Quem é o proprietário da 3M (MMM)? 10 principais acionistas da 3M em 2024

Não é segredo que a 3M está passando por momentos difíceis. Mas ela está barata.

A 3M costumava ser uma ação mágica. A empresa proporcionava retornos de dois dígitos aos acionistas e aumentava seus dividendos a cada ano, tudo isso impulsionado por seu modelo de negócios à prova de recessão.

Entretanto, as coisas pioraram, pois as ações caíram (47,4%) nos últimos 3 anos:

• A 3M tem que pagar US$ 10,3 bilhões como acordo para uma ação judicial recente
• A 3M está cortando seu dividendo histórico, que teve 64 anos consecutivos de aumentos
• A 3M está se desfazendo de seu negócio de saúde, a Solventum (SOLV)

Apesar de todo o sofrimento pelo qual a 3M tem passado, a realidade é que as ações estão mais baratas hoje do que há anos.

Além disso, com toda a confusão e incerteza que cercam os negócios da 3M, talvez haja oportunidades que somente os investidores mais experientes possam identificar.

Aqui estão os fatos:

Pessoas de dentro da empresa, como o ex-CEO Michael Roman e o CFO Monish Patolawala, têm aumentado suas posições na empresa.

Três dos principais investidores de fundos de hedge da 3M recentemente acrescentaram mais de 1.000.000 de ações cada um às suas posições na 3M.

Neste artigo, daremos uma olhada na 3M (MMM).

Quem são os principais acionistas da 3M?

Nosso banco de dados não mostra os principais investidores individuais que possuem ações da 3M (mais sobre isso adiante).

Alguns dos principais investidores institucionais que possuem a 3M em nome de seus clientes são:

• Vanguard
• State Street
• BlackRock
• Geode Capital Management
• State Farm Insurance Companies

E alguns dos principais fundos de hedge que estão tentando obter retornos extraordinários com a 3M são

• Millennium Management
• Two Sigma Investments
• Balyasny Asset Management
• Alyeska Investment Group
• Renaissance Technologies (diferente do fundo Medallion, da Renaissance, baseado em questões quantitativas)

Quem são os principais investidores individuais da 3M?

No momento, a TIKR não está mostrando nenhum grande investidor individual da 3M.

Os insiders são legalmente obrigados a informar suas participações à SEC, e a TIKR examina os registros da SEC para informar a você.

Em primeiro lugar, um insider em uma empresa é um diretor da empresa (pense na alta administração, como um CEO, CFO, COO, etc.), alguém do Conselho de Administração ou alguém que possui mais de 10% da empresa.

Nenhum investidor individual possui mais de 10% da 3M. Os investidores individuais, como diretores da empresa ou membros do Conselho, geralmente precisam possuir pelo menos 0,1% das ações em circulação para aparecer em nossa tela.

Atualmente, 0,1% da propriedade da 3M corresponde a cerca de US$ 58 milhões. Portanto, é uma participação bastante considerável para um investidor individual!

Mas muitas instituições de grande porte possuem silenciosamente a 3M e estão até mesmo aumentando suas posições.

Quem são os principais investidores institucionais da 3M?

Veja a lista completa de investidores institucionais da 3M >>>

• Vanguard Group: Possui 49.235.598 ações da 3M no valor de US$ 5,17 bilhõeso que representa 8,9% das ações em circulação da 3M. A 3M representa um número surpreendentemente pequeno de 0,07% das participações do Vanguard. A Vanguard é uma empresa líder em gestão de ativos, com mais de US$ 7,2 trilhões em AUM, conhecida por seus fundos de índice e ETFs de baixo custo. A Vanguard comprou recentemente 379.014 ações, aumentando sua posição em 0,78%.

• State Street: Possui 33.955.296 ações da 3M no valor de US$ 3,56 bilhõeso que representa 6,14% das ações em circulação da 3M. A 3M é apenas um pequeno 0,15% das participações do Global Advisor da State Street. A State Street Corporation é uma empresa global de serviços financeiros com US$ 3,7 trilhões em AUM. É a criadora do primeiro ETF, o SPDR S&P 500 ETF Trust, e proprietária da linha SPDR ETF. A State Street vendeu recentemente 1.865.073 ações, reduzindo sua posição em 5,21%.

• BlackRock: Possui 27.833.304 ações da 3M no valor de US$ 2,92 bilhõesou 5,03% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa apenas um pequeno 0,08% das participações da BlackRock Institutional Company. A BlackRock tem sede na cidade de Nova York e é a maior gestora de dinheiro institucional do mundo, com mais de US$ 9,4 trilhões em ativos sob gestão. A BlackRock é proprietária da iShares, a maior provedora de fundos negociados em bolsa (ETF) do mundo. A BlackRock comprou recentemente 206.723 ações da 3M, aumentando sua posição em 0,75%.

• Geode Capital Management: Possui 11.100.276 ações da 3M no valor de US$ 1,16 bilhãoou 2,01% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa apenas um pequeno 0,09% das participações da Geode. A Geode Capital Management é uma empresa de gestão de ativos sediada em Boston, com mais de US$ 1,2 trilhão em AUM, especializada em estratégias de investimento sistemáticas e quantitativas. A Geode também administra uma parcela substancial dos ativos de fundos de índice da Fidelity, concentrando-se em proporcionar retornos consistentes e ajustados ao risco. A Geode comprou recentemente 277.744 ações, aumentando sua posição em 2,57%.

• State Farm Insurance Companies: Possui 8.277.120 ações da 3M no valor de US$ 866,9 milhõesou 1,50% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa 0,78% das participações da State Farm. A State Farm é uma importante provedora de serviços financeiros e de seguros dos EUA, conhecida por sua ampla gama de apólices de seguro. Como importante participante do setor de seguros, a State Farm investe em empresas como a 3M para diversificar sua carteira de investimentos e potencialmente gerar retornos para seus segurados. Recentemente, a State Farm vendeu 138.621 ações da 3M, reduzindo sua posição em 1,65%.

Quem são os principais investidores em fundos de hedge da 3M?

Veja a lista completa de investidores em fundos de hedge da 3M >>>

• Millennium Management: Possui 3.833.715 ações da 3M no valor de US$ 402,4 milhõesou 0,69% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa apenas um pequeno 0,35% das participações desse fundo. A Millennium Management utiliza uma estratégia de negociação essencialmente quantitativa com foco no mercado global. O Millennium recentemente aumentou sua posição em 3.091.271 ações, ou seja, aumentou sua posição na 3M em 416,36%.

• Two Sigma Investments: Possui 1.884.028 ações da 3M no valor de US$ 197,8 milhõesou 0,34% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa 0,24% das participações desse fundo. O Two Sigma é um fundo de hedge quantitativo que investe em várias classes de ativos com a ajuda da tecnologia e da ciência de dados. Recentemente, a Two Sigma fez uma grande compra, acrescentando 1.127.814 ações da 3M, o que representa um acréscimo de 149,14% em suas ações.

• Balyasny Asset Management: Possui 1.848.406 ações da 3M no valor de US$ 194,0 milhões, ou 0,33% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa 0,00% das participações desse fundo. A Balyasny é uma empresa de investimentos globais que utiliza estratégias fundamentais e quantitativas para investir em mercados de ações e alternativos. Recentemente, a Balyasny reduziu sua posição em 802.555 ações, diminuindo sua posição em 30,27%.

• Alyeska Investment Group: Possui 1.644.434 ações da 3M no valor de $172,2 milhões, ou 0,30% das ações em circulação da 3M. A 3M representa apenas 1,09% das participações da Alyeska. A Alyeska investe no mercado de ações e renda fixa, globalmente. Recentemente, a Alyeska fez uma grande compra de 1.060.454 ações da 3M, aumentando sua participação em 181,59%.

• Renaissance Technologies: Possui 1.475.785 ações da 3M no valor de $154,6 milhões, ou 0,27% do total de ações em circulação da 3M. A 3M representa 0,25% das participações da Renaissance. A Renaissance ficou famosa por seu fundo quantitativo Medallion, mas essas participações são dos fundos institucionais da Renaissance. A Renaissance recentemente fez algumas grandes compras com a adição de 674.985 ações da 3M, o que acrescentou 84,29% à sua posição.

Transações recentes com informações privilegiadas:

Significado de transação com informações privilegiadas:

Em primeiro lugar, um insider em uma empresa é um diretor da empresa (pense na alta administração, como um CEO, CFO, COO, etc.), alguém do Conselho de Administração ou alguém que possui mais de 10% da empresa.

Os insiders da 3M incluem diretores da empresa e membros do Conselho de Administração porque ninguém possui mais de 10% da empresa.

Os insiders são legalmente obrigados a divulgar à SEC quando compram ou vendem ações de suas empresas, o que permite que investidores experientes acompanhem se as pessoas mais inteligentes de uma empresa estão comprando ou vendendo ações.

A venda com informações privilegiadas é sempre um mau sinal?

Os insiders da empresa podem muito bem vender uma ação porque não têm confiança na empresa ou porque acham que a ação está supervalorizada.

Mas é igualmente comum que os insiders vendam suas ações por motivos pessoais ou para diversificar seu portfólio.

Como disse o lendário investidor Peter Lynch: "Os insiders podem vender suas ações por uma série de razões, mas eles as compram por apenas uma: eles acham que o preço vai subir."

Em geral, gostamos de procurar por compras com informações privilegiadas, mas nem sempre consideramos a venda com informações privilegiadas um sinal ruim.

Você deve comprar apenas ações com compra de informações privilegiadas?

É um sinal positivo ver os insiders comprando uma ação, mas certamente não é necessário para investir em uma ação.

Lembre-se de que o acompanhamento das negociações com informações privilegiadas é apenas um fator nos esforços de análise de ações de um investidor.

Investir apenas com base na compra de informações privilegiadas seria como decidir se mudar por capricho para o Texas porque você ouviu dizer que Elon Musk está mudando a sede da empresa dele para o Texas.

Sim, a mudança de Elon Musk para o Texas provavelmente torna o Texas um lugar mais atraente para se viver. Você também teria de avaliar tudo sobre a mudança para o Texas, como o clima, a região, o custo de vida, etc., para ver se seria o ideal para você. O mesmo acontece com as ações.

Negociações recentes da 3M com informações privilegiadas:

Veja todas as transações recentes da 3M com informações privilegiadas >>>

• Presidente do Grupo, Consumidor | Karina Chavez: Possui 6.505 ações da 3M no valor de US$ 700 milo que representa 0,00% das ações em circulação da 3M. Karina Chavez lidera o grupo de negócios de consumo da 3M, que inclui construção, melhoria da casa e outras divisões. Chavez recentemente adicionou 1.188 ações da 3M, aumentando sua posição em 22,34%.

• Theresa Reinseth, vice-presidente sênior: possui 6.032 ações da 3M no valor de US$ 600 milo que representa 0,00% das ações em circulação da 3M. Theresa Reinseth também é a Controladora Corporativa e Diretora de Contabilidade da 3M. Reinseth recentemente fez uma grande compra de 3.989 ações da 3M, acrescentando 195,25% ao total de sua participação na 3M.

• Presidente e CFO | Monish Patolawala: Possui 43.540 ações da 3M no valor de US$ 4,4 milhõeso que representa 0,01% das ações em circulação da 3M. Monish ingressou na 3M como vice-presidente sênior e diretor financeiro em julho de 2020. Patolawala comprou recentemente 43.540 ações da 3M, aumentando suas participações na 3M em 60,37%.

• Presidente executivo, ex-CEO | Michael Roman: Possui 157.631 ações da 3M no valor de US$ 14,5 milhõeso que representa 0,03% das ações em circulação da 3M. Michael Roman atuou como CEO da 3M de 2018 a 2024 e anteriormente atuou como COO da 3M. Roman é hoje o presidente executivo do Conselho de Administração da 3M. Roman comprou recentemente 29.343 ações da 3M, aumentando sua posição em 22,87%.

Recapitulando:

Insiders como o ex-CEO Michael Roman e o CFO Monish Patolawala têm aumentado suas posições na empresa.

Três dos principais investidores de fundos de hedge da 3M recentemente adicionaram mais de 1.000.000 de ações cada um às suas posições na 3M.

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Perguntas frequentes sobre a propriedade de ações da 3M

Quem é o proprietário da 3M (MMM)?

De acordo com os dados da TIKR, alguns dos principais investidores institucionais da 3M são Vanguard, State Street, BlackRock, Geode Capital Management e State Farm Insurance Companies. Alguns dos principais fundos de hedge que tentam obter retornos extraordinários mantendo a 3M são Millennium Management, Two Sigma Investments, Balyasny Asset Management, Alyeska Investment Group e Renaissance Technologies.

Os insiders estão vendendo a 3M (MMM)?

A maioria dos insiders da 3M tem comprado, mas alguns insiders estão vendendo.

Confira a lista completa de transações internas da 3M >>>

Os insiders estão comprando a 3M (MMM)?

O ex-CEO Michael Roman e o CFO Monish Patolawala recentemente adquiriram participações consideráveis na 3M, o que pode sugerir que eles estão otimistas com relação ao futuro da empresa.

Confira a lista completa de transações internas da 3M >>>

Quem possui a maioria das ações da 3M (MMM)?

Atualmente, a Vanguard possui a maior parte das ações da 3M, com mais de 49 milhões de ações no valor de US$ 5,17 bilhões, o que representa 8,9% das ações em circulação da 3M.

Por que a estrutura de propriedade de uma grande empresa de capital aberto é importante?

Grandes investidores institucionais podem influenciar a administração da empresa comprando e vendendo grandes quantidades de ações, o que pode afetar o preço das ações da empresa.

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