Principais estatísticas das ações da HPE
- Variação de preço das ações da $HPE: -10%
- Preço atual da ação: US$ 22,5
- Máxima em 52 semanas: US$ 26
- Meta de preço das ações de $HPE: $26
O que aconteceu?
As ações da HPE(HPE) caíram 10% depois que a empresa emitiu uma orientação para o ano fiscal de 2026 que ficou bem aquém das expectativas de Wall Street, apesar de ter anunciado novas iniciativas estratégicas e maior retorno para os acionistas.
O fabricante de equipamentos de data center previu um lucro ajustado por ação de US$ 2,20 a US$ 2,40 para o ano fiscal de 2026. Isso corresponde às estimativas dos analistas de US$ 2,40 no ponto médio, mas decepcionou os investidores que esperavam um aumento maior.
A HPE espera um crescimento de receita entre 5% e 10% no ano fiscal de 2026 (que termina em outubro), muito abaixo da estimativa de crescimento de 17% de Wall Street.
A fraca perspectiva ocorre apesar de a HPE ter concluído a aquisição da Juniper Networks, que agora representa mais de 50% do lucro operacional da empresa.
A gerência delineou planos para gerar pelo menos US$ 600 milhões em sinergias de custos anuais a partir da integração da Juniper até 2028, além de outros US$ 350 milhões de iniciativas internas de corte de custos chamadas Catalyst. Combinados, esses programas devem gerar cerca de US$ 1 bilhão em economias de custos estruturais.
O CEO Antonio Neri enfatizou que a empresa se concentrará em várias prioridades estratégicas, incluindo a construção de seu negócio de rede, capturando o crescimento lucrativo da infraestrutura de IA nos segmentos soberano e corporativo e expandindo sua plataforma de nuvem GreenLake de alta margem.
A empresa espera que a receita de rede cresça a uma taxa modesta, de um dígito baixo a médio, no ano fiscal de 2026 em uma base pro forma.
A HPE também anunciou que seu conselho aprovou uma autorização adicional de recompra de ações de US$ 3 bilhões, elevando a capacidade total de recompra para US$ 3,7 bilhões.
A empresa planeja aumentar seu dividendo anual em 10%, para US$ 0,57 por ação, a partir do ano fiscal de 2026.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da HPE
A queda acentuada das ações da HPE sinaliza a decepção dos investidores com a trajetória de crescimento de curto prazo da empresa.
Embora a aquisição da Juniper transforme o portfólio da HPE e a posicione como um importante participante de rede, os desafios de integração e a perspectiva conservadora de receita estão pesando sobre o sentimento.
A previsão de crescimento de rede de um dígito, de baixo a médio, da gerência parece cautelosa, dada a oportunidade de mercado.
A maior parte dos negócios permanece na infraestrutura de campus, filiais e roteamento, de crescimento mais lento, em vez de redes de IA de data center em rápida expansão.
A HPE não incorporou sinergias de receita para 2026, priorizando a execução da integração em vez de metas agressivas.
Os negócios de IA da HPE geraram US$ 1,6 bilhão em receita no último trimestre, com uma carteira de pedidos de US$ 3,7 bilhões, e mais de 50% dessa carteira agora vem de clientes corporativos e soberanos de margem mais alta.
No entanto, a gerência indicou que a receita de IA pode ser irregular de um trimestre para o outro, já que a HPE está sendo seletiva quanto aos grandes negócios de IA que busca, concentrando-se na lucratividade em vez da participação no mercado.
A orientação sugere que o ano fiscal de 2026 será um ano de transição, à medida que a HPE digere a Juniper, implementa reduções de custos e se posiciona para um crescimento mais forte no ano fiscal de 2027 e além.
A empresa espera uma melhoria significativa da margem no segundo semestre do ano, à medida que as sinergias aumentam. Embora a história da transformação de longo prazo permaneça intacta, os investidores precisarão de paciência enquanto as ações da HPE enfrentam os ventos contrários de curto prazo.
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