Principais Conclusões para as Ações da Target Corporation em Julho de 2026
- Doze analistas classificam as ações da Target como compra, 23 como manutenção e 3 como venda.
- O modelo de caso médio da TIKR precifica as ações da Target em $182 até janeiro de 2031, um retorno total de 33% e 7% anualizado a partir do preço atual.
- Com o EPS Normalizado projetado para subir 10% para $2,26 no trimestre de julho de 2026 e se manter próximo de $2,54 até janeiro de 2027, as ações da Target ainda negociam abaixo do que essa recuperação vale.
- Em 20 de maio de 2026, a Target elevou sua previsão de EPS anual para o limite superior da faixa de $7,50 a $8,50, após as vendas comparáveis do primeiro trimestre crescerem 5,6% com um salto de 4,4% no tráfego.
Ações da Target Sobem com Vendas Comparáveis do Q1 Saltando 5,6% e Previsão de EPS Atingindo o Limite Superior
A Target Corporation (TGT) registrou um salto de 6,7% nas vendas líquidas do primeiro trimestre para $25,4 bilhões em 20 de maio de 2026, seu trimestre de vendas comparáveis mais forte em anos. As vendas comparáveis subiram 5,6%, impulsionadas por um aumento de 4,4% no tráfego que reverteu um declínio de 2,4% no tráfego em relação ao ano anterior.
Esse ganho de tráfego apareceu em todos os lugares ao mesmo tempo. O crescimento tocou todas as seis divisões principais de mercadorias da Target, com os ganhos mais acentuados vindo de bebê, bem-estar e alimentos, onde a empresa adicionou 1.500 novos itens de bem-estar e 3.000 novos itens alimentícios durante o trimestre, com as vendas desses novos itens alimentícios crescendo mais de 50% em relação ao sortimento anterior.
O CFO Jim Lee vinculou essa força diretamente à perspectiva de lucros da Target na conferência de resultados do Q1 2027: "Anteriormente, fornecemos uma faixa de EPS de $7,50 a $8,50. Dada a margem de lucro adicional que vimos no primeiro trimestre, agora esperamos terminar o ano próximo ao limite superior dessa faixa." Esse compromisso seguiu um trimestre em que o EPS Normalizado atingiu $1,71, alta de 31,5% em relação ao ano anterior, enquanto a margem bruta se expandiu 80 pontos base para 29%.
Os modelos de consenso agora esperam que essa reaceleração continue. O EPS Normalizado está projetado para subir 10% para $2,26 no trimestre de julho de 2026, outros 7% para $1,90 até outubro, e para $2,54 até janeiro de 2027, alta de 4% em relação ao ano anterior, antes de se estabilizar próximo a $2,41 em julho de 2027.
A administração também ampliou sua perspectiva de crescimento de vendas líquidas anuais para 4%, dois pontos percentuais acima de sua faixa anterior, enquanto sinalizou que o fator a favor dos reembolsos de impostos de abril diminuirá ao longo do restante do ano. Jim Lee teve o cuidado de enquadrar o aumento como um reflexo da força do primeiro trimestre, e não uma mudança de visão sobre o consumidor, observando que a Target ainda enfrenta sua comparação ano sobre ano mais difícil de 2026 no segundo trimestre.
A combinação deixa as ações da Target negociando uma recuperação que o mercado apenas começou a precificar totalmente.
Wall Street Classifica as Ações da Target como Manutenção com um Preço-Alvo Médio Apertado de $134
O Wall Street mantém uma postura cautelosa em relação às ações da Target, com 12 recomendações de compra, 23 de manutenção e 3 de venda entre os 38 analistas acompanhados até 24 de julho de 2026. O preço-alvo médio de $134 fica 2% abaixo do fechamento da ação em $137, uma relação alvo-preço de 98%, o menor gap do último ano.
Essa média subiu de $101 em janeiro de 2026 para $134 hoje, mesmo com a estimativa alta atingindo $162 e a baixa em $92, uma dispersão de $70 entre os 34 analistas que fornecem preços-alvo. O consenso seguiu as ações da Target para cima nos últimos seis meses, mas não conseguiu alcançá-la.
Esse atraso parece mais acentuado ao lado da própria trajetória de alta da ação. As ações da Target atingiram um drawdown máximo de 22% em 20 de novembro de 2025, e agora negociam apenas 1% abaixo de sua alta recente, uma recuperação que o preço-alvo médio de $134 do Wall Street ainda não alcançou.
Wall Street Espera que o EPS Normalizado das Ações TGT Reacelere ao Longo do Exercício Fiscal de 2027
O EPS Normalizado da Target atingiu $1,71 no trimestre encerrado em 30 de abril de 2026, alta de 32% em relação ao ano anterior após três trimestres consecutivos de queda. Os analistas esperam que essa reaceleração continue, com o EPS Normalizado subindo 10% para $2,26 no trimestre de julho de 2026 e escalando outros 7% para $1,90 até outubro de 2026.
As estimativas se estendem ainda mais. O EPS Normalizado está projetado para atingir $2,54 até janeiro de 2027, alta de 4% em relação ao ano anterior, e se manter próximo de $2,41 até julho de 2027, um ganho de 7% sobre o mesmo período do ano passado.
A questão em aberto é se a Target pode sustentar um crescimento de dois dígitos no EPS Normalizado uma vez que superar as comparações mais fáceis deste ano no segundo semestre do exercício fiscal de 2026.
A TIKR Valoriza as Ações da Target em $182, Precificando uma Recuperação Sustentada do EPS
O modelo de caso médio da TIKR valoriza as ações da Target em $182 até janeiro de 2031, um retorno total de 33% a partir do preço atual de $137, ou 7% anualizado nos próximos 4,5 anos.
Esse retorno anualizado posiciona as ações da Target como uma empresa que compõe capital de forma constante, em vez de uma operação de reavaliação, alinhada com uma varejista ainda no meio de uma recuperação de vários anos, em vez de uma história de crescimento quebrada.
O alvo está ancorado à reaceleração do EPS Normalizado já em andamento, de $1,71 no trimestre de abril de 2026 para uma projeção de $2,26 em julho de 2026, o mesmo impulso por trás da decisão da administração de guiar para o limite superior de sua faixa de EPS de $7,50 a $8,50. Essa trajetória, levada adiante pela estimativa de $2,54 para janeiro de 2027, é o que o modelo da TIKR está precificando à medida que avança para $182.
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