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康菲石油公司（纽约证券交易所代码：COP）是一家独立的石油天然气公司，在全球范围内勘探、生产和销售原油、天然气和液化天然气。该公司股价近期接近每股 95 美元，市值约为 1 240 亿美元。康菲石油公司曾主要以美国生产商而闻名，如今已发展成为一家业务遍布全球各大洲的全球能源巨头。
过去一年，由于大宗商品价格走软以及盈利预期下降，康菲石油股价下跌了约 14%，但该公司仍然受益于强劲的盈利能力、规范的资本配置以及诱人的股息。康菲石油公司的毛利率接近 48%，资产负债表保守，股息率超过 3%，即使在动荡的能源市场中，该公司仍能吸引注重收益的投资者。
机构投资者密切关注这只股票，认为它既是全球能源需求的博弈者，也是股东回报的来源。稳定的现金流、较低的净债务和严谨的支出历史，使 COP 成为许多人的长期核心持股对象，尽管在油价波动的情况下，人们对其仍有多大的上升空间看法不一。目前，指数基金、主动型经理人和对冲基金的持股分布广泛，各自对能源周期持不同看法。
通过了解康菲石油公司的所有者以及内部人士的行为，我们可以窥见大型投资者目前对该股的看法。
谁是康菲石油公司的大股东？
康菲石油公司在全球勘探和生产石油和天然气，是最大的独立能源公司之一。该公司的股东以大型指数基金为首，而主动型经理人则对该股持有不同看法。
- 先锋集团：1.206 亿股（9.7%），~114 亿美元。略有增加。
- State Street：6720 万股（5.4%），~64 亿美元。减持。
- 贝莱德：6430 万股（5.2%），~61 亿美元。大幅削减。
- T.Rowe Price：4 140 万股（3.3%），~39 亿美元。增持股份。
- Charles Schwab IM：4,040 万股（3.2%），~38 亿美元。小幅增持。
- Capital International：3860 万股（3.1%），~37 亿美元。增仓。
- 惠灵顿管理公司3130 万股（2.5%），~30 亿美元。小幅减持。
- Geode Capital：2,800 万股（2.2%），~26 亿美元。略低。
- 摩根大通 AM：2640 万股（2.1%），~25 亿美元。大幅减持。
- MFS Investment：2270 万股（1.8%），~21 亿美元。减持。
- Eagle Capital：2220 万股（1.8%），~21 亿美元。添加更多。
上一季度的一个亮点是Jane Street Group 的激进举动，将其持有的康菲石油公司股票增持了超过3385%。该基金目前持有约46.3 万股，价值 4160 万美元，显示其对该股的押注更大。
雷-达里奥（Ray Dalio）的桥水联合公司（Bridgewater Associates）也大幅增持，持仓量增加了1422 %，达到约16.6 万股，价值 1490 万美元。这样的增持表明，在目前的水平上，该基金可能会看到 COP 风险回报的上升空间。
另一个突出者是Squarepoint Ops，其持股量增加了近989%。该公司目前持有约38.5 万股股票，价值 3460 万美元，持股量显著增加。
最后，桑德-格伯（Sander Gerber）的哈德逊湾资本公司（Hudson Bay Capital）增持了超过413% 的 股份，目前控制着约1.2 万股，价值略高于 100 万美元。虽然规模较小，但增持规模表明该基金的兴趣日益浓厚。
Vanguard 等指数基金将 COP 固定在全球投资组合中，这可能会提供稳定性。主动型基金经理似乎出现了分歧，T.Rowe 和 Capital International 等公司增加了对 COP 的投资，而贝莱德（BlackRock）和摩根大通（JP Morgan）则减少了对 COP 的投资。这种分歧可能反映了近期油价和盈利能力的不确定性。
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康菲石油最近的内幕交易
内幕交易数据有时可以揭示高管和董事对公司前景的信心。
康菲石油公司的内幕交易活动似乎有限。但值得注意的是，执行副总裁柯克-约翰逊（Kirk Johnson）在 6 月份以 94 美元/股的价格买入了约 50 万美元的股票。这很可能是公开市场购买，即他用自己的钱购买了股票，但也可能是高管薪酬计划的一部分。
目前，该股票的交易价格约为 95 美元/股，这意味着他今天可以以同样的价格买入该股票。
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所有权和内幕交易数据告诉我们什么？
康菲石油公司的股东基础看起来很稳定，Vanguard 和其他指数基金为其提供了长期稳定的支持。与此同时，主动型经理人似乎出现了分歧，一些人增加了投资，而另一些人则在撤出。这种组合可能表明，人们对近期油价和现金流的走向看法不一。
与此同时，内部人的活动也不多。没有明显的内幕买盘表明，管理层并不希望在目前的价位上讨价还价。
对于投资者来说，得到的启示喜忧参半。COP 提供可靠的股息、强劲的利润率和保守的资产负债表，但机构和内部人士的行为表明，对该股的信心是谨慎而非激进的。
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