主要收获：
- Twilio 正在实施一项全面的人工智能驱动战略，重点关注语音人工智能和会话智能，同时扩大其多产品平台的应用范围。
- 根据我们的估值假设，到 2027 年底，TWLO 的股价有可能达到 135 美元/股。
- 这意味着从现在的 102 美元/股的价格计算，总回报率为 32%，未来 2.3 年的年回报率为 12.6%。
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Twilio(TWLO) 通过在其全面的消息、语音和数据智能生态系统中战略性地关注人工智能驱动的客户参与，为通信平台行业树立了新的标杆。
这家通信行业的领导者将其核心的可编程通信 API 与 Segment 的客户数据平台和新兴的人工智能功能相结合。
这种方法可以满足企业市场不断变化的客户参与需求，同时应对人工智能驱动的对话体验和语音自动化的快速应用。
Twilio 通过其全面的生态系统为全球客户提供服务，该生态系统涵盖可编程消息、语音基础设施、客户数据平台和人工智能对话工具。
在第二季度，Twilio 实现了创纪录的12.3 亿美元收入，连续第四个季度实现两位数收入增长和同比加速增长。在 6 月份的季度中，TWLO 股票的非美国通用会计准则运营收入达到创纪录的 2.21 亿美元，自由现金流达到 2.63 亿美元。
TWLO 股价从历史高点下跌了近 80%。以下是 Twilio 股票在 2027 年之前都能带来稳健回报的原因，因为它能抓住人工智能语音转型的机遇，同时扩大多产品客户的采用率。
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模型对 Twilio 股票的启示
我们根据 Twilio 的运营能力以及人工智能驱动的通信和客户参与解决方案不断扩大的市场机遇，采用估值假设分析了 Twilio 股票的上涨潜力。
分析师认为，Twilio 未来将面临重大机遇，因为它拥有久经考验的执行记录、通信平台优势，以及在保持可编程通信和新兴人工智能语音应用市场领先地位的同时建立竞争优势的系统方法。
Twilio 的多元化平台战略提供了多种增长载体，而其对人工智能的关注则证明，在竞争激烈的通信平台领域，强大的执行力可以推动利润率的提高和客户价值的创造。
根据 9% 的年收入增长率、19.5% 的营业利润率和 22.0x 的正常化市盈率估值倍数，该模型预测 TWLO 的股价可能会从 102 美元/股上涨到 135 美元/股。
在未来 2.3 年里，总回报率为 32%，年回报率为 13%。
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我们的估值假设
通过 TIKR 的估值模型，您可以输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
下面是我们使用的 TWLO 股票：
1.收入增长：9%
Twilio 第二季度表现强劲，收入增长 13%，连续第四个季度实现加速增长，显示出各客户细分市场和地区的弹性。该公司将全年有机收入增长预期从之前的 7.5%-8.5%上调至 9%-10%。
人工智能语音应用的战略定位带来了增长机遇，因为企业部署人工智能对话需要复杂的通信基础设施。ConversationRelay 在第一季度完成了近 100 万次通话。
Twilio 的目标是通过在人工智能驱动的通信领域持续创新和采用多产品平台实现可持续增长。自助服务、ISV、国际和通信软件附加产品均表现强劲，每种产品都实现了两位数的收入增长。
我们采用了 9% 的预测值，反映了 Twilio 在不断扩大的通信平台市场中的地位，同时也考虑到了下半年比较困难的情况以及该公司保守的指导方法。
2.运营利润率：20
Twilio 第二季度的非美国通用会计准则（Non-GAAP）运营利润率达到创纪录的 18%，同比增长 180 个基点，显示出强大的运营杠杆和成本控制能力。公司继续扩大利润率，同时对人工智能能力进行战略性研发投资。
管理层的目标是通过卓越运营和高利润产品的增长来实现利润率的可持续增长。语音和人工智能产品的毛利率通常高于信息产品，随着产品组合的演变，可支持长期利润率的提高。
随着合并后平台规模的扩大，最近的分部盈利里程碑以及与通信能力的持续整合提供了更多扩大利润的机会。
3.退出市盈率：22 倍
Twilio 股票的交易倍数适中，反映了其在不断扩大的人工智能驱动的通信市场中的市场地位和增长机会。估值考虑了竞争态势，同时承认平台优势和人工智能语音领先的潜力。
鉴于 Twilio 在通信领域的领先地位、久经考验的创新能力，以及通过人工智能整合和平台扩展建立可持续竞争优势的系统方法，我们维持合理的估值水平。
综合通信平台、强大的开发者社区和持续的人工智能创新所带来的长期竞争优势，应能支持公司在执行人工智能语音转型战略时获得合理的估值。
如果情况好转或恶化会怎样？
根据执行情况和人工智能通信市场条件，Twilio 股票到 2030 年的不同情景显示了不同的结果：（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：人工智能应用放缓，利润率面临压力 → 4% 的年回报率
- 中间案例：成功的平台扩展和人工智能语音增长 → 9% 的年回报率
- 高案例：强大的人工智能语音领导力和企业加速采用 → 15%的年回报率
即使是在保守的情况下，TWLO 股票也能提供积极的回报，因为它有能力在竞争激烈的时期实施平台扩张，同时维护客户关系。
如果 Twilio 能成功抓住人工智能语音转型的机遇，并在不断增长的客户参与生态系统中扩展其集成通信和数据平台，那么其股价的上行前景可能会带来强劲的表现。
华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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在这里，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，它们是：
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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