Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da SWK em US$ 84 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 40% de aumento em relação ao preço atual das ações, de US$ 60.
- Os analistas esperam que o lucro por ação da Stanley Black & Decker cresça cerca de 60% nos próximos três anos.
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A Stanley Black & Decker pode estar no meio de uma reviravolta tranquila.
A empresa vem cortando custos, reformulando sua cadeia de suprimentos e aumentando os preços para compensar as tarifas, o que faz com que as ações pareçam subvalorizadas atualmente.
Além disso, a ação oferece um rendimento de dividendos de 5,4%, o que significa que os investidores são pagos para aguardar a reviravolta.
Vamos examinar por que essa ação pode oferecer uma vantagem substancial para investidores pacientes.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da SWK parecem subvalorizadas
Previsão
Espera-se que os lucros da Stanley Black & Decker se recuperem nos próximos três anos, com um LPA normalizado projetado para aumentar de US$ 4,36 em 2024 para US$ 6,98 em 2027.
A empresa está executando um programa de redução de custos de US$ 2 bilhões com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e as margens até o final de 2025. Essas medidas, combinadas com ajustes de preços direcionados, estão posicionando a empresa para um crescimento sustentado dos lucros, apesar dos desafios econômicos atuais.
Esse crescimento dos lucros das ações da SWK provavelmente será impulsionado por:
- Recuperação de desafios anteriores: A empresa tem trabalhado com problemas de estoque e pressões de custo que afetaram o desempenho nos últimos anos. À medida que esses ventos contrários se dissipam, espera-se que as margens de lucro melhorem.
- Forte portfólio de marcas: a Stanley Black & Decker é proprietária de algumas das marcas mais reconhecidas no setor de ferramentas, incluindo DEWALT, Craftsman e BLACK+DECKER, o que lhe confere poder de precificação e fidelidade do cliente.
- Potencial de recuperação do mercado imobiliário: Qualquer recuperação na atividade de construção e reforma de moradias beneficiaria o estoque da SWK, já que as ferramentas e os produtos de hardware representam uma parte essencial de seus negócios.
- Iniciativas de corte de custos: A administração implementou programas de reestruturação com o objetivo de reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, o que poderia acelerar o crescimento dos lucros além das projeções atuais.
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As ações da Stanley Black & Decker estão subvalorizadas neste momento?
Atualmente, as ações da SWK estão sendo negociadas perto da extremidade inferior de sua faixa de avaliação histórica, o que significa que podem estar subvalorizadas se a empresa atingir o crescimento esperado de seus lucros.
Usaremos um P/L futuro conservador de 12x para nossa avaliação, o que está de acordo com o múltiplo atual da ação. Mesmo que o múltiplo de avaliação não se expanda no futuro, a ação ainda parece subvalorizada hoje porque se espera que os lucros cresçam significativamente nos próximos anos.
Valor justo das ações da SWK
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 6,50
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 12x
- Dividendos esperados para os próximos 2 anos: US$ 6
LPA normalizado esperado (US$ 6,50) * Índice P/L futuro (12x) + Dividendos esperados (US$ 6) = Preço esperado da ação (US$ 84)
O preço esperado de 2 anos das ações da SWK que obteríamos com essa avaliação é de US$ 84 por ação.
Com as ações da SWK sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 60 por ação, isso implica que a ação poderia ter um potencial de alta de cerca de 40% nos próximos dois anos, o que representaria um retorno anualizado de 18%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo das ações da SWK?
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 92 por ação para as ações da SWK. Isso significa que eles estão ainda mais otimistas em relação às ações e veem uma média de cerca de 53% de aumento em relação ao preço atual das ações:
Riscos a serem considerados
Embora nossa avaliação sugira um aumento significativo, os investidores devem estar cientes de vários riscos:
- Como uma empresa que adquire componentes globalmente, a SWK poderia enfrentar pressão sobre as margens devido ao aumento das tarifas sobre produtos importados, principalmente da China.
- Os produtos da SWK estão vinculados à atividade de construção, reforma e industrial, o que a torna vulnerável a recessões econômicas.
- A SWK enfrenta intensa concorrência tanto de rivais tradicionais quanto de novos entrantes, especialmente no segmento de ferramentas movidas a bateria.
- A empresa contraiu dívidas significativas para aquisições nos últimos anos, o que pode limitar sua flexibilidade financeira se as condições comerciais se deteriorarem.
TIKR Takeaway
A Stanley Black & Decker oferece uma combinação atraente de forte crescimento projetado dos lucros, um múltiplo de avaliação historicamente baixo e um rendimento de dividendos de 5,4% atualmente.
Embora o setor de ferramentas enfrente desafios decorrentes de ciclos econômicos e preocupações com tarifas, o sólido portfólio de marcas da SWK e o caminho para a melhoria dos lucros fazem com que ela seja digna de consideração por investidores que se preocupam com valor e dividendos.
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