A margem EBITDA é uma forma útil de comparar a lucratividade entre as empresas, pois se concentra nas operações principais e elimina o impacto das diferenças financeiras e contábeis. Dentro de cada setor, os líderes em margem EBITDA geralmente indicam maior eficiência, melhor poder de precificação e uma posição competitiva mais duradoura.
Para os investidores, essas empresas se destacam como as operadoras mais lucrativas em seus respectivos setores, mostrando uma capacidade de converter receita em lucros a uma taxa mais alta do que seus pares.
Aqui estão 5 ações com as maiores margens de EBITDA em seu setor, oferecendo uma visão das empresas que definem o padrão de força operacional.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento do analista |
| Nvidia (NVDA) | 30 | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21% |
| Visa (V) | 28 | 13% |
| Home Depot (HD) | 27 | 5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16 | 0% |
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Nvidia(NVDA)
A Nvidia é uma empresa líder em semicondutores, mais conhecida por suas unidades de processamento gráfico, que se tornaram essenciais para jogos, inteligência artificial e aplicativos de data center.
A empresa registrou receitas de aproximadamente US$ 130,5 bilhões no ano fiscal de 2025, representando um crescimento de mais de 114% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento da demanda por computação relacionada à IA. Sua margem de lucro líquido nos últimos doze meses é de aproximadamente 51,69%, destacando uma rentabilidade excepcional em um setor de capital intensivo.
Embora o rendimento de dividendos da empresa seja de apenas 0,02%, ela é conhecida por reinvestir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua liderança tecnológica. Seu foco em chips de IA, computação de alto desempenho e parcerias estratégicas posiciona a empresa como uma das principais beneficiárias do crescimento contínuo do aprendizado de máquina e da infraestrutura de nuvem.
Microsoft(MSFT)
A Microsoft é líder global em tecnologia com um negócio diversificado que abrange computação em nuvem, software, hardware e serviços digitais.
Sua plataforma Azure se tornou um dos maiores players em infraestrutura de nuvem, contribuindo significativamente para o crescimento geral da receita, juntamente com o pacote de produtividade Office e o LinkedIn. Em seu ano fiscal mais recente, a Microsoft registrou receitas de aproximadamente US$ 281,72 bilhões e obteve um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 32,44%, destacando sua forte lucratividade e uso eficiente do capital.
A empresa paga um rendimento de dividendos de cerca de 0,66%, reinvestindo consistentemente em áreas de crescimento, como inteligência artificial, segurança cibernética e software empresarial. Com seu amplo fosso, fluxos de receita recorrentes e expansão contínua para tecnologias de próxima geração, a Microsoft continua sendo uma das empresas mais resilientes e escaláveis do setor de tecnologia.
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Visa(V)
A Visa é uma das maiores redes de pagamento do mundo, facilitando transações para consumidores, comerciantes e instituições financeiras em mais de 200 países.
Seu modelo de negócios gera receitas principalmente a partir de taxas de transação, proporcionando uma receita recorrente e de alta margem. Em seu mais recente ano fiscal, a Visa registrou receitas de cerca de US$ 35,93 bilhões e apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 52,65%, destacando sua eficiência de capital e lucratividade.
A empresa paga um rendimento de dividendos de cerca de 0,69%, com recompras significativas de ações que contribuem para o retorno dos acionistas. A escala, o alcance global e a exposição da Visa à mudança contínua de pagamentos em dinheiro para pagamentos digitais a posicionam como uma das principais beneficiárias do crescimento estrutural de longo prazo das transações eletrônicas.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
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