Principais estatísticas das ações da Eaton Corporation
- Desempenho no acumulado do ano: 17%
- Intervalo de 52 semanas: $169 a $289
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 334
- Aumento implícito: 24%
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O que aconteceu?
As ações da Eaton Corporation As ações da Eaton Corporation subiram cerca de 17% no acumulado do ano em 2026, sendo negociadas recentemente perto de US $ 373 por ação, à medida que os investidores continuaram a se inclinar para a eletrificação e a exposição ao data center orientado por IA. As ações permanecem perto da extremidade superior de sua faixa de US$ 232 a US$ 408 em 52 semanas, sinalizando uma demanda sustentada em vez de um pico de curto prazo.
O avanço este ano foi reforçado pelo posicionamento dos analistas e pela atividade institucional visível que manteve a Eaton firmemente em foco.
O Wells Fargo elevou seu preço-alvo de US$ 340 para US$ 370, mantendo uma classificação de peso igual, refletindo uma maior confiança nos fundamentos, mesmo que a alta de curto prazo pareça limitada em relação a essa meta específica.
As revisões contínuas de preço-alvo em todo o espaço de infraestrutura industrial e de energia ajudaram a validar a narrativa da durabilidade dos lucros, apoiando o movimento de alta das ações.
Os registros institucionais mostram um reposicionamento ativo, mas a convicção geral continua. A Peterson Wealth Services cortou sua participação em 67,5%, a Altrius Capital Management reduziu suas participações em 20,3% e a Rhumbline Advisers reduziu sua posição em 6,6%.
Ao mesmo tempo, a Burling Wealth Partners iniciou uma nova posição de 6.930 ações avaliadas em cerca de US$ 3 milhões, a Prime Capital Investment Advisors aumentou sua participação em 7,3%, para 46.199 ações, a Jones Financial Companies aumentou suas participações em 9,9%, a Mediolanum International Funds aumentou sua participação em 14,2%, para 121.162 ações avaliadas em cerca de US$ 44 milhões, e a Cullen Frost Bankers adicionou 6,0%, com a propriedade institucional permanecendo alta em cerca de 83%.
Esta semana, na 43ª Conferência Anual Industrial Select do Barclays, a gerência reforçou a escala da oportunidade de data center, destacando cerca de 17 gigawatts de capacidade de data center planejada para 2026 e uma carteira de pedidos de mais de 165 a 200 gigawatts até 2030 e além.
O CTO Michael Regelski disse que a construção poderia fornecer "10 anos ou mais" de visibilidade, enquanto a mudança para arquiteturas de 800 volts DC poderia desbloquear cerca de 5% de ganho de eficiência e transformadores de estado sólido de média tensão podem ver uma adoção mais ampla nos próximos 2 a 3 anos.
A Eaton Corporation está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 9%
- Margens operacionais: 21,9%
- Múltiplo P/E de saída: 26x
Projeta-se quea receita aumente de US$ 30,2 bilhões em 2026 para US$ 43,1 bilhões em 2030, refletindo a demanda sustentada vinculada à eletrificação, modernização da rede, recuperação aeroespacial e construção de data centers orientados por IA, em vez de apenas melhorias industriais de ciclo curto.
A expansão da margem para a faixa de 20% é apoiada por uma mudança de mix para sistemas elétricos de maior valor, disciplina de preços e alavancagem operacional à medida que a carteira de pedidos é convertida, particularmente em projetos de grande escala vinculados à construção de data centers em hiperescala e atualizações de transmissão.
A execução no setor elétrico das Américas continua sendo fundamental, onde os níveis elevados de pedidos vinculados à distribuição de energia, atualizações de serviços públicos e infraestrutura de IA influenciam diretamente as margens incrementais e a geração de fluxo de caixa livre.
O setor aeroespacial também contribui para a durabilidade dos lucros, uma vez que as horas de voo comercial e as taxas de produção mais altas aumentam a exposição ao mercado de reposição de alta margem.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 497, o que implica um aumento total de cerca de 33% em um período de aproximadamente três anos.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 373, a Eaton parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado principalmente por investimentos em infraestrutura de energia, conversão de carteira de pedidos e expansão sustentada da margem, em vez de expansão múltipla apenas.
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