Principais conclusões:
- A Globant está executando uma estratégia abrangente de transformação que prioriza a IA por meio de seu modelo de assinatura AI Pods, plataforma Enterprise AI e estúdios de IA específicos do setor.
- As ações da Globant poderiam razoavelmente atingir US$ 75/ação até dezembro de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um retorno total de 34% em relação ao preço atual de US$ 56/ação, com um retorno anualizado de 13,5% nos próximos 2,3 anos.
A Globant(GLOB) está estabelecendo novos padrões de referência no desenvolvimento de software alimentado por IA por meio de inovação de plataforma estratégica que aborda os desafios de adoção de IA corporativa, oferece modelos de entrega baseados em assinatura e fornece serviços de transformação digital em mercados globais.
As principais ofertas incluem serviços tradicionais de desenvolvimento de software, um modelo de assinatura de Pods de IA alimentado pela Agentic AI, uma plataforma Globant Enterprise AI que fornece governança e implementação de IA de nível empresarial e estúdios de IA específicos do setor que abrangem verticais criativas, empresariais e de tecnologia.
A líder em serviços digitais apresentou uma receita no segundo trimestre de US$ 614,2 milhões, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior, com uma margem operacional de 15%.
A Globant demonstra execução estratégica em iniciativas de transformação de IA sob a liderança do CEO Martin Migoya e da equipe de gerenciamento.
A empresa lançou um modelo de assinatura AI Pods com 18 clientes pagantes após apenas um trimestre e alcançou um pipeline recorde de US$ 3,7 bilhões, representando um crescimento de 25% em relação ao ano anterior.
Também fortaleceu as parcerias estratégicas com a OpenAI e a AWS, ao mesmo tempo em que manteve sólidas relações com 49 clientes que geram mais de US$ 10 milhões em receita anual.
As ações da GLOB foram abertas em 2014 e proporcionaram retornos de 400% aos acionistas. No entanto, ela também caiu 84% em relação aos máximos históricos, permitindo que você compre a queda.
Veja por que as ações da Globant podem proporcionar retornos sólidos até 2027, à medida que ela capitaliza as oportunidades de transformação da IA empresarial e, ao mesmo tempo, amplia seu modelo de entrega baseado em assinatura em diversos setores verticais.
O que o modelo diz sobre as ações da Globant
Analisamos o potencial de alta das ações da Globant usando premissas de avaliação com base em seus recursos de transformação de IA e oportunidades de posicionamento de mercado no desenvolvimento de software corporativo e serviços baseados em IA.
Os analistas reconhecem a oportunidade à frente para as ações da Globant, dado seu histórico de execução comprovado, liderança em inovação tecnológica e abordagem sistemática para construir vantagens competitivas.
A estratégia de plataforma diversificada da Globant oferece vários vetores de crescimento, enquanto a iniciativa AI Pods valida que os modelos de entrega baseados em assinatura podem impulsionar a criação de valor para o cliente e a melhoria da margem no cenário competitivo de desenvolvimento de software.
Com base em estimativas de crescimento de receita anual de 4,4%, margens operacionais de 15,3% e um múltiplo de avaliação P/E normalizado de 10,0x, o modelo projeta que as ações da Globant poderiam subir de US$ 56/ação para US$ 75/ação.
Isso representaria um retorno total de 34%, ou um retorno anualizado de 13,5% nos próximos 2,3 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias premissas para o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Veja a seguir o que usamos para as ações da GLOB:
1. Crescimento da receita: 4,4%
A Globant aumentou a receita em 4,5% no segundo trimestre, apesar das condições macroeconômicas desafiadoras e dos ciclos de vendas estendidos em seus clientes corporativos.
Usamos uma previsão de 4,4%, refletindo a abordagem comedida da Globant durante a transição do mercado, ao mesmo tempo em que construímos as bases para um crescimento acelerado por meio da prestação de serviços com base em IA e da adoção de um modelo de assinatura.
2. Margens operacionais: 15%
A Globant alcançou uma margem operacional ajustada de 15% no segundo trimestre, investindo no desenvolvimento da plataforma de IA e enfrentando os ventos contrários do câmbio, demonstrando disciplina de preços e recursos eficazes de gerenciamento de custos.
A empresa tem como meta a manutenção de uma margem sustentável por meio da otimização dos negócios, com o objetivo de gerar US$ 80 milhões em economias anuais.
Notavelmente, o vertical AI Pods oferece margens mais altas do que os projetos tradicionais, e a alavancagem operacional é alcançada à medida que o modelo de assinatura é dimensionado.
3. Múltiplo P/E de saída: 10x
As ações da Globant são negociadas a múltiplos comprimidos que refletem as condições atuais do mercado e a desaceleração do crescimento, enquanto a empresa se posiciona para a futura expansão impulsionada pela IA.
Usamos níveis de avaliação conservadores, dada a execução da transformação da Globant, os recursos de inovação tecnológica e a abordagem sistemática para criar vantagens competitivas por meio de modelos de entrega alimentados por IA e desenvolvimento de plataforma empresarial.
As vantagens competitivas de longo prazo da experiência em IA, os recursos de entrega global e os relacionamentos com os clientes devem sustentar avaliações razoáveis à medida que a empresa capitaliza a aceleração da adoção da IA corporativa e dimensiona sua plataforma baseada em assinatura nos mercados internacionais.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
Diferentes cenários para as ações da Globant até 2030 mostram resultados variados com base na execução da transformação da IA e nas condições do mercado de serviços empresariais: (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: adoção mais lenta da IA e ventos contrários macroeconômicos contínuos → 2,3% de retorno anual
- Caso médio: escalonamento bem-sucedido dos pods de IA e recuperação do mercado → 7% de retornos anuais
- Caso alto: forte impulso de transformação de IA e crescimento acelerado → 12% de retornos anuais
Mesmo no caso conservador, as ações da Globant oferecem retornos positivos, apoiados por seu posicionamento no mercado e sua capacidade de executar transformações empresariais complexas.
O cenário de alta para as ações da GLOB poderia proporcionar um desempenho atraente se ela escalar com sucesso a adoção dos Pods de IA, maximizando as oportunidades da plataforma de IA empresarial e alcançando uma expansão de mercado direcionada nas principais verticais.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
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