Principais Estatísticas da Ação da Duolingo
- Variação do preço da ação da Duolingo: -9%
- Preço da Ação $DUOL em 5 de Ago.: $135
- Máxima de 52 Semanas: $468
- Preço-Alvo da Ação $DUOL: $114
Agora ao Vivo: Descubra quanto potencial de alta suas ações favoritas podem ter usando o novo Modelo de Valuation da TIKR (É gratuito)>>>
O Que Aconteceu?
A Duolingo (DUOL) divulgou lucro ajustado de $0,66 por ação sobre receita de $298,45 milhões, ambos superando as estimativas dos analistas de $0,61 por ação e $295,44 milhões.
Os usuários ativos diários cresceram 23% em relação ao ano anterior, acelerando em relação ao trimestre anterior e superando a estimativa do mercado de crescimento de 20,6%. O EBITDA ajustado ficou em $77,3 milhões, superando o consenso de $72,4 milhões em aproximadamente 7%.
A empresa também elevou suas previsões para o ano inteiro. A Duolingo agora espera um EBITDA ajustado anual de $320 milhões, representando uma margem de cerca de 26,5%, acima de sua meta anterior de 25%.
As expectativas de margem bruta para o ano inteiro também foram elevadas, para aproximadamente 70%, ante 69% anteriormente. O fluxo de caixa livre para o trimestre atingiu $79 milhões, e a empresa encerrou o período com $1,3 bilhão em caixa e investimentos.
Então, por que a ação da Duolingo caiu apesar de todas essas boas notícias? A resposta está nas previsões futuras.
A previsão de receita contratada (bookings) para o 3º trimestre ficou em $307 milhões, representando um crescimento de 9% em relação ao ano anterior, juntamente com um crescimento de assinantes pagantes de 16,5%. Ambos os números ficaram modestamente abaixo do que os investidores esperavam.
Mesmo com forte crescimento de usuários e retenção recorde, o ritmo de crescimento de receita e assinantes no curto prazo não foi suficiente para satisfazer o mercado.
A administração abordou a lacuna diretamente na teleconferência de resultados. O CEO Luis von Ahn explicou que novos usuários não geram receita imediatamente devido ao modelo de assinatura premium da empresa, portanto, um maior número de usuários ativos diários leva tempo para aparecer nas receitas contratadas.
Houve pontos positivos escondidos nos detalhes. Uma campanha única chamada Streak Revival trouxe de volta mais de 15 milhões de aprendizes em junho, e esses usuários estão se mantendo melhor do que um grupo reengajado típico.
A métrica de retenção de usuários da empresa, chamada CURR, atingiu um recorde histórico. Custos mais baixos de IA, impulsionados por uma mudança em direção a modelos de código aberto, também estão dando à Duolingo espaço para expandir recursos como chamadas de vídeo para mais assinantes sem prejudicar as margens.
A reação de Wall Street não foi totalmente negativa. O UBS elevou seu preço-alvo para a Duolingo para $150, ante $125, mantendo uma recomendação de Compra, citando o forte crescimento de usuários e a superação do EBITDA como motivos para otimismo.
A firma observou que, mesmo com a previsão abaixo do esperado, as tendências subjacentes do negócio, incluindo retenção recorde e melhoria no crescimento no topo do funil, parecem saudáveis.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Duolingo
A queda na ação da Duolingo mostra que mesmo um trimestre com resultados superiores e previsões elevadas não é automaticamente recompensado quando as previsões futuras decepcionam.
Os investidores estão claramente observando a rapidez com que a base crescente de usuários da Duolingo se converte em receita, não apenas a velocidade com que essa base de usuários está se expandindo.
A administração deixou claro que esta é uma troca deliberada, priorizando o crescimento de usuários de longo prazo em vez da monetização de curto prazo.
Se o mercado vai aceitar essa estratégia provavelmente dependerá da rapidez com que o crescimento da receita contratada acelerará nos próximos trimestres.
Estime o valor justo de uma empresa instantaneamente (Grátis com a TIKR) >>>
Quanto Potencial de Alta a Ação da Duolingo Tem Daqui Para Frente?
Com a nova ferramenta Modelo de Valuation da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas consensuais dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Alta, Base e Baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou sobrevalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (Grátis com a TIKR) >>>
Procurando Novas Oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma tudo-em-um e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você virar… mais oportunidades você encontrará. Pesquise mais de 100 mil ações globais, carteiras dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Aviso Legal:
Por favor, note que os artigos da TIKR não têm a intenção de servir como aconselhamento de investimento ou financeiro da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender quaisquer ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do Terminal TIKR e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma ação mencionada. Obrigado por ler e bons investimentos!
