Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- As ações da Alphabet poderiam razoavelmente atingir US$ 260/ação até o final de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um retorno total de 45,7% em relação ao preço atual de cerca de US$ 178/ação, com um retorno anualizado de 16,2% nos próximos 2,5 anos.
- A Alphabet continua sendo uma das empresas mais dominantes em tecnologia, com posições fortes em publicidade digital, pesquisa, infraestrutura de nuvem e IA.
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A Alphabet(GOOGL) é a empresa controladora do Google, YouTube e Google Cloud, e desempenha um papel fundamental na economia digital. Ela gera a maior parte de sua receita com publicidade, enquanto se expande rapidamente em serviços de nuvem, infraestrutura de IA e hardware.
Com profundo talento técnico, enormes vantagens de dados e bilhões de usuários diários, a Alphabet tem a escala e os recursos para manter sua liderança em vários setores verticais.
A empresa gera um fluxo de caixa livre robusto e continua a recomprar ações, o que a torna um composto atraente para investidores de longo prazo.
Veja por que as ações podem ter um retorno anual de 15% nos próximos 5 anos.
O que o modelo diz sobre as ações da Alphabet
Fizemos uma análise detalhada da avaliação da Alphabet usando o Modelo de Avaliação da TIKR para estimar seu potencial de alta até o final de 2027.
Com base em suposições razoáveis de crescimento anual da receita de 10,5%, margens operacionais de 33,4% e um múltiplo P/E de saída de 19,1x, o modelo estima que as ações da Alphabet poderiam subir de US$ 179 para US$ 260/ação, representando um retorno total de 45,7% e um retorno anualizado de 16,2% nos próximos 2,5 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para o estoque do Alphabet:
1. Crescimento da receita: 10,5% CAGR até 2028
A GOOGL aumentou sua receita em 13,9% no último ano e em 16,7% ao ano nos últimos cinco anos. Usamos uma previsão de 10,5% para refletir o impulso contínuo em Pesquisa, YouTube e Nuvem, ao mesmo tempo em que levamos em conta seu grande porte e uma perspectiva mais moderada do mercado de anúncios.
2. Margens operacionais: 33.4%
A margem EBIT da Alphabet foi de 32,1% nos últimos doze meses. Nosso modelo pressupõe uma melhora modesta para 33,4%, impulsionada por um desempenho mais forte no Google Cloud, monetização de IA e disciplina contínua de custos.
3. Múltiplo de P/L de saída: 19,1x
Atualmente, a GOOGL é negociada a um P/L futuro de 19,1x, que está abaixo de sua média de longo prazo. Mantivemos o mesmo múltiplo para nos mantermos conservadores, embora qualquer reaceleração no crescimento ou novos avanços em IA possam justificar a expansão do múltiplo.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores testem uma ampla gama de resultados com base no desempenho de uma empresa como a Alphabet.
Aqui está um detalhamento dos retornos potenciais da Alphabet até 2030, dependendo da evolução de suas tendências de negócios (essas são apenas estimativas de modelos; ninguém sabe como será o desempenho das ações):
- Caso baixo: crescimento mais lento e pressão na margem → 10,5% de retorno anual
- Caso médio: Crescimento moderado e margens estáveis → 15,4% de retorno anual
- Caso alto: Maior monetização da IA e força dos anúncios → 22,7% de retorno anual
Mesmo em um cenário cauteloso, a Alphabet ainda oferece retornos de dois dígitos, enquanto o caso positivo destaca a alavancagem que a empresa tem para o crescimento em IA, nuvem e mídia digital.
TIKR Takeaway
A Alphabet continua sendo uma das empresas mais dominantes do mundo, com posições fortes em publicidade digital, infraestrutura de nuvem e IA.
Com um aumento estimado de 45,7% até o final de 2027 e retornos anuais projetados de quase 16%, a Alphabet parece atraente para os investidores que buscam exposição a plataformas tecnológicas duráveis a um preço razoável.
Essa ação é adequada para investidores de longo prazo que valorizam o fluxo de caixa livre consistente, o crescimento escalável e a liderança em tecnologia de última geração.
Vale a pena comprar as ações da Alphabet hoje? Use o modelo de avaliação da TIKR e as previsões dos analistas para decidir se a ação parece estar subvalorizada.
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