A Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) desenvolve produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos de saúde para o consumidor, o que a torna uma das empresas mais influentes no setor de saúde global. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 179 por ação, com um valor de mercado de cerca de US$ 432 bilhões. O modelo diversificado da J&J a ajudou a resistir aos ciclos do mercado e a permanecer como uma pedra angular do investimento defensivo. Em 2025, as ações subiram mais de 25%, refletindo ganhos constantes e a confiança dos investidores na solidez de seu balanço patrimonial.
Observar quem é o proprietário da J&J e como os insiders estão negociando ajuda a mostrar se os grandes investidores estão otimistas com as ações ou se estão cautelosos.
Quem são os principais acionistas da Johnson & Johnson?
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A Johnson & Johnson desenvolve produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos de saúde para o consumidor, e suas ações são detidas em grande parte pelos maiores gestores de ativos do mundo.
A maior parte de sua propriedade está nas mãos de gigantes de índices passivos, enquanto vários gestores ativos fizeram ajustes seletivos.
- The Vanguard Group: 236,0 milhões de ações (9,8%), ~$42,3 bilhões. Adicionou 3,0 milhões de ações (+1,3%).
- State Street: 132,8 milhões de ações (5,5%), ~$23,8 bilhões. Corte de 992 mil ações (-0,7%).
- BlackRock: 129,8 milhões de ações (5,4%), ~$23,3 bilhões. Adicionadas 619 mil ações (+0,5%).
- Geode Capital: 60,6 milhões de ações (2,5%), ~$10,9 bilhões. Adicionou 1,2 milhão de ações (+2,1%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 36,7 milhões de ações (1,5%), ~$6,6 bilhões. Adicionou 1,5 milhão de ações (+4,1%).
- Banco Norges: 31,9 milhões de ações (1,3%), ~$5,7 bilhões. Adicionadas 1,6 milhão de ações (+5,2%).
- Wellington Mgmt.: 24,9 milhões de ações (1,0%), ~$4,5 bilhões. Adicionou 2,2 milhões de ações (+9,9%).
A compra da Wellington, Norges e JP Morgan pode sugerir uma confiança crescente entre os gestores ativos.
Veja se os principais acionistas da Johnson & Johnson estão comprando ou vendendo hoje >>>
O que os insiders da J&J estão fazendo com suas ações
A atividade dos insiders da Johnson & Johnson tem se inclinado para alienações nos últimos meses. A maioria das negociações parece modesta em tamanho, sugerindo que podem estar vinculadas a planos de remuneração ou diversificação de portfólio, em vez de apostas direcionais ousadas.
O que se destaca é a ausência de compras de insiders no mercado aberto, o que pode indicar que a liderança não vê as avaliações atuais como um ponto de entrada atraente.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Joseph Wolk (CFO): Vendeu cerca de 16.800 ações em agosto por cerca de US$ 177. Ele provavelmente exerceu uma opção de compra de ações concedida anteriormente, razão pela qual recebeu 16.820 ações por apenas US$ 102/ação.
- John Reed (Exec): Desfez-se de cerca de 55.000 ações entre abril e julho por cerca de US$ 156-163.
- Diretores da diretoria: Vários pequenos registros em abril, com cerca de 1.300 ações cada.
Essas transações parecem estar vinculadas à remuneração ou à diversificação, e não a sinais fortes sobre o desempenho futuro.
A falta de compras por parte de insiders pode sugerir que a administração está cautelosa em aumentar a exposição nos níveis atuais, embora isso não implique necessariamente uma perspectiva de baixa.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
Em conjunto, os dados de propriedade e de insiders da Johnson & Johnson pintam um quadro de estabilidade com um tom de cautela. As instituições continuam a fornecer uma forte espinha dorsal, com gigantes passivos ancorando a base acionária e gestores ativos como Wellington, Norges e JP Morgan acrescentando discretamente. Esse tipo de apoio institucional constante ajuda a manter a J&J profundamente incorporada aos portfólios globais.
Os insiders, por outro lado, têm se inclinado para pequenas alienações sem mostrar sinais de compra agressiva. Isso pode indicar uma postura mais cautelosa por parte da liderança, ou pode simplesmente refletir a venda rotineira vinculada a planos de remuneração. De qualquer forma, não parece que os insiders estejam sinalizando uma forte convicção nos preços atuais.
A J&J continua sendo uma das favoritas institucionais, com forte apoio de longo prazo dos gestores de ativos. A atividade dos insiders parece mais neutra, deixando as instituições como o sinal mais forte de confiança no papel da empresa como líder defensiva no setor de saúde.
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