Principais estatísticas das ações da $APLD
- Variação de preço das ações da $APLD: 16%
- Preço atual da ação: US$ 34
- Máxima em 52 semanas: US$ 39
- Meta de preço da ação de $APLD: $28
O que aconteceu?
As ações da Applied Digital(APLD) explodiram em até 30% na sexta-feira, antes de fecharem em alta de 16%, depois que a empresa de centros de dados de IA divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A receita foi de US$ 64,2 milhões, significativamente acima dos US$ 45,5 milhões esperados pelos analistas.
A perda por ação de US$ 0,03 também superou as estimativas de uma perda de US$ 0,16. A receita aumentou 84% em relação aos US$ 34,85 milhões de um ano atrás, impulsionada pelo aumento da demanda por infraestrutura de IA.
O movimento maciço ampliou uma corrida já incrível para as ações da APLD, que agora estão em alta de 344% no acumulado do ano. A empresa está capitalizando o aumento nos investimentos em data center de IA, à medida que os hiperescaladores correm para expandir sua capacidade.
Durante o trimestre, a Applied Digital expandiu seu contrato de aluguel com a CoreWeave, uma hiperscaler de IA de capital aberto.
As empresas tinham anteriormente um contrato de US$ 7 bilhões para 250 megawatts no campus Polaris Forge 1 da Applied Digital em Dakota do Norte. A CoreWeave exerceu sua opção de expansão, elevando a capacidade total para 400 megawatts e o valor do contrato para aproximadamente US$ 11 bilhões.
O CEO Wes Cummins colocou a oportunidade em perspectiva: "Com a expectativa de que os hiperescaladores invistam aproximadamente US$ 350 bilhões na implementação de IA este ano, acreditamos que estamos em uma posição privilegiada para servir como as picaretas e pás modernas da era da inteligência".
Esse valor de US$ 350 bilhões é impressionante. A Cummins o comparou ao custo de US$ 500 bilhões ajustado pela inflação da construção de todo o sistema de rodovias interestaduais dos EUA, que levou 30 anos. O Programa Apollo para enviar humanos à Lua custou aproximadamente US$ 150 bilhões durante mais de uma década. Os hiperscaladores estão investindo US$ 350 bilhões em infraestrutura de IA em um único ano.
A Applied Digital também inaugurou o Polaris Forge 2, outro campus de Dakota do Norte, inicialmente com dois edifícios, totalizando 300 megawatts de capacidade.
O projeto, estimado em US$ 3 bilhões, obteve financiamento da Macquarie Equipment Capital. Espera-se que o primeiro edifício entre em operação no final de 2026, com capacidade total atingida em 2027.
Os dois campi podem ser ampliados para 1 gigawatt cada um ao longo do tempo, conforme a disponibilidade de energia adicional. A Applied Digital está em discussões avançadas com um hiperescalador de grau de investimento para o Polaris Forge 2 e entrou em negociações com dois hiperescaladores adicionais para dois novos locais.
A empresa tem agora 700 megawatts em construção em vários locais. A Applied Digital tem um pipeline de desenvolvimento ativo de 4 gigawatts, com projetos adicionais em análise.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da APLD
O movimento explosivo das ações da APLD mostra que os investidores acreditam que a empresa está perfeitamente posicionada para capitalizar o boom da infraestrutura de IA. O fator limitante para a implantação da IA não é mais a disponibilidade de GPUs, mas sim os data centers capazes de suportar essas GPUs.
A Applied Digital foi uma das primeiras a iniciar, em 2023, projetos de última geração capazes de lidar com os requisitos de energia e refrigeração das GPUs modernas.
Esse início antecipado deu a eles vantagens na obtenção de equipes de construção, na construção de relacionamentos com a cadeia de suprimentos e no recrutamento dos melhores talentos de data center.
As localizações da empresa na Dakota do Norte oferecem vantagens estratégicas, incluindo energia abundante e de baixo custo, regulamentações de apoio e mais de 200 dias de resfriamento natural gratuito por ano. O projeto proprietário da Applied Digital tem como meta um índice de eficácia de uso de energia de 1,18 com consumo de água quase nulo.
O contrato de US$ 11 bilhões com a CoreWeave proporciona uma visibilidade excepcional. A Applied Digital espera cerca de US$ 500 milhões em receita operacional líquida anual somente com esse negócio.
O Polaris Forge 2 aumentaria significativamente esse valor, colocando a empresa no caminho certo para atingir sua meta de uma taxa de execução NOI de US$ 1 bilhão em cinco anos.
Em termos financeiros, a Applied Digital garantiu uma linha de crédito de capital preferencial de US$ 5 bilhões com a Macquarie Asset Management.
Essa estrutura deve minimizar a diluição futura do patrimônio e fornecer uma estrutura para expandir outros campi. Os US$ 5 bilhões liberam de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões em capital total, incluindo o financiamento de projetos.
A Applied Digital também garantiu o financiamento inicial do projeto Polaris Forge 1, que deve eliminar a necessidade de capital acionário adicional nesse local.
A empresa espera finalizar o financiamento do projeto para os primeiros edifícios de 100 megawatts e 150 megawatts a taxas comparáveis ou melhores que as dos concorrentes.
Para os investidores que apostam na construção da infraestrutura de IA, as ações da APLD representam uma jogada alavancada nos gastos com hiperscaler.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a essas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
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