Ciena 股票关键数据
- Ciena 股票过去1年价格变动： 164%
- 截至9月22日的 $CIEN 股价： $369
- 52周高点： $638
- $CIEN 股价目标： $517
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发生了什么？
周一，Ciena (CIEN) 股票获得了重大信心投票，此前 Evercore ISI 将该公司的评级上调至“跑赢大盘”，并大幅提高了其目标价，从375美元升至550美元。
该机构称，Ciena 是参与光网络在 AI 基础设施建设中日益重要角色的一个有吸引力的方式。
Evercore 的论点核心在于数据中心。随着 AI 模型变得越来越大，数据中心之间和内部的连接正成为该机构所称的“前沿大型语言模型货币化日益关键的限制因素”。
Ciena 被描述为“唯一一家完全专注于光网络系统的供应商”，其定位恰好能解决这个问题。
该机构认为，Ciena 的总可寻址市场将以每年24%的速度增长，到2029财年达到520亿美元。
这与 Ciena 自身的说法相符。在最近一次财报电话会议上，该公司表示，受 AI 相关网络支出推动，预计其可寻址市场将从目前约250亿美元增长到2029年约500亿美元，大约翻一番。
Evercore 相信，Ciena 能够保持销售额每年增长超过30%，同时盈利每年增长超过35%，到2029财年，每股盈利可能达到或超过25美元。
该机构指出了几个增长驱动力：Ciena 的云波分复用业务、与超大规模企业在新产品上的深度合作关系、在相干可插拔模块市场份额的增长，以及其在数据中心内部的地位。
在利润率方面，Evercore 预计到2029财年，Ciena 的毛利率将达到约50%，营业利润率将达到32%至35%。
作为对比，Ciena 自身最近一个季度的业绩显示，其调整后毛利率为46.4%，调整后营业利润率创纪录地达到22.5%，因此 Evercore 押注的是从现在开始的实质性扩张。
一些投资者对 Ciena 自身给出的2027财年销售额增长30%的业绩指引感到失望，这低于今年34%以上的增速。
Evercore 称该指引偏保守，认为如果供应限制没有恶化且价格保持坚挺，Ciena 的增速可能超过40%。
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市场对 Ciena 股票的看法
此次评级上调与一家刚刚公布创纪录业绩的公司相符。
Ciena 报告第三季度收入为17亿美元，同比增长37%，同时调整后每股收益创纪录地达到2.11美元，较去年同期增长215%。
该公司还表示，预计到2026财年末，其积压订单将超过100亿美元，高于第三季度末的85亿美元。
周一推高 Ciena 股价的投资者似乎认同当前指引低估了未来的增长潜力。
随着积压订单已排到2028年，且来自超大规模企业的需求仍在攀升，市场反应表明华尔街认为 Ciena 股票仍有上涨空间。
结合 Ciena 自身看涨的前景和 Evercore 更为激进的目标价，Ciena 股票看起来是进入明年之际，在 AI 基础设施支出方面备受关注的标的之一。
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