Celsius Holdings 股票截至2026年7月的关键要点
- 13个买入评级、7个跑赢大盘评级和3个持有评级支撑着57美元的平均目标价。
- 根据TIKR的中性情景模型，到2030年12月，Celsius Holdings股票的公允价值为53美元，这意味着74%的总回报，相当于未来4.5年每年13%的年化回报率。
- 当前股价较TIKR的53美元目标价低43%，考虑到其投资组合下季度收入仍将增长19%，Celsius Holdings股票看起来被低估了。
- 然而，真正的催化剂是Alani Nu 60%的备考销售额增长，这证明增长放缓仅局限于一个品牌。
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Celsius Holdings 股票从高点下跌54%，因CELSIUS品牌增长放缓至6%
Celsius Holdings (CELH)通过百事公司的分销网络销售CELSIUS、Alani Nu和Rockstar能量饮料品牌，并于5月7日公布了创纪录的第一季度收入7.826亿美元，同比增长138%。截至7月中旬，Celsius Holdings股票交易价格仍在31美元左右，较52周高点67美元下跌，并接近其52周低点27美元，因为投资者在权衡核心品牌增长放缓与更广泛的投资组合故事。
这种增长在三个品牌间分布不均。CELSIUS品牌净销售额仅同比增长6%，至3.48亿美元，原因是公司精简了表现不佳的库存单位（SKU）；而Alani Nu净销售额达到3.68亿美元，按备考口径计算增长60%；Rockstar在其进入整合网络后的第一个完整季度贡献了6700万美元。
更大的故事在于Alani Nu，其整合于3月完成，并已实现了去年CAGNY投资者电话会议上概述的5000万美元协同效应，将百事分销带来的近一年收益转化为已确认收入。国际销售增加了另一层增长，同比增长55%，得益于北欧地区的强劲表现以及英国、爱尔兰、法国、澳大利亚、新西兰和比荷卢地区的持续势头。
董事长兼首席执行官John Fieldly在第一季度财报电话会议上告诉分析师：“我们实现了创纪录的第一季度收入7.83亿美元”，并归功于整合后投资组合在所有三个品牌上的执行力。他补充说，这种规模将Celsius Holdings在美国能量饮料市场的美元份额推高至截至4月12日的四周内的20.9%。
尽管如此，本季度并非没有压力。由于铝成本上升，毛利率收窄4个百分点至48.3%，而CELSIUS增长放缓已成为市场持续交易的主要焦点，尽管另外两个品牌在其下方持续创造复利增长。
管理层正依靠一项3亿美元的股票回购计划（本季度已以35.39美元的加权平均价格回购了70万股，耗资2410万美元，目前仍有2.361亿美元授权额度），以及通过三得利饮料食品西班牙公司在西班牙推出的新CELSIUS产品，来保持增长引擎运转，同时等待SKU调整在货架上完成。
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华尔街20个买入评级预示Celsius Holdings股票有86%上涨空间
华尔街对Celsius Holdings股票持明确看涨立场，截至7月10日，追踪该股的21位分析师中，有13个买入评级、7个跑赢大盘评级和3个持有评级。平均目标价为57美元，意味着较当前31美元的股价有约86%的上涨空间，而85美元的高目标和41美元的低目标则描绘了广泛的结果区间。
这一差距自3月以来已经扩大，当时该股交易价格接近35美元，而平均目标价为67美元，这意味着尽管股价进一步下跌，但目标价基本保持不变。
华尔街预计Celsius Holdings股票收入增长将在2027年放缓
Celsius Holdings公布第一季度收入为7.826亿美元，同比增长138%，其中CELSIUS品牌销售额仅增长6%，而Alani Nu按备考口径增长60%，Rockstar则贡献了6700万美元的新增收入。市场共识仍预计这种投资组合层面的优势将持续，预测第二季度收入增长19%，第三季度增长18%，因为Alani Nu通过百事分销获得的收益将持续叠加到基数上。
随着同比基数正常化，增长随后将放缓。共识预测2026年第四季度增长11%，2027年第一季度增长8%，第二季度增长9%，这种减速反映了CELSIUS增长放缓的基数效应，而非整个投资组合的停滞。
关键的阈值在于2026年第三季度：如果合并收入增长保持在共识预测的18%附近，这将证实Alani Nu和Rockstar正在抵消CELSIUS的放缓，而非掩盖它。
只要Alani Nu持续跑赢CELSIUS，TIKR对Celsius Holdings股票的53美元目标价就成立
TIKR的中性情景模型预计到2030年12月，Celsius Holdings的估值为53美元，意味着从当前31美元的价格有74%的总回报，或未来4.5年每年13%的年化回报率。
这种回报前景使Celsius Holdings股票的表现远超大型消费必需品公司典型的持平至中低个位数回报，尤其是对于一只股价更接近52周低点而非高点的股票。如果Alani Nu 60%的备考增长和Rockstar的早期贡献能像上季度那样持续抵消CELSIUS的调整，那么这个目标价是可以实现的——上季度两个较新的品牌合计贡献了4.35亿美元，而CELSIUS为3.48亿美元。
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