Principais conclusões:
- As ações da Stride poderiam razoavelmente atingir ~$ 160/ação até o final de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um retorno total de 18,9% em relação ao preço atual de ~$ 134/ação, com um retorno anualizado de 9,2% nos próximos dois anos.
- A Stride opera como a maior provedora de educação on-line para o ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, beneficiando-se da demanda acelerada por programas de aprendizagem virtual em tempo integral e de educação focada na carreira.
A Stride(LRN) é uma empresa de tecnologia educacional que fornece soluções de educação on-line para o ensino fundamental e médio, atendendo aos alunos por meio de escolas públicas virtuais, programas de aprendizado de carreira e serviços educacionais suplementares nos Estados Unidos.
A Stride se beneficia das mudanças estruturais em direção ao aprendizado on-line, da crescente insatisfação dos pais com a educação pública tradicional e do aumento da demanda por programas de ensino fundamental e médio voltados para a carreira.
Com mais de 240.000 alunos matriculados, resultados trimestrais recordes e fortes tendências de demanda em direção ao ano letivo de 2026, a Stride permanece posicionada como líder no mercado em expansão de educação on-line para o ensino fundamental e médio.
As ações da Stride proporcionaram ganhos extraordinários aos investidores e mais do que triplicaram em três anos. Veja por que as ações da LRN podem render mais de 9% ao ano até 2027 e, potencialmente, continuar com um desempenho sólido até 2030.
O que o modelo diz sobre as ações da LRN
Analisamos o potencial da Stride usando premissas de avaliação baseadas em seu forte crescimento de matrículas e na melhoria das métricas operacionais.
Com base em suposições de crescimento de receita anual de 8,6%, margens de lucro líquido de 15,8% e expansão modesta de múltiplos, o modelo estima que as ações da Stride poderiam aumentar de US$ 134,49/ação para US$ 159,88/ação.
Isso representa um retorno total de 18,9% e um retorno anualizado de 9,2% nos próximos dois anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias premissas para o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para as ações da Stride:
1. Crescimento da receita: 8,6%
A Stride apresentou resultados excepcionais no terceiro trimestre fiscal, com vendas de US$ 613,4 milhões, um aumento de 17,8% em relação ao ano anterior, impulsionado por um crescimento de 21% nas matrículas. Os programas de aprendizado de carreira aumentaram 33%, enquanto a educação geral cresceu 13%.
Utilizamos uma previsão de 8,6%, refletindo a posição de mercado em amadurecimento da empresa e, ao mesmo tempo, levando em conta a adoção contínua da educação on-line.
2. Margens operacionais: 19,4%
A Stride obteve um lucro operacional trimestral ajustado recorde de US$ 141,7 milhões, um aumento de 47%, e margens brutas de 40,6%, um aumento de 190 pontos-base.
Projetamos uma expansão contínua da margem à medida que a empresa aproveita sua escala e iniciativas de eficiência operacional.
3. Múltiplo de P/L de saída: 17,5x
Atualmente, as ações da LRN são negociadas a um P/L futuro de 17,5x, que está em linha com seu múltiplo médio de três anos.
Prevemos um múltiplo de 17,5 vezes, levando em conta suas vantagens competitivas duradouras e o modelo de receita recorrente.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores testem uma ampla gama de resultados com base no desempenho das ações da LRN até 2030 em diferentes cenários (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: adoção mais lenta e pressão da concorrência → -5% de retornos anuais.
- Caso médio: execução sólida e crescimento contínuo do mercado → retornos anuais de 1,1%.
- Caso alto: Adoção acelerada da educação on-line e expansão do mercado → 7% de retornos anuais.
Como se espera que as estimativas de crescimento se normalizem, é improvável que as ações da Stride reproduzam seus ganhos históricos no futuro.
Nosso modelo de avaliação estima que as ações da edtech podem ter um desempenho inferior ao dos mercados mais amplos nos próximos cinco anos.
Conclusão sobre a TIKR
A Stride representa uma jogada sólida na mudança estrutural em direção à educação on-line de ensino fundamental e médio, com uma posição de liderança em um mercado endereçável em crescimento.
Com uma alta estimada de 18,9% até o final de 2027 e retornos anuais potenciais de 9,2%, as ações da LRN oferecem uma exposição de crescimento estável ao setor de tecnologia educacional com capacidade comprovada de escalonamento lucrativo.
Entretanto, se estendermos o horizonte de investimento, as ações da Stride poderão ter um desempenho inferior devido à desaceleração das taxas de crescimento.
Essa ação é mais adequada para investidores que buscam exposição à inovação educacional, empresas que se beneficiam das mudanças nas preferências dos consumidores e empresas com características defensivas e modelos de receita recorrente.
A combinação de fundamentos sólidos, tendências de mercado favoráveis e avaliação razoável torna a Stride uma consideração atraente para portfólios orientados para o crescimento e focados em temas de transformação secular.
Vale a pena comprar ações da LRN hoje? Use o modelo de avaliação da TIKR e as previsões dos analistas para ver se ela parece subvalorizada.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
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