Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- O rendimento de dividendos da Shell está atualmente em 4,3%, o que é historicamente alto para a ação.
- Espera-se que os lucros se recuperem em 2026, e que os dividendos cresçam de um dígito baixo a um dígito médio daqui para frente.
- Os analistas acreditam que as ações podem ter uma alta de quase 30% atualmente.
- Obtenha dados financeiros precisos sobre mais de 100.000 ações globais gratuitamente no TIKR >>>
Hoje, a Shell é uma máquina de geração de caixa negociada com desconto. Apesar dos fortes lucros, da crescente demanda por GNL e do compromisso com o retorno maciço para os acionistas, as ações da Shell caíram quase 10% este ano.
Com um sólido rendimento de dividendos e uma administração focada em recompras, os investidores de hoje podem estar vendo um aumento de 30% à medida que o mercado se conscientiza do verdadeiro valor da Shell.
Por que o preço das ações da Shell caiu?
As ações da Shell caíram recentemente, e isso se deve principalmente a dois grandes motivos:
- O crescimento econômico mais lento em países como a China e a Europa deixou os investidores preocupados com a demanda futura de energia.
- Alguns fundos estão vendendo ações de petróleo e gás para cumprir as metas de ESG, mesmo que os negócios da Shell continuem fortes.
Dito isso, essa não parece ser uma empresa com problemas. A Shell continua a registrar lucros sólidos e a devolver dinheiro aos acionistas. Se o sentimento melhorar, a ação poderá se recuperar rapidamente.
Encontre as melhores ações para comprar hoje com TIKR (é grátis) >>>
Os analistas acham que as ações estão 30% mais altas hoje
Wall Street continua otimista com relação à Shell.
Os analistas acreditam que os preços estáveis da energia, a disciplina contínua de custos e os fortes retornos de capital podem ajudar a aumentar as ações no próximo ano.
Os analistas têm uma meta de preço médio 28% maior do que o preço atual da ação, o que significa que eles veem uma alta de 28% para a ação hoje.
As estimativas dos analistas nem sempre são precisas, mas é ainda mais interessante dar uma olhada mais de perto em uma ação quando os analistas acham que ela tem uma alta significativa.
1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a Shell oferece um rendimento de dividendos de cerca de 4,3%, o que está bem próximo de sua média de 5 anos.
Embora não seja tão alto quanto era antes de a Shell reduzir seus dividendos ou durante o pico da era COVID, o rendimento vem subindo constantemente desde que a Shell continuou aumentando seus dividendos.
A Shell continua a priorizar os dividendos como parte fundamental de sua estratégia de retorno de capital. A empresa também vem recomprando ações, demonstrando que a gerência está comprometida em recompensar os acionistas, mesmo quando a empresa se adapta a um cenário energético em transformação.
2: Segurança dos dividendos
No final do ano fiscal de 2024, a Shell tinha um índice de pagamento de dividendos de cerca de 37%. Esse é um nível bastante gerenciável para uma empresa como a Shell, pois gostamos de ver empresas com um índice de pagamento abaixo de 70%.
A empresa continua a gerar lucros saudáveis e vem mantendo sua dívida sob controle, o que acrescenta outra camada de segurança aos dividendos.
Os analistas esperam que os preços do petróleo permaneçam em uma faixa estável no futuro, provavelmente entre US$ 70 e US$ 85 por barril. Isso significa que a Shell deve continuar a ter um EPS estável e ligeiramente crescente.
Veja a previsão de crescimento total da Shell. (É gratuito) >>>
3: Potencial de crescimento de dividendos
O crescimento dos dividendos da Shell tem sido modesto ultimamente, mas isso pode estar mudando nos próximos anos.
Embora os lucros tenham sido pressionados em 2024 e 2025, os analistas esperam que os lucros se recuperem em 2026 e nos anos seguintes, já que os preços do petróleo devem ficar em torno de US$ 70 a US$ 85 por barril. Esse impulso poderia sustentar aumentos constantes de dividendos, especialmente porque o crescimento do LPA supera os aumentos de dividendos, dando à Shell flexibilidade para sustentar os dividendos ao longo do tempo.
A Shell está mantendo seus dividendos sustentáveis e, ao mesmo tempo, reinvestindo em crescimento futuro, o que, em última análise, deve beneficiar os investidores pacientes focados em dividendos.
TIKR Takeaway
Embora o setor de energia possa ser volátil, o foco da Shell em retornos disciplinados e dividendos sustentáveis faz dela uma opção atraente para os investidores em dividendos, especialmente enquanto estiver sendo negociada com desconto.
O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações e foi criado para investidores que pensam em comprar ações como se estivessem comprando uma parte de um negócio.
Experimente o TIKR hoje gratuitamente!
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com o TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
