Principais conclusões:
- Com um rendimento de dividendos de 6,7%, a Altria é uma das ações de dividendos de grande capitalização mais bem pagas do mercado no momento.
- Mesmo com os analistas prevendo lucros anuais de apenas um dígito e crescimento de dividendos, a Altria ainda pode ser uma boa ação hoje para os investidores em dividendos.
- Alguns analistas acreditam que as ações podem ter uma alta de até 20% a partir de agora.
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As ações da Altria subiram 30% este ano, mas mesmo depois da alta no preço de suas ações, elas podem ser uma boa ação para os investidores em dividendos comprarem e manterem hoje.
Com um dividendo de 6,7% e um histórico de mais de 50 anos de aumentos de dividendos, a ação ainda é um bom argumento.
Por que as ações da Altria subiram 30% este ano?
Recentemente, a Altria tem estado em alta devido a fortes desenvolvimentos comerciais e a uma preferência geral do mercado por ações seguras em meio à incerteza:
- Crescimento em segmentos de produtos livres de fumo: No primeiro trimestre de 2025, a Altria relatou um aumento de 18% em relação ao ano anterior no volume de remessas de sua marca de bolsas de nicotina oral, on! que agora detém uma participação de 8,8% na categoria de tabaco oral dos EUA. Esse crescimento em produtos sem fumaça ajudou a compensar as quedas nas vendas de cigarros tradicionais.
- Forte retorno de capital aos acionistas: No primeiro trimestre de 2025, a Altria pagou US$ 1,7 bilhão em dividendos e recomprou ações no valor de US$ 326 milhões. Esse retorno consistente de capital ressalta o compromisso da Altria com o valor para os acionistas.
- Resiliência em meio a desafios regulatórios: Apesar de enfrentar ventos contrários regulatórios, incluindo um encargo de impairment não monetário de US$ 873 milhões relacionado ao seu negócio de cigarros eletrônicos, NJOY, as operações principais da Altria demonstraram resiliência. O lucro ajustado por ação (EPS) aumentou 6% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,23 no primeiro trimestre de 2025, o que representa um forte crescimento para uma empresa madura como a Altria.
Os analistas acham que as ações estão avaliadas de forma justa atualmente
O preço-alvo médio dos analistas para a Altria é de US$ 58/ação atualmente.
Com a Altria sendo negociada a US$ 60/ação atualmente, é provável que as ações estejam com um valor justo.
No entanto, a estimativa de preço-alvo de alta está em US$ 73/ação, o que significa que a ação poderia ter um aumento de 20% hoje se pudesse chegar a US$ 73/ação.
O dividendo de 6,7% da Altria, por si só, oferece retornos significativos e, se o sentimento do investidor mudar ou os fundamentos melhorarem, a ação ainda pode surpreender positivamente.
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1: Rendimento de dividendos
O rendimento de dividendos da Altria atingiu uma baixa recente de 6,7%, o que significa que não há o mesmo tipo de oportunidade para as ações atualmente que havia no passado.
Essa é uma queda notável em relação à sua média histórica de cerca de 7,9% nos últimos cinco anos, com uma alta de 9,7%.
Mesmo com esse nível mais baixo, o rendimento de dividendos da Altria ainda está bem acima da média do mercado, o que a torna uma ação de dividendos de grande capitalização atraente.
2: Segurança dos dividendos
Em 2025, espera-se que a Altria ganhe US$ 5,38 em EPS e pague US$ 4,18 em dividendos. Isso resulta em um índice de pagamento de cerca de 78%.
Gostamos de ver empresas com um índice de pagamento abaixo de 70%, portanto, o índice de pagamento da Altria está no limite superior do que você gostaria de ver. Entretanto, com os lucros e o fluxo de caixa consistentes da empresa, isso não é um sinal de alerta para os investidores. Essa é uma empresa que prioriza o envio de dinheiro de volta aos acionistas, e ainda está fazendo isso de forma confortável.
Espera-se que tanto os lucros quanto os dividendos cresçam lentamente nos próximos anos. O índice de pagamento pode aumentar um pouco, mas, por enquanto, ainda há uma margem de segurança suficiente para manter os dividendos fortes.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
Espera-se que a Altria aumente tanto os lucros quanto os dividendos na faixa de um dígito baixo a médio nos próximos 3 anos.
Isso está praticamente em linha com a forma como os lucros e dividendos cresceram nos últimos 5 anos. Essa abordagem lenta e constante é excelente para investidores em dividendos de longo prazo ou para qualquer investidor que busque estabilidade com uma ação à prova de recessão.
TIKR Takeaway
A Altria parece estar bastante valorizada atualmente, mas ainda oferece um rendimento de dividendos de 6,7% e está recomprando ações.
Os analistas não esperam um aumento explosivo, mas com os lucros e dividendos crescendo em sincronia e alguns vendo um potencial de aumento de até 20%, ainda há uma sólida história de retorno total a longo prazo para a Altria.
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