Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Snap apresente um modesto crescimento de receita de 9% no segundo trimestre, em meio a ventos contrários macroeconômicos e incertezas quanto à política comercial que afetam os gastos dos anunciantes.
- A plataforma de mídia social está se aproximando da marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais e, ao mesmo tempo, demonstra um forte impulso na publicidade de resposta direta e na receita de assinaturas.
- Nosso modelo de avaliação prevê que as ações da SNAP poderiam proporcionar um retorno anualizado de 6,9% nos próximos 2,4 anos.
A Snap(SNAP) está preparada para divulgar os resultados do segundo trimestre, após um desempenho volátil no primeiro trimestre, que demonstrou progresso nas melhorias da plataforma de publicidade e no crescimento do envolvimento dos usuários.
Os analistas que cobrem as ações da SNAP esperam que a receita aumente 9% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,35 bilhão, enquanto a empresa continua trabalhando para obter lucratividade, com redução significativa das perdas projetadas.
A plataforma de comunicação visual demonstrou resiliência em meio às incertezas macroeconômicas, ao mesmo tempo em que se desenvolveu em direção à sua meta estratégica de alcançar 1 bilhão de usuários ativos mensais e obter lucratividade sustentável.
A Snap demonstrou uma execução consistente nas principais prioridades estratégicas, incluindo o aprimoramento da plataforma de publicidade, o crescimento da comunidade e a inovação em realidade aumentada.
As ações da SNAP superaram as estimativas de receita e lucro em quatro dos últimos cinco trimestres. Apesar de seu desempenho superior consistente, as ações da SNAP caíram após seus resultados de lucros em três dos últimos cinco trimestres.
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Foco na evolução da plataforma da Snap
O Snap continuou a apresentar um forte crescimento de usuários, registrando mais de 850 milhões de usuários ativos mensais e mantendo um crescimento constante em direção à meta de 1 bilhão de usuários, impulsionado pela adoção contínua da comunicação visual em mercados emergentes.
O negócio de publicidade de resposta direta da SNAP foi responsável por 75% da receita total de publicidade pela primeira vez, refletindo melhorias bem-sucedidas na plataforma e recursos crescentes de otimização do desempenho do anunciante.
Os aprimoramentos do modelo de aprendizado de máquina proporcionaram melhorias substanciais com taxas de aprendizado 6 vezes mais rápidas e volume de dados de treinamento 5 vezes maior, contribuindo para melhores sistemas de personalização de anúncios e recomendação de conteúdo.
A receita de assinatura do Snapchat+ atingiu uma taxa de execução anual de mais de US$ 500 milhões, com mais de 13 milhões de assinantes, demonstrando uma diversificação bem-sucedida da receita além dos modelos tradicionais de publicidade.
A plataforma Spectacles de quinta geração continua a avançar os recursos de realidade aumentada com recursos como rastreamento avançado de mãos e ferramentas de desenvolvedor aprimoradas para a criação de conteúdo de AR.
O crescimento dos anunciantes de pequenas e médias empresas continua forte, com o total de anunciantes ativos aumentando mais de 60% em relação ao ano anterior, apoiado pela expansão da plataforma Snap Promote e pelas ferramentas de publicidade simplificadas.
As melhorias no engajamento do conteúdo por meio de modelos de aprendizado de máquina mais atualizados dobraram as visualizações das postagens do Spotlight com menos de 24 horas, acelerando o ciclo de postagens do criador e melhorando a retenção de usuários.
As incertezas quanto à política comercial e as mudanças na isenção de minimis criaram obstáculos a curto prazo para alguns segmentos de anunciantes, embora a gerência mantenha a confiança nos fundamentos da plataforma a longo prazo.
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As ações da SNAP são uma opção de compra antes de seus ganhos do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que a Snap se beneficiará do crescimento contínuo de usuários e das melhorias na plataforma de publicidade, ao mesmo tempo em que enfrentará com sucesso os desafios macroeconômicos durante todo o período de previsão.
O modelo projeta que as ações da SNAP se valorizem de seu preço atual de US$ 9,43 para um preço-alvo de US$ 11,09, representando um retorno total potencial de 17,6% nos próximos 2,4 anos.
Isso se traduz em uma expectativa de retorno anualizado de 6,9%, sugerindo que as ações da SNAP oferecem um potencial de alta moderado para investidores que buscam exposição a plataformas de comunicação visual e tendências de inovação em realidade aumentada.
A abordagem disciplinada da gerência em relação ao gerenciamento de custos, evidenciada pela redução da orientação de despesas para o ano inteiro, ao mesmo tempo em que mantém os investimentos estratégicos, posiciona a Snap para obter maior lucratividade à medida que o crescimento da receita se acelera.
O foco da Snap na publicidade de resposta direta e na diversificação da receita por meio das assinaturas do Snapchat+ cria vários caminhos para a melhoria sustentável do modelo de negócios e a criação de valor a longo prazo.
Perguntas frequentes
1. As ações da SNAP são para comprar, manter ou vender agora?
Dos 44 analistas que cobrem as ações da SNAP, oito recomendam “Comprar”, 33 recomendam “Manter” e três recomendam “Vender”.
2. Quem é o maior acionista da SNAP?
A Tencent é a maior acionista das ações da SNAP e possui mais de 16% do total de ações em circulação.
3. Qual é a meta de preço das ações da SNAP?
Nosso modelo de avaliação sugere um preço-alvo de US$ 11,09 para 2,4 anos, o que representa um potencial de alta de 18% em relação aos níveis atuais de negociação.
4. Quanto o Snapchat valerá em 2025?
Atualmente, as ações da SNAP são negociadas a uma capitalização de mercado de quase US$ 16 bilhões.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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