Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Netflix aumente a receita em 15,5% e os lucros em 45% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2025.
- A gigante do streaming espera dobrar seu negócio de anúncios em 2025.
- Nosso modelo de avaliação prevê que as ações da NFLX terão um desempenho inferior nos próximos dois anos.
A Netflix(NFLX) deve divulgar os resultados do segundo trimestre em 17 de julho de 2025. Os analistas que cobrem as ações da NFLX esperam que a receita aumente 15,5% em relação ao ano anterior, para US$ 11,04 bilhões, enquanto o lucro ajustado deve aumentar 45%, para US$ 7,08 por ação.
A gigante do streaming superou as estimativas consensuais de receita e lucro em cada um dos últimos cinco trimestres.
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O negócio de anúncios da Netflix em foco
A Netflix demonstrou notável resiliência apesar dos ventos contrários econômicos, posicionando-se para um crescimento sustentado em vários fluxos de receita.
A diversificação estratégica da plataforma de streaming, que vai além do fornecimento tradicional de conteúdo, cria oportunidades de investimento atraentes para acionistas com visão de futuro.
O negócio de publicidade da Netflix será um importante catalisador de crescimento, pois a administração espera que as vendas de anúncios dobrem em 2025.
O lançamento de sua plataforma proprietária de tecnologia de anúncios em 12 mercados permite recursos aprimorados de segmentação e experiências melhores para os anunciantes.
Isso posiciona a Netflix para conquistar uma fatia significativa do mercado global de publicidade e, ao mesmo tempo, manter o ritmo de crescimento das assinaturas.
O investimento de US$ 6 bilhões da empresa em conteúdo do Reino Unido ao longo de quatro anos exemplifica seu compromisso com a narrativa local que repercute globalmente.
A abordagem da Netflix de encomendar conteúdo para o público local primeiro e, depois, aproveitar o apelo internacional, provou ser bem-sucedida com programas como "Baby Reindeer" e "Squid Game".
A iniciativa de jogos da Netflix, embora atualmente modesta, visa a uma oportunidade de mercado consumidor de US$ 140 bilhões.
O foco em jogos baseados em IP e em títulos estabelecidos cria um potencial para aumentar o engajamento. Além disso, a programação de eventos ao vivo, incluindo parcerias esportivas e conteúdo exclusivo, impulsiona a aquisição de assinantes e o crescimento da receita de publicidade.
Com um fluxo de caixa livre projetado de US$ 8 bilhões em 2025 e uma estratégia disciplinada de alocação de capital que prioriza o crescimento lucrativo, a Netflix mantém a flexibilidade para investimentos estratégicos e, ao mesmo tempo, devolve o excesso de caixa aos acionistas por meio de recompras, apoiando a criação de valor a longo prazo.
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As ações da NFLX são uma opção de compra antes de seus resultados do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que a Netflix aumentará a receita em 12,3% ano a ano até 2028, mantendo uma margem operacional de 32,7%.
Além disso, o modelo estima que as ações da NFLX manterão um preço futuro em relação ao múltiplo de lucros de 33x, que é menor do que o múltiplo atual de 48x, mas em linha com sua média de três anos.
Podemos ver que o modelo de avaliação projeta um ganho de apenas 5% para as ações da NFLX nos próximos 30 meses, indicando um retorno anual de 2%. Isso sugere que a Netflix pode estar supervalorizada atualmente.
Notavelmente, as ações da Netflix tiveram um retorno de 83% no último ano, 176% nos últimos cinco anos e 1.726% nos últimos 10 anos.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
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