Principais estatísticas das ações da Morgan Stanley
- Variação de preço da ação $MS: 4,7%
- Preço atual da ação: $163
- Máxima em 52 semanas: $167
- Meta de preço das ações de $MS: $165
O que aconteceu?
As ações do Morgan Stanley(MS) subiram quase 5% na quarta-feira, depois que o banco de investimentos divulgou resultados de grande sucesso no terceiro trimestre, que superaram as expectativas de Wall Street pela maior margem em quase cinco anos.
A empresa registrou lucros de US$ 2,80 por ação, superando a estimativa dos analistas de US$ 2,07. A receita atingiu um recorde de US$ 18,22 bilhões, bem acima da previsão de US$ 16,7 bilhões, e o lucro líquido aumentou 47% em relação ao ano passado, para US$ 4,45 bilhões, enquanto a receita subiu 18,5%.
O desempenho de destaque ocorreu em todos os setores.
- A receita de negociação de ações aumentou 35%, chegando a US$ 4,12 bilhões, superando as estimativas em US$ 720 milhões.
- O negócio de corretagem principal do banco, que atende a fundos de hedge, apresentou resultados recordes.
- A receita de banco de investimento aumentou 44%, chegando a US$ 2,11 bilhões, cerca de US$ 430 milhões acima das expectativas, impulsionada por uma recuperação nas fusões concluídas, IPOs e atividade de captação de recursos de renda fixa.
- A enorme divisão de gestão de patrimônio do Morgan Stanley também apresentou resultados sólidos, com um aumento de 13% na receita, que atingiu US$ 8,23 bilhões, cerca de US$ 500 milhões a mais do que o esperado. A unidade agora administra US$ 7 trilhões em ativos de clientes e alcançou uma margem reportada de 30%.
- A empresa adicionou US$ 81 bilhões em novos ativos líquidos durante o trimestre, com US$ 42 bilhões entrando em contas baseadas em taxas.
O CEO Ted Pick enfatizou que a estratégia de "empresa integrada" da empresa está valendo a pena, apontando para o "volante dos mercados de capitais que está se firmando" à medida que o ambiente regulatório se torna mais favorável aos negócios e os clientes buscam cada vez mais aconselhamento sobre a aplicação de capital nos mercados públicos e privados.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações do Morgan Stanley
A forte recuperação das ações do Morgan Stanley reflete o entusiasmo dos investidores com o posicionamento do banco no que Pick chamou de ambiente ideal para empresas centradas em Wall Street.
Com as ações perto de recordes de alta, spreads de crédito apertados e a reabertura do mercado de IPOs, o Morgan Stanley está funcionando a todo vapor.
O negócio de gestão de patrimônio continua a se beneficiar da valorização do mercado e da aquisição de novos clientes por meio de seu canal no local de trabalho, à medida que mais empresas abrem seu capital.
Os pipelines de banco de investimento parecem saudáveis em todas as três regiões globais, sugerindo que o impulso pode continuar em 2026.
A administração destacou mais de 300 pontos-base de excesso de capital acima dos mínimos regulamentares, proporcionando flexibilidade para recompra de ações, dividendos e investimentos estratégicos.
O gigante do setor bancário recomprou US$ 1,1 bilhão em ações durante o trimestre e manteve seu dividendo anual de US$ 1 por ação.
Entretanto, os investidores devem observar que os resultados refletem condições de mercado favoráveis. Pick reconheceu a incerteza em relação à geopolítica e ao ciclo econômico.
Se os preços dos ativos forem corrigidos ou se a volatilidade aumentar, parte do impulso do comércio e da gestão de patrimônio poderá se reverter.
Ainda assim, o modelo de negócios diversificado e os investimentos em tecnologia e talentos posicionam bem as ações do Morgan Stanley para um crescimento sustentado à medida que a atividade dos mercados de capitais se normaliza após anos de fluxo lento de negócios.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
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