Principais estatísticas das ações da TEL
- Desempenho em 6 meses: 11%
- Intervalo de 52 semanas: $116 a $251
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 275
- Aumento implícito: 20%
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O que aconteceu?
As ações da TE Connectivity As ações da TE Connectivity subiram cerca de 11% nos últimos 6 meses, sendo negociadas recentemente perto de US$ 230 por ação, uma vez que os investidores reagiram à aceleração da demanda de infraestrutura de IA, pedidos recordes e margens em expansão.
O movimento reflete a crescente confiança de que a conectividade do data center, o investimento em infraestrutura de energia e o aumento do conteúdo por veículo podem impulsionar um crescimento mais forte dos lucros no ano fiscal de 2026.
As ações subiram após os resultados recordes do primeiro trimestre fiscal de 2026 que reforçaram essa tese. As vendas atingiram US$ 4,7 bilhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior e 15% organicamente, enquanto os pedidos aumentaram para um recorde de US$ 5,1 bilhões, com uma relação de 1,1 entre livros e faturas, sinalizando um impulso sustentado da demanda.
O lucro por ação ajustado aumentou 33%, atingindo um recorde de US$ 2,72, e a margem operacional ajustada aumentou para 22,2%, já que o CEO Terrence Curtin disse que a empresa "apresentou um crescimento de vendas de mais de 20% no primeiro trimestre", apoiado por um crescimento de 70% nas redes de dados digitais e um aumento de US$ 200 milhões em sua perspectiva de receita de IA para o ano fiscal de 2026.
Os registros recentes da SEC mostraram um reposicionamento institucional significativo. O Kovitz Investment Group reduziu sua participação em 32%, a Tredje AP fonden cortou sua posição em 89,5%, a Pzena Investment Management cortou 21,9% e a Thrivent Financial reduziu a exposição em 96,1%.
Compensando esses movimentos, a Bowen Hanes & Co. iniciou uma nova posição de 195.000 ações avaliada em cerca de US$ 42,8 milhões, a NEOS Investment Management aumentou sua participação em 45,5%, a Lansforsakringar Fondforvaltning AB aumentou suas participações em 4,9% e a NewEdge Wealth aumentou sua posição em 21,3%, enquanto a propriedade institucional permanece elevada em 91,43%.
A atividade dos insiders também chamou a atenção. O vice-presidente sênior Reuben Shaffer vendeu 1.425 ações a US$ 234,23 e Shadrak Kroeger vendeu 9.400 ações a US$ 233,82 em transações que totalizaram mais de US$ 2,5 milhões.
Embora essas transações não alterem a trajetória financeira da empresa, elas ocorreram quando as ações se aproximaram do limite superior de sua faixa, contribuindo para uma negociação mais comedida, apesar do forte impulso operacional.
A TEL está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 9%
- Margens operacionais: 22,6%
- Múltiplo P/E de saída: 19,2x
Projeta-se quea receita cresça de aproximadamente US$ 19,4 bilhões no ano fiscal de 2026 para cerca de US$ 26,1 bilhões em 2030, impulsionada pela maior demanda de conectividade de dados relacionada à IA, gastos com modernização de redes, força da carteira de pedidos aeroespaciais e aumento do conteúdo eletrônico por veículo.
A expansão da margem em direção à faixa de 20% reflete a mudança de mix para redes de dados digitais de maior valor, soluções de energia e aplicações aeroespaciais, onde as margens incrementais tendem a ser estruturalmente mais fortes.
Com base nesses dados, o modelo suporta uma avaliação modestamente acima dos níveis atuais, implicando em um aumento de aproximadamente 20% em relação a cerca de US$ 230 por ação, indicando que a ação parece subvalorizada ao preço atual.
A infraestrutura de IA continua sendo um motor de crescimento central. Os pedidos de redes de dados digitais aumentaram 70% em relação ao ano anterior, e a administração aumentou sua perspectiva de receita de IA para o ano fiscal de 2026 em US$ 200 milhões, com crescimento esperado entre os clientes de hiperescala.
O crescimento do conteúdo automotivo vinculado à eletrificação e à conectividade de dados continua a superar a produção subjacente de veículos, enquanto os investimentos em energia vinculados ao fortalecimento da rede e às energias renováveis proporcionam ventos favoráveis duradouros.
Nos níveis atuais, a TE Connectivity parece modestamente subvalorizada, com o desempenho de 2026 provavelmente impulsionado por rampas sustentadas do programa de IA, alavancagem operacional do crescimento do volume e expansão contínua da margem, em vez de uma recuperação cíclica.
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Qual é o potencial de alta da TE Connectivity a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da TE Connectivity, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
