Principais Estatísticas da Ação da Coherent
- Variação do preço da ação da Coherent: 13%
- Preço da Ação $COHR em 7 de ago.: $379
- Máxima de 52 semanas: $440
- Preço-alvo da Ação $COHR: $395
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O Que Aconteceu?
A ação da Coherent (COHR) saltou quase 13% e estava a caminho de um ganho de 50% na semana passada, impulsionada por um relatório da Reuters de que a administração Trump está elaborando uma proibição de importações de novos componentes chineses para data centers.
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) supostamente está trabalhando em uma regra que bloquearia novos transceptores ópticos chineses, os dispositivos que movem dados através de cabos de fibra óptica dentro dos data centers.
A proibição proposta tem como alvo empresas chinesas como a Zhongji Innolight, que atualmente detém uma participação de liderança de 27% no mercado global de transceptores para data centers.
Se a FCC avançar, as empresas de nuvem dos EUA provavelmente precisarão migrar para fornecedores americanos, e a Coherent é um dos nomes visto como um beneficiário direto.
O Bank of America citou a Coherent, juntamente com a Lumentum e a Marvell Technology, como empresas que poderiam se beneficiar de tal política.
O rally se soma a uma empresa que já vinha apresentando resultados sólidos. Em seu trimestre mais recente, a Coherent registrou receita de $1,8 bilhão, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, com o crescimento impulsionado pela demanda por data centers de IA e comunicações.
O lucro por ação não-GAAP subiu 55% em relação ao ano anterior, para $1,41, e a margem bruta expandiu para 39,6%.
Grande parte desse impulso veio do negócio de data centers e comunicações da Coherent, que representou 75% da receita total da empresa no último trimestre e cresceu mais de 40% em relação ao ano anterior.
A empresa também mantém uma grande parceria com a NVIDIA, que incluiu um investimento de $2 bilhões em capital próprio, ajudando a elevar o saldo de caixa da Coherent para $3 bilhões.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Coherent
A magnitude do rally desta semana mostra o quanto os investidores se importam com a segurança da cadeia de suprimentos na expansão da IA. Uma proibição de transceptores chineses não seria apenas um movimento político, mas deslocaria diretamente a demanda para empresas como a Coherent que constroem tecnologia concorrente nos EUA.
Dito isso, o relatório observa que a Coherent e a Lumentum atualmente não têm a escala para substituir totalmente fornecedores chineses como a Innolight, que gera 90% de sua receita fora da China.
Essa é uma limitação real que vale a pena acompanhar, pois a demanda migrando para a Coherent não significa automaticamente que a empresa possa atender a toda ela imediatamente.
A Coherent, na verdade, já vem abordando as preocupações com capacidade.
A empresa está aumentando a produção de fosfeto de índio, um material chave para seus lasers, e espera dobrar sua capacidade interna este ano, um trimestre antes do previsto.
Essa expansão, aliada a novas áreas de crescimento como óptica co-empacotada e sistemas multi-rail, dá à ação da Coherent um motivo para continuar subindo mesmo além do impulso desta semana impulsionado por políticas.
Por enquanto, a FCC não finalizou nada, e a administração ainda pode modificar ou arquivar a proposta. Mas com um forte crescimento de lucros subjacente e um potencial fator a favor regulatório, o mercado está tratando a ação da Coherent como um claro vencedor se a proibição avançar conforme relatado.
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