Principais estatísticas das ações da HIMS
- Variação de preço das ações da HIMS: -13,5%
- Preço atual das ações: US$ 55
- Máximo em 52 semanas: US$ 73
- Meta de preço das ações da HIMS: US$ 48
O que aconteceu?
As ações da Hims & Hers Health(HIMS) caíram mais de 13% depois que a empresa de telessaúde divulgou lucros do segundo trimestre que não corresponderam às expectativas de receita de Wall Street, apesar do forte crescimento em relação ao ano anterior.
Ela registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,29, superando as estimativas dos analistas de US$ 0,23, mas a receita de US$ 544,8 milhões ficou aquém da estimativa de consenso de US$ 552 milhões.
Apesar da perda de receita, a Hims & Hers demonstrou um impressionante impulso de crescimento subjacente, com a receita aumentando 73% em relação ao ano anterior, de US$ 315,6 milhões no mesmo período.
A base de assinantes da empresa aumentou para mais de 2,4 milhões, representando um aumento de 31% em relação ao ano anterior, enquanto o EBITDA ajustado de US$ 82 milhões superou as expectativas de US$ 72 milhões e quase dobrou em relação aos US$ 39,3 milhões do ano anterior.
No entanto, o mercado se concentrou em preocupações com o futuro, já que a administração emitiu uma orientação para o terceiro trimestre que decepcionou os investidores em ações da HIMS.
Para o terceiro trimestre, a HIMS projetou uma receita entre US$ 570-590 milhões, em comparação com as expectativas dos analistas de US$ 583 milhões, enquanto a orientação do EBITDA ajustado de US$ 60-70 milhões ficou bem abaixo do consenso de US$ 77,1 milhões.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da HIMS
A reação adversa às ações da HIMS reflete as crescentes preocupações dos investidores quanto à sustentabilidade da trajetória de crescimento da Hims & Hers em meio aos contínuos desafios regulatórios e às pressões da concorrência no setor de telessaúde.
A empresa continua enfrentando escrutínio sobre as ofertas de GLP-1 para perda de peso após o colapso de sua parceria com a Novo Nordisk em junho, quando a gigante farmacêutica acusou a Hims de “vendas em massa de medicamentos compostos” sob o “falso pretexto” de personalização.
A perda de receita e a orientação cautelosa sugerem que as ações da HIMS podem estar sofrendo ventos contrários em seus principais segmentos de negócios.
A gerência observou os desafios da transição dos produtos de saúde sexual sob demanda para ofertas diárias de maior valor, o que está criando pressão sobre a receita no curto prazo, apesar de melhorar o valor do tempo de vida do cliente no longo prazo.
Além disso, a HIMS divulgou que não usa mais as instalações de terceirização 503B para tratamentos compostos de GLP-1, o que resulta em cadências de remessa mais curtas e menor reconhecimento de receita por pedido.
Apesar desses desafios de curto prazo, o mercado parece estar ignorando vários desenvolvimentos positivos destacados na chamada de resultados.
A expansão internacional da empresa por meio da aquisição da ZAVA a posiciona para entrar no mercado canadense em 2026, com a disponibilidade da semaglutide genérica.
Além disso, os lançamentos de novos produtos, incluindo tratamentos de saúde hormonal e recursos de testes laboratoriais em casa, representam oportunidades de crescimento que podem levar a HIMS a atingir suas ambiciosas metas para 2030 de US$ 6,5 bilhões em receita e US$ 1,3 bilhão em EBITDA ajustado.
O declínio contínuo também pode refletir a realização de lucros após um extraordinário ganho de 150% no acumulado do ano, que fez da HIMS uma das ações de saúde com melhor desempenho em 2025.
Embora as ações da HIMS mantenham fundamentos sólidos, com mais de 85% de retenção de clientes e margens brutas em expansão, os investidores parecem estar recalibrando as expectativas em meio a um ambiente operacional mais complexo.
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