核心要点
- 一只24亿美元基金最新提交的13F文件显示，其在截至6月30日的季度中增持最多的三只股票是Viridian Therapeutics、Travere Therapeutics和Legend Biotech。
- 分析师对这三只股票的平均目标价较上周五收盘价高出47%至111%。
- 过去一年，分析师对Travere的平均目标价翻了一番，而对Legend的平均目标价则下调了超过三分之一。
- Travere看起来是三者中最佳买入选择，其新近获得FDA批准，且每位分析师的目标价都高于其股价。
一只24亿美元基金在第二季度增持最多的三只股票均为生物科技股：Viridian Therapeutics、Travere Therapeutics和Legend Biotech。
这些信息来自Kynam Capital Management于8月14日提交的截至6月30日的季度13F文件。这是其最新的申报文件，其中列出了价值18.1亿美元的美国股票，共32个持仓。
Viridian的产品上市正在进行中
截至6月30日，Kynam持有645万股Viridian (VRDN)股票，价值1.19亿美元。这占其13F持仓的6.6%，较3月31日的持股数量增加了176%。
FDA于6月26日批准了Viridian的Lumvoa用于治疗甲状腺眼病，该公司随即启动了上市销售。自6月30日以来，该股上涨了34%。
接下来是Elegrobart，这是一种用于治疗同种疾病的自我注射疗法，其两项三期临床试验已取得积极结果。Viridian计划在2027年第一季度提交其上市申请。
分析师们的看法变动不大。他们的平均目标价为36.20美元，略低于一年前的$from.25美元。
这比上周五24.67美元的收盘价高出47%，不过最低目标价22美元低于当前股价。
Viridian将在11月初发布财报，这将是其包含Lumvoa完整季度销售数据的首份报告，届时将向我们展示产品上市进展如何。
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分析师已将Travere的目标价翻倍
Travere (TVTX)的进展比Viridian更深入。它已经有一款在售的增长型药物，并且今年其第二项适应症也获得了批准。
截至6月30日，Kynam持有200万股Travere股票，价值1.14亿美元。这占其13F持仓的6.3%，较3月31日的持股数量增加了27%。
Filspari在美国的销售额在第一季度同比增长88%，达到1.05亿美元。今年春天，FDA还批准了其用于治疗FSGS（局灶节段性肾小球硬化症），这是一种此前没有获批药物的罕见肾脏疾病。
而在10月初，美国专利局批准了新的Filspari专利，这将保护其在FSGS适应症上的使用直至2037年。
自6月30日以来，该股下跌了11%，而分析师们则持续上调其目标价。过去一年，平均目标价从35.93美元翻倍至75.21美元。
即使是最低目标价62美元，也远高于上周五50.39美元的收盘价，而且该股的交易价格约为远期市盈率的14倍。
我们将在Travere于11月初发布财报时了解更多信息。
Legend的销售额在增长，但其目标价持续下调
Legend (LEGN)则走了另一条路。截至6月30日，Kynam持有300万股Legend股票，价值8700万美元。这占其13F持仓的4.8%，较3月31日的持股数量增加了90%。自那以来，该股下跌了27%。
Legend与强生公司共同销售其多发性骨髓瘤疗法Carvykti。强生报告称，Carvykti在第二季度的销售额为6.57亿美元，同比增长50%。
但强生在电话会议上关于其另一款骨髓瘤药物Tecvayli的评论令Legend的投资者感到担忧，Legend的股价在7月15日下跌了10%。
第三季度对Carvykti来说情况好转，强生报告销售额为7.1亿美元，环比增长8%，高于Legend在10月2日自身调查中分析师预期的6.91亿美元。
但美国销售额持平，因此所有增长都来自美国以外地区。
尽管如此，分析师们仍在持续下调目标价。过去一年，他们的平均目标价从75.06美元降至45.62美元，目前处于年内最低点。
这仍比上周五21.63美元的收盘价高出111%，但最低目标价24美元仅比当前股价高出几美元。Legend将在未来几周内再次发布财报。
Travere是我会选择买入的那一只
这三家公司都依赖一到两种药物，因此一个疲软的销售季度或合作伙伴改变其关注点都可能对它们造成严重打击。
如果我现在只能买入一只，那会是Travere。其药物增长迅速，拥有新的适应症可以销售，而且尽管分析师的目标价在攀升，其股价却比6月份时更便宜。
如果Lumvoa的首个完整季度表现令人印象深刻，Viridian可能会改变我的想法。Legend在美国以外的增长也可能赢回分析师的支持。
Kynam截至9月份的季度13F文件将于11月16日前提交，届时将显示该基金在9月30日是否仍持有全部三只股票。
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