Resumo do investimento TL;DR
Conclusão: As ações da Eli Lilly(LLY) podem estar subvalorizadas em 96% nos níveis atuais, apresentando uma das oportunidades de crescimento mais atraentes do setor farmacêutico.
- Classificação atual dos analistas: COMPRAR
- Preço-alvo: US$ 1.476
- Catalisador principal: Sucesso das classificações por estrelas do Medicare + confiança do investidor institucional
- Principal risco: inflação prolongada dos custos médicos e desafios de execução
- Avaliação: 96% subvalorizado em relação ao valor intrínseco de 4 anos
O que torna as ações da Eli Lilly atraentes em 2025?
A Eli Lilly representa a história de crescimento mais convincente do setor farmacêutico atualmente, impulsionada por sua posição dominante no revolucionário mercado de tratamento de diabetes e obesidade com GLP-1.
Negociada a US$ 755 com um preço-alvo de US$ 1.476, a LLY oferece aos investidores exposição ao que os analistas acreditam que poderá ser um mercado de tratamento de obesidade de mais de US$ 100 bilhões até 2030.
Os medicamentos Mounjaro e Zepbound da empresa conquistaram uma participação significativa no mercado, com a demanda superando consistentemente a oferta.
Por que as ações da LLY estão subvalorizadas no momento:
O mercado subestimou o mercado total endereçável para tratamentos de obesidade, projetou um crescimento de receita de 16,3% ao ano até 2030 e expandiu as aplicações terapêuticas além do diabetes para tratamentos cardiovasculares e de apneia do sono.
Por que os investidores institucionais estão otimistas com as ações da LLY?
A confiança dos investidores institucionais na Eli Lilly decorre da vantagem da empresa de ser a pioneira em terapias de GLP-1 de última geração e do robusto pipeline clínico que abrange várias áreas terapêuticas.
Principais fatores de investimento institucional 👇
Mercado revolucionário de tratamento da obesidade com penetração mínima atualmente, perfil de eficácia superior em comparação com as terapias existentes, indicações de rótulos em expansão que criam vários fluxos de receita, forte proteção de patentes até 2030+ e ventos demográficos favoráveis decorrentes do aumento das taxas de obesidade em todo o mundo.
Quais são os principais riscos de investir em ações da Eli Lilly?
Principais riscos de investimento a serem considerados:
- Risco de concorrência: as terapias GLP-1 concorrentes da Novo Nordisk e os possíveis lançamentos de biossimilares podem pressionar a participação no mercado e o poder de precificação.
- Risco de capacidade de fabricação: as restrições da cadeia de suprimentos que limitam a capacidade de atender ao crescimento explosivo da demanda podem limitar o potencial de receita no curto prazo.
- Risco regulatório: preocupações com a segurança ou restrições de rótulo da FDA sobre as terapias com GLP-1 poderiam afetar a trajetória de expansão do mercado.
- Risco de penúria de patentes: a expiração de patentes importantes após 2030 poderia expor os principais fluxos de receita à concorrência dos genéricos.
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Quando as ações da LLY irão se recuperar?
Espera-se que a Eli Lilly se beneficie dos anúncios de expansão da capacidade de fabricação, dos estudos de resultados cardiovasculares positivos para o Mounjaro, das aprovações da FDA para indicações terapêuticas adicionais e dos resultados trimestrais que demonstram um crescimento sustentado da demanda.
Outros impulsionadores incluem a aceleração da penetração no mercado de tratamentos para obesidade, aprovações de expansão no mercado internacional, avanços no pipeline de Alzheimer e em outras áreas terapêuticas, além de aquisições estratégicas que expandem as capacidades.
Atualmente, as ações da LLY caíram 21% em relação ao seu recorde histórico. Ela é negociada a um múltiplo preço/lucro de 27x, que está abaixo da média histórica de 10 anos de 29x.
O próximo fator importante para as ações da Eli Lilly serão os resultados do terceiro trimestre.
Qual foi o desempenho das ações da Eli Lilly no segundo trimestre de 2025?
As métricas financeiras da Eli Lilly demonstram uma trajetória de crescimento excepcional, com o crescimento da receita acelerando acima das médias históricas.
Os destaques do desempenho recente incluem um crescimento de 32% da receita no ano passado, em comparação com uma média de 15,1% em cinco anos, margens de lucro líquido expandindo para 16,7% em relação às médias históricas e crescimento do EPS de 105,5%, demonstrando alavancagem operacional.
O desempenho previsto da empresa até 2030 projeta um crescimento anual de 16,3% na receita, margens de lucro líquido de 41,6% e crescimento anual de 26,4% no EPS, refletindo o impacto transformador das terapias com GLP-1 no modelo de negócios.
Você deve comprar, manter ou vender ações da LLY em 2025?
- Classificação atual dos analistas: COMPRAR
- Preço-alvo: US$ 1.476 por ação
- Cronograma previsto: 52 meses para a realização do valor total
Por que as ações da LLY são uma compra no momento:
As ações da Eli Lilly estão sendo negociadas com um desconto em relação ao valor intrínseco com base no potencial de mercado do GLP-1, na posição competitiva dominante no revolucionário mercado de tratamento da obesidade, no robusto pipeline clínico que abrange várias áreas terapêuticas de alto valor, na forte proteção de patentes que proporciona uma pista para o crescimento sustentado e na expansão das oportunidades do mercado internacional.
Como a LLY se compara aos seus pares do setor farmacêutico?
A avaliação da Eli Lilly reflete as expectativas de crescimento premium, ao mesmo tempo em que mantém métricas razoáveis ajustadas ao risco em comparação com as empresas farmacêuticas tradicionais.
O foco em terapias revolucionárias em mercados grandes e endereçáveis a diferencia de seus pares que dependem de inovações incrementais ou enfrentam dificuldades significativas com patentes.
A franquia GLP-1 da LLY, por si só, representa um fosso competitivo que os concorrentes estão lutando para replicar.
Perguntas frequentes sobre as ações da Eli Lilly
Qual é o principal fator de crescimento da Eli Lilly?
O principal catalisador de crescimento da LLY são seus tratamentos de diabetes e obesidade com GLP-1, incluindo o Mounjaro e o Zepbound, que atendem a grandes mercados carentes.
Como a LLY ganha dinheiro?
A Eli Lilly gera receita por meio da venda de medicamentos prescritos em várias áreas terapêuticas, incluindo diabetes, obesidade, oncologia, imunologia e neurociência.
As ações da LLY são boas para investidores de longo prazo?
Sim, a LLY oferece um potencial de crescimento de longo prazo atraente, impulsionado por tendências demográficas, expansão de aplicações terapêuticas e forte posicionamento competitivo.
O que torna a LLY diferente de outras empresas farmacêuticas?
O foco da LLY em terapias inovadoras em grandes mercados, particularmente sua liderança em tratamentos com GLP-1, cria vantagens competitivas sustentáveis.
Conclusão: As ações da LLY estão subvalorizadas?
Sim, as ações da Eli Lilly parecem estar significativamente subvalorizadas em 2025. Negociadas a US$ 755 com um preço-alvo de US$ 1.476, as ações da LLY oferecem aos investidores orientados para o crescimento uma oportunidade de capitalizar o mercado transformador de tratamento da obesidade e, ao mesmo tempo, se beneficiarem de um aumento de preço:
Para os investidores que buscam exposição a inovações revolucionárias na área da saúde, as ações da Eli Lilly representam uma das oportunidades de crescimento mais atraentes do mercado atual.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
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