Principais estatísticas das ações da Peloton
- Variação de preço de 1 dia para as ações da Peloton: 5%.
- Preço das ações do Peloton em 7 de novembro: US$ 7,66
- Máxima em 52 semanas: US$ 10,90
- Meta de preço da ação $PTON: $10,26
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O que aconteceu?
As ações da Peloton(PTON) subiram mais de 14% na sexta-feira, depois que a empresa de fitness conectada apresentou seu segundo trimestre lucrativo consecutivo e aumentou a orientação para o ano inteiro.
No terceiro trimestre, a Peloton relatou um lucro líquido surpreendente de US$ 13,9 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro, em comparação com uma perda de US$ 900.000 no ano anterior. O lucro ajustado de US$ 0,03 por ação superou as expectativas, enquanto a receita de US$ 551 milhões superou o consenso de US$ 540 milhões.
O verdadeiro catalisador das ações da Peloton veio das perspectivas da empresa. A administração orientou a receita do quarto trimestre para US$ 665 milhões a US$ 685 milhões, um ligeiro aumento em relação ao ano anterior e acima da estimativa de US$ 665 milhões de Street.
Mais importante ainda, a Peloton aumentou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro em US$ 25 milhões em ambas as extremidades, para uma faixa de US$ 425 milhões a US$ 475 milhões, bem acima das expectativas dos analistas.
O trimestre não foi isento de desafios, pois a Peloton anunciou um recall voluntário de 833.000 unidades originais da Bike+ após receber três relatos de quebra de assentos durante o uso.
Isso segue um recall semelhante do modelo básico de bicicleta em 2023, que custou ao Peloton US $ 13.5 milhões no trimestre, contribuindo para uma queda de 30 pontos-base na margem bruta.
Apesar do vento contrário do recall, a empresa superou suas expectativas de lucratividade, com o fluxo de caixa livre chegando a US $ 67 milhões, superando significativamente o gerenciamento de fluxo de caixa ligeiramente negativo esperado.
A Peloton também elevou sua meta mínima de fluxo de caixa livre para o ano inteiro em US$ 50 milhões para pelo menos US$ 250 milhões, impulsionada por taxas tarifárias mais baixas e realização mais rápida de economias de custo.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Peloton
A reação positiva às ações da Peloton sugere que os investidores estão ganhando confiança na estratégia de recuperação do CEO Peter Stern.
Desde que assumiu o cargo em janeiro, Stern tem se concentrado em retornar a empresa à lucratividade e, ao mesmo tempo, posicioná-la para o crescimento futuro além dos equipamentos de cardio conectados.
O lançamento de produtos da empresa em 1º de outubro representa a atualização mais significativa na história da Peloton. A nova Cross Training Series conta com câmeras de rastreamento de movimento alimentadas por IA que contam as repetições e corrigem a forma em tempo real, telas giratórias de 360 graus para uma transição perfeita entre exercícios cardiovasculares e de força, e recursos de controle de voz.
A gerência observou uma mudança favorável no mix para produtos premium, incluindo a linha Plus com recursos avançados de visão computacional.
Além do hardware, a Peloton está expandindo seu ecossistema de bem-estar e lançou o Peloton IQ, uma plataforma de treinamento personalizado com tecnologia de IA disponível para todos os membros.
Ela adquiriu o Breathwrk, um aplicativo de exercícios de respiração, e anunciou parcerias com o Hospital for Special Surgery e a Respin Health para cuidados com a menopausa.
Essas iniciativas visam abordar categorias mais amplas de bem-estar além de cardio, explorando o que a CFO Liz Coddington descreveu como uma economia de bem-estar de US$ 2 trilhões nos EUA.
A distribuição também está se expandindo rapidamente, já que a Peloton agora tem 10 microlojas nos EUA, em comparação com uma antes do trimestre, além de uma nova parceria de varejo com a Johnson Fitness & Wellness, que dá à empresa uma presença física em 46 estados.
A unidade de negócios comerciais está apresentando um forte desempenho, com a nova série Pro voltada para hotéis e edifícios residenciais.
No entanto, há ventos contrários a serem observados, já que as assinaturas de Fitness conectado caíram 6% em relação ao ano anterior, para 2,732 milhões, e a administração espera que a rotatividade aumente no segundo trimestre após o aumento do preço da assinatura em outubro.
O mercado mais amplo de fitness conectado ainda está em declínio a uma taxa baixa de um dígito, embora o ritmo de declínio esteja desacelerando.
O recall também introduz incertezas. Com base no recall da bicicleta de 2023, a gerência incorporou um leve vento contrário à rotatividade na orientação do segundo trimestre devido às elevadas pausas nas assinaturas.
No entanto, espera-se que o impacto na receita seja irrelevante, pois o recall afeta apenas as bicicletas fabricadas entre dezembro de 2019 e julho de 2022 que não estão mais à venda.
Do ponto de vista do balanço patrimonial, as ações da Peloton estão em uma forma muito melhor. A dívida líquida diminuiu 49% em relação ao ano anterior, para US $ 395 milhões.
A empresa planeja pagar US$ 200 milhões de notas conversíveis com vencimento em fevereiro de 2026 e está avaliando um refinanciamento de seu empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão para reduzir seu custo de capital.
A administração acredita que tem mais dinheiro no balanço patrimonial do que o necessário para administrar o negócio, abrindo oportunidades potenciais de alocação de capital.
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