Principais estatísticas das ações da Palantir:
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: 437%
- Preço atual das ações: US$ 124
- Máximo em 52 semanas: $125
- Preço-alvo dos analistas: US$ 87
O que aconteceu?
Avaliado em uma capitalização de mercado de $ 293 bilhões, Palantir(PLTR) proporcionou retornos próximos a 400% nos últimos 12 meses. As ações de tecnologia abriram o capital no final de 2020 e, desde então, retornaram mais de 1,200% aos investidores.
Então, será que ela poderá continuar a oferecer retornos como esse nos próximos 5 anos?
As vendas da Palantir aumentaram de US$ 1,1 bilhão em 2020 para US$ 2,86 bilhões em 2024. As ações de tecnologia subiram mais de 24% em um único pregão em fevereiro, depois de divulgar resultados do quarto trimestre que superaram as estimativas de Wall Street.
A Palantir também forneceu uma forte orientação para o futuro, projetando a receita do primeiro trimestre entre US$ 858 milhões e US$ 862 milhões (acima da estimativa de consenso de US$ 799 milhões) e vendas para o ano inteiro de 2025 de US$ 3,74 a US$ 3,76 bilhões (superando a estimativa de US$ 3,52 bilhões dos analistas).
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Particularmente impressionante foi o crescimento de 64% na receita comercial dos EUA, enquanto a receita do governo dos EUA aumentou 45% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 343 milhões.
O que o mercado está nos dizendo
Enquanto outras grandes ações de tecnologia, incluindo Apple, Tesla e Nvidia, estão enfrentando dificuldades em 2025, as ações da PLTR continuam a subir.
Esse desempenho superior reflete a confiança dos investidores no posicionamento exclusivo da Palantir no atual ambiente macroeconômico e político.
Notavelmente, o foco da administração Trump na eficiência do governo e a mudança de contratos de consultoria para fornecedores de software comercial também beneficiaram a Palantir.
As ações da Palantir podem continuar subindo?
Em 2020, se soubéssemos que a Palantir teria um retorno de mais de 1.200% em apenas cinco anos, teria feito sentido apostar tudo.
Mas o retrospecto é sempre 20/20. A verdadeira questão agora é: O que vem a seguir? A Palantir conseguirá manter o ritmo?
A preços de hoje, as ações são negociadas a cerca de 225 vezes o lucro futuro e 77 vezes a receita futura. Nos próximos três anos, os analistas esperam que a receita cresça cerca de 30% ao ano, e que os lucros cresçam cerca de 50% ao ano.
Para colocar isso em perspectiva:
- A Tesla (TSLA) é negociada a cerca de 9 vezes a receita futura e 135 vezes o lucro futuro, o que representa cerca de 15% de crescimento anual esperado da receita e do lucro nos próximos 3 anos.
- A NVIDIA (NVDA) é negociada a cerca de 14 vezes a receita futura e 26 vezes o lucro futuro, com cerca de 60% de crescimento anual esperado da receita e do lucro nos próximos 3 anos.
- A Snowflake (SNOW) é negociada a cerca de 12 vezes a receita futura e 144 vezes o lucro futuro, com cerca de 25% de receita anual esperada e cerca de 17% de crescimento anual esperado dos lucros nos próximos 3 anos.
As empresas de alta qualidade geralmente justificam uma relação preço/lucro que é aproximadamente o dobro do crescimento esperado do LPA. Assim, o crescimento anual de 50% dos lucros da Palantir poderia facilmente sustentar um P/L futuro de 100x. Mas muito do sucesso futuro já está embutido no preço das ações da Palantir se você comprar as ações hoje a 225 vezes o lucro.
A Palantir pode continuar apresentando desempenho superior, mas, à medida que o preço sobe, fica mais difícil justificar o risco/recompensa.
No momento, os analistas de Wall Street têm uma meta de preço médio de US$ 87 por ação da Palantir, o que sugere que a ação tem uma queda de cerca de 30% em relação ao valor negociado atualmente.
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A Palantir não foi sempre supervalorizada?
Você deve estar pensando: “Os analistas achavam que a Palantir estava supervalorizada no ano passado e ela apresentou retornos de 400%. Por que começar a ouvir agora?”
Ninguém sabe como será o desempenho de uma ação, especialmente no curto prazo. A Palantir poderia muito bem superar o mercado nos próximos 5 anos.
No entanto, é preciso ter em mente que até mesmo as ações de alto desempenho podem passar por anos de desempenho inferior se forem compradas muito altas.
Por exemplo, a Tesla teve retornos negativos nos últimos três anos. É claro que o negócio da Tesla está enfrentando alguma pressão atualmente, mas isso mostra que, se os investidores pagarem a mais por uma ação, isso pode ser tão ruim quanto comprar um negócio deficitário.
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