度，并在 2027 年加大力度。
该公司预计今年将钻探约 30 口巴奈特油井，明年可能达到 100 口。
除巴奈特油井外，Diamondback 还讨论了旨在提高现有油井产量的表面活性剂处理试验，该试验前景看好。该公司在 2025 年下半年进行了 60 次表面活性剂试验，一些油井的日产量增加了几百桶。每次处理费用约为 50 万美元，如果成功，这些项目将带来丰厚的回报。
公司报告称，其核心业务的运营表现强劲。连续抽油作业的日完井英尺达到 4,500 英尺，有些作业超过了日完井英尺 5,500 英尺。2025 年，平均侧线长度增加了约 600 英尺，这对 Diamondback 的规模而言意义重大。
展望未来，分析师预计 Diamondback 2026 年第一季度每股收益为 2.08 美元，营收为 32.4 亿美元。对于整个财年，一致预期每股收益为 9.05 美元，营收为 133.5 亿美元。
本季度末，公司资产负债表强劲，自由现金流稳健。管理层批准了一项股票回购计划，并继续向股东返还大量资金。
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市场对 Diamondback Energy 股票的看法
Diamondback Energy 公司股票的小幅抛售表明，投资者关注的是近期的盈利不佳，而不是巴奈特开发的长期潜力。市场也可能正在消化对油价和 2026 年整体供需前景的担忧。
迄今为止，Diamondback Energy 的股价仍上涨了 14% 以上，表现优于大盘大致持平的表现。该公司是二叠纪盆地成本最低的生产商之一，加上其资源扩张努力和对股东回报的承诺，使其处于创造长期价值的有利位置。
对于投资者来说，巴奈特的机会增加了有意义的库存寿命和未来增长的潜力，尽管这需要时间来充分开发。该公司透露，按照目前的速度，它现在拥有近二十年的钻井库存，这为持续运营提供了可视性。
Diamondback Energy 股票的关键在于证明它能如期降低巴尼特成本，同时保持米德兰盆地核心业务的强劲执行力。
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